PNT Финансовый анализ акций - Пентэйр ПЛС (BRSE) Stock

Обзор

Pentair plc — глобальная компания со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Специализируясь на очистке воды и устойчивых решениях, Pentair работает в основном в промышленном секторе, уделяя особое внимание управлению и фильтрации воды и других жидкостей. Ключевые проекты компании связаны с повышением эффективности использования воды, предоставлением передовых технологий фильтрации и повышением энергосбережения в операциях, связанных с водой. В ее разнообразный ассортимент продукции входят фильтры для воды, насосы, клапаны и системы автоматизации, предназначенные как для жилого, так и для промышленного применения. Инициативы Pentaryl подчеркивают ее стремление использовать технологические инновации для решения глобальных проблем нехватки воды и качества воды, стремясь предлагать экологически чистые решения, которые поддерживают усилия по сохранению воды во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 099,80 ММ.
операционный доход для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 943,40 ММ.
чистая прибыль для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 609,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 099,80	943,40	609,40
2025-03-31	4 076,00	922,00	647,00
2024-12-31	4 082,80	898,10	625,40
2024-09-30	4 094,50	849,30	667,00
2024-06-30	4 109,90	837,40	659,50
2024-03-31	4 093,10	791,10	626,30
2023-12-31	4 104,50	783,10	622,70
2023-09-30	4 122,80	809,30	509,70
2023-06-30	4 169,10	790,90	493,00
2023-03-31	4 150,80	765,80	493,00
2022-12-31	4 121,80	635,60	480,90
2022-09-30	4 107,50	684,60	534,60
2022-06-30	4 021,60	677,20	562,80
2022-03-31	3 898,50	651,00	542,00
2021-12-31	3 764,80	636,90	553,00
2021-09-30	3 572,20	618,50	507,30
2021-06-30	3 401,50	577,10	474,50
2021-03-31	3 173,70	521,40	414,50
2020-12-31	3 017,80	452,50	358,60
2020-09-30	2 977,00	453,60	353,40
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,78	3,74
2024-09-30	4,03	4,00
2024-06-30	3,98	3,96
2024-03-31	3,79	3,76
2023-12-31	3,77	3,75
2023-09-30	3,09	3,08
2023-06-30	2,99	2,97
2023-03-31	2,99	2,99
2022-12-31	2,92	2,90
2022-09-30	3,24	3,22
2022-06-30	3,41	3,38
2022-03-31	3,27	3,24
2021-12-31	3,34	3,30
2021-09-30	3,06	3,02
2021-06-30	2,86	2,83
2021-03-31	2,50	2,48
2020-12-31	2,15	2,14
2020-09-30	2,12	2,10
2020-06-30	2,00	1,98

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 902,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -196,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -755,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	902,80	-196,20	-755,00
2025-03-31	835,40	-185,10	-612,80
2024-12-31	766,70	-187,60	-636,70
2024-09-30	798,70	-107,70	-601,90
2024-06-30	712,30	-96,10	-543,20
2024-03-31	618,20	-88,50	-538,20
2023-12-31	619,20	-85,40	-468,10
2023-09-30	593,50	15,20	-579,00
2023-06-30	526,50	-1 579,10	1 070,50
2023-03-31	388,20	-1 579,90	1 212,20
2022-12-31	363,30	-1 582,80	1 232,70
2022-09-30	343,60	-1 920,20	1 505,10
2022-06-30	427,70	-319,60	-84,80
2022-03-31	500,70	-400,00	-103,00
2021-12-31	613,20	-390,70	-222,20
2021-09-30	613,40	-161,70	-362,90
2021-06-30	668,40	-159,90	-498,40
2021-03-31	717,00	-101,90	-680,10
2020-12-31	573,60	-117,90	-435,90
2020-09-30	588,60	-73,00	-529,70
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
роик для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,18	0,12	0,01	0,15
2025-03-31	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,14
2024-12-31	0,10	0,19	0,12	-0,01	0,14
2024-09-30	0,10	0,22	0,13	0,02	0,15
2024-06-30	0,09	0,22	0,11	-0,00	0,11
2024-03-31	0,10	0,23	0,12	0,01	0,12
2023-12-31			0,10	0,00	0,12
2023-09-30			0,16	0,00
2023-06-30		0,19	0,16	0,00
2023-03-31		0,20	0,17	0,01
2022-12-31	0,10	0,20	0,09	0,00	0,07
2022-09-30		0,00
2022-06-30	0,13	0,25	0,16	0,01	0,12
2022-03-31	0,12	0,25	0,15	0,00	0,14
2021-12-31	0,13	0,26	0,16	0,00	0,18
2021-09-30	0,12	0,25	0,16	0,03	0,20
2021-06-30	0,12	0,24	0,15	0,00	0,22
2021-03-31	0,09	0,22	0,13	-0,02	0,22
2020-12-31	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,19
2020-09-30	0,09	0,19	0,12	-0,01	0,20
2020-06-30	0,08	0,19	0,11	0,00	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для Пентэйр ПЛС по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,40	0,16	0,23
2025-03-31	0,39	0,15	0,20
2024-12-31	0,39	0,15	0,20
2024-09-30	0,39	0,16	0,22
2024-06-30	0,37	0,15	0,20
2024-03-31	0,37	0,15	0,18
2023-12-31	0,37	0,12	0,21
2023-09-30		0,12	0,19
2023-06-30		0,12	0,19
2023-03-31		0,12	0,19
2022-12-31	0,33	0,12	0,14
2022-09-30
2022-06-30	0,34	0,14	0,17
2022-03-31	0,34	0,14	0,16
2021-12-31	0,35	0,15	0,17
2021-09-30	0,36	0,14	0,18
2021-06-30	0,36	0,14	0,17
2021-03-31	0,35	0,13	0,16
2020-12-31	0,35	0,12	0,15
2020-09-30	0,35	0,12	0,15
2020-06-30	0,35	0,12	0,16

IT:1PNR	94,02 €
US:PNR	110,64 $
GB:0Y5X	110,24 $
DE:PNT	94,10 €