NS7 Финансовый анализ акций - Нозерн Стар Ресурс Лимитед (BRSE) Stock

Обзор

Northern Star Resources Limited — австралийская золотодобывающая компания со штаб-квартирой в Перте, Западная Австралия. Основанная в 2000 году, она превратилась в одного из ведущих производителей золота в Австралии. Ключевые проекты компании включают рудник Пого на Аляске, предприятие Калгурли в Западной Австралии и производственный центр Яндал также в Западной Австралии. Компания Northern Star известна своей стратегической ориентацией на активы первого уровня, уделяя особое внимание устойчивым практикам и ответственным операциям по добыче полезных ископаемых. Их деятельность простирается от разведки и разработки до полномасштабного производства, с твердой приверженностью безопасности и охране окружающей среды. Компания стремится использовать свою обширную ресурсную базу и высокую прибыль для финансирования значительных возможностей органического роста и обеспечения прибыли акционеров.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 414,90 ММ.
операционный доход для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 956,00 ММ.
чистая прибыль для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 339,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 414,90	1 956,00	1 339,70
2025-03-31	5 978,70	1 679,85	1 143,05
2024-12-31	5 542,50	1 403,70	946,40
2024-09-30	5 231,85	1 182,75	792,45
2024-06-30	4 921,20	961,80	638,50
2024-03-31	4 675,60	1 026,95	687,25
2023-12-31	4 430,00	1 092,10	736,00
2023-09-30	4 280,55	969,70	660,60
2023-06-30	4 131,10	847,30	585,20
2023-03-31	4 010,70	547,10	404,10
2022-12-31	3 890,30	246,90	223,00
2022-09-30	3 848,30	307,25	337,55
2022-06-30	3 806,30	367,60	452,10
2022-03-31	3 660,25	100,85	789,20
2021-12-31	3 514,20	-165,90	1 126,30
2021-09-30	3 137,35	-114,90	1 079,40
2021-06-30	2 760,50	-63,90	1 032,50
2021-03-31	2 508,11	233,87	673,51
2020-12-31	2 255,72	531,63	314,51
2020-09-30	2 113,71	470,72	286,41

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,82	0,82
2024-09-30	0,69	0,68
2024-06-30	0,56	0,55
2024-03-31	0,60	0,59
2023-12-31	0,64	0,63
2023-09-30	0,58	0,57
2023-06-30	0,51	0,50
2023-03-31	0,35	0,35
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,29	0,29
2022-06-30	0,39	0,39
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	1,01	1,00
2021-09-30	1,07	1,07
2021-06-30	1,15	1,14
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	0,43	0,43
2020-09-30	0,40	0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 953,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 530,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -965,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 953,50	-1 530,50	-965,60
2025-03-31	2 718,70	-1 583,50	-870,35
2024-12-31	2 483,90	-1 636,50	-775,10
2024-09-30	2 277,15	-1 568,85	-676,35
2024-06-30	2 070,40	-1 501,20	-577,60
2024-03-31	1 895,80	-1 358,15	-269,80
2023-12-31	1 721,20	-1 215,10	38,00
2023-09-30	1 536,35	-1 128,85	141,85
2023-06-30	1 351,50	-1 042,60	245,70
2023-03-31	1 404,50	-1 082,20	-109,95
2022-12-31	1 457,50	-1 121,80	-465,60
2022-09-30	1 544,30	-1 017,50	-696,50
2022-06-30	1 631,10	-913,20	-927,40
2022-03-31	1 462,60	-644,40	-818,55
2021-12-31	1 294,10	-375,60	-709,70
2021-09-30	1 185,45	-316,35	-714,15
2021-06-30	1 076,80	-257,10	-718,60
2021-03-31	958,42	-902,54	-530,49
2020-12-31	840,03	-1 547,99	-342,38
2020-09-30	775,27	-1 609,14	521,21

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
икра для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,07	0,15	0,09	0,01	0,23
2025-03-31	0,07	0,11	0,09	0,01	0,23
2024-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,00	0,20
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,20
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,05	0,18
2024-03-31	0,07	0,09	0,07	0,05	0,18
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,06	0,16
2023-09-30	0,05	0,07	0,06	0,06	0,14
2023-06-30	0,02	0,07	0,06	0,06	0,15
2023-03-31	0,02	0,05	0,04	0,02	0,15
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,16
2022-09-30	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,18
2022-06-30	0,10	0,05	0,05	-0,02	0,18
2022-03-31	0,10	0,10	0,09	0,00	0,16
2021-12-31	0,33	0,53	0,13	0,02	0,15
2021-09-30	0,32	0,51	0,12	0,02	0,13
2021-06-30	0,27	0,48	0,12	0,01	0,12
2021-03-31	0,18	0,31	0,08	-0,05	0,11
2020-12-31	0,10	0,16	0,12	-0,41	0,33
2020-09-30	0,09	0,15	0,11	-0,12	0,30

Gross Margins

валовая прибыль для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
чистая прибыль для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Нозерн Стар Ресурс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,30	0,17	0,25
2025-03-31	0,30	0,17	0,25
2024-12-31	0,24	0,13	0,20
2024-09-30	0,24	0,13	0,20
2024-06-30	0,29	0,17	0,25
2024-03-31	0,29	0,17	0,25
2023-12-31	0,25	0,15	0,23
2023-09-30	0,25	0,14	0,21
2023-06-30	0,11	0,14	0,21
2023-03-31	0,11	0,10	0,14
2022-12-31	0,11	0,05	0,06
2022-09-30	0,14	0,08	0,07
2022-06-30	0,01	0,12	0,09
2022-03-31	0,01	0,21	0,02
2021-12-31	0,01	0,32	-0,05
2021-09-30	0,03	0,34	-0,04
2021-06-30	0,05	0,37	-0,02
2021-03-31	0,16	0,27	0,09
2020-12-31	0,29	0,14	0,24
2020-09-30	0,28	0,14	0,22

AU:NST	19,94 A$
US:NESRF
DE:NS7	11,40 €