Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пентэйр ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 589 | 574 | 717 | 668 | 613 | 613 | 501 | 428 | 344 | 363 | 388 | 526 | 594 | 619 | 618 | 712 | 799 | 767 | 835 | 903 |
| Изменять (%) | -2,55 | 25,00 | -6,78 | -8,23 | -0,03 | -18,35 | -14,58 | -19,66 | 5,73 | 6,85 | 35,63 | 12,73 | 4,33 | -0,16 | 15,22 | 12,13 | -4,01 | 8,96 | 8,07 | |
| % от денежного потока | -1 923,53 | -143 400,00 | -965,01 | 12 611,32 | 677,04 | 4 945,16 | 6 858,90 | 1 091,07 | -631,62 | 2 522,92 | 2 297,04 | 8 100,00 | 3 260,99 | 1 008,47 | -6 120,79 | 979,78 | 984,83 | -1 485,85 | 2 652,06 | -1 266,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -118 | -102 | -160 | -162 | -391 | -400 | -320 | -1 920 | -1 583 | -1 580 | -1 579 | 15 | -85 | -88 | -96 | -108 | -188 | -185 | -196 |
| Изменять (%) | 61,51 | -13,57 | 56,92 | 1,13 | 141,62 | 2,38 | -20,10 | 500,81 | -17,57 | -0,18 | -0,05 | -100,96 | -661,84 | 3,63 | 8,59 | 12,07 | 74,19 | -1,33 | 6,00 | |
| % от денежного потока | 238,56 | 29 475,00 | 137,15 | -3 016,98 | -178,48 | -3 150,81 | -5 479,45 | -815,31 | 3 529,78 | -10 991,67 | -9 348,52 | -24 293,85 | 83,52 | -139,09 | 876,24 | -132,19 | -132,80 | 363,57 | -587,62 | 275,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -530 | -436 | -680 | -498 | -363 | -222 | -103 | -85 | 1 505 | 1 233 | 1 212 | 1 070 | -579 | -468 | -538 | -543 | -602 | -637 | -613 | -755 |
| Изменять (%) | -17,71 | 56,02 | -26,72 | -27,19 | -38,77 | -53,65 | -17,67 | -1 874,88 | -18,10 | -1,66 | -11,69 | -154,09 | -19,15 | 14,98 | 0,93 | 10,81 | 5,78 | -3,75 | 23,20 | |
| % от денежного потока | 1 731,05 | 108 975,00 | 915,34 | -9 403,77 | -400,55 | -1 791,94 | -1 410,96 | -216,33 | -2 766,73 | 8 560,42 | 7 172,78 | 16 469,23 | -3 181,32 | -762,38 | 5 328,71 | -747,18 | -742,17 | 1 233,91 | -1 945,40 | 1 058,91 |
| Денежный поток | -31 | -0 | -74 | 5 | 91 | 12 | 7 | 39 | -54 | 14 | 17 | 6 | 18 | 61 | -10 | 73 | 81 | -52 | 32 | -71 |
| Изменять (%) | -98,69 | 18 475,00 | -107,13 | 1 609,43 | -86,31 | -41,13 | 436,99 | -238,78 | -126,47 | 17,36 | -61,54 | 180,00 | 237,36 | -116,45 | -819,80 | 11,55 | -163,63 | -161,05 | -326,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
