Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рош Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 949 | 18 566 | 19 141 | 19 716 | 20 346 | 20 976 | 21 456 | 21 935 | 19 869 | 17 803 | 17 166 | 16 530 | 16 312 | 16 095 | 16 103 | 16 111 | 18 102 | 20 094 | 19 687 | 19 280 |
| Изменять (%) | -6,93 | 3,10 | 3,00 | 3,20 | 3,10 | 2,29 | 2,23 | -9,42 | -10,40 | -3,58 | -3,71 | -1,32 | -1,33 | 0,05 | 0,05 | 12,36 | 11,00 | -2,03 | -2,07 | |
| % от денежного потока | -1 759,95 | -5 335,06 | 4 340,36 | 1 602,93 | 1 729,37 | 1 867,85 | 9 797,03 | -3 202,19 | -1 562,03 | -957,67 | -1 399,06 | -2 778,15 | -15 535,71 | 4 180,52 | 2 162,93 | 1 459,33 | 1 339,44 | 1 256,66 | 909,54 | 706,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 494 | -9 067 | -8 647 | -8 227 | -7 390 | -6 552 | -5 668 | -4 785 | -3 854 | -2 924 | -4 070 | -5 217 | -7 930 | -10 643 | -11 834 | -13 026 | -12 210 | -11 393 | -9 044 | -6 695 |
| Изменять (%) | 6,74 | -4,63 | -4,86 | -10,18 | -11,33 | -13,48 | -15,59 | -19,45 | -24,14 | 39,21 | 28,17 | 52,00 | 34,21 | 11,20 | 10,07 | -6,27 | -6,69 | -20,62 | -25,97 | |
| % от денежного потока | 749,40 | 2 605,46 | -1 960,77 | -668,86 | -628,09 | -583,44 | -2 588,36 | 698,54 | 303,03 | 157,29 | 331,74 | 876,81 | 7 552,38 | -2 764,42 | -1 589,59 | -1 179,89 | -903,40 | -712,51 | -417,83 | -245,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 386 | -9 666 | -9 934 | -10 202 | -11 655 | -13 108 | -15 238 | -17 367 | -16 821 | -16 275 | -13 764 | -11 253 | -7 746 | -4 239 | -2 817 | -1 395 | -4 107 | -6 819 | -8 156 | -9 493 |
| Изменять (%) | -21,96 | 2,77 | 2,70 | 14,24 | 12,47 | 16,25 | 13,98 | -3,14 | -3,25 | -15,43 | -18,24 | -31,17 | -45,27 | -33,55 | -50,48 | 194,41 | 66,03 | 19,61 | 16,39 | |
| % от денежного потока | 1 092,68 | 2 777,59 | -2 252,61 | -829,43 | -990,65 | -1 167,23 | -6 957,76 | 2 535,33 | 1 322,41 | 875,47 | 1 121,76 | 1 891,26 | 7 377,14 | -1 101,04 | -378,37 | -126,36 | -303,88 | -426,45 | -376,81 | -347,73 |
| Денежный поток | -1 134 | -348 | 441 | 1 230 | 1 176 | 1 123 | 219 | -685 | -1 272 | -1 859 | -1 227 | -595 | -105 | 385 | 744 | 1 104 | 1 352 | 1 599 | 2 164 | 2 730 |
| Изменять (%) | -69,30 | -226,72 | 178,91 | -4,35 | -4,55 | -80,50 | -412,79 | 85,69 | 46,15 | -34,00 | -51,51 | -82,35 | -466,67 | 93,38 | 48,29 | 22,42 | 18,31 | 35,37 | 26,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
