Лучшие 384 взаимные фонды с ROG / Рош Холдинг АГ (SWX)

Рош Холдинг АГ
CH ˙ SWX ˙ CH0012032048
274,20 CHF ↓ -1,50 (-0,54%)
2025-09-05
ЦЕНА АКЦИИ
Лучшие 384 взаимные фонды с CH:ROG / Roche Holding AG

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CH:ROG / Roche Holding AG. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-06-26 NP PJRAX - PGIM QMA МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ Класс А 8 466 0,00 2 768 4,02
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 10 868 -9,95 3 555 -6,30
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 47 565 -3,88 15 520 -0,13
2025-06-25 NP PQDMX — PGIM QMA Международный индексный фонд развитых рынков класса R6 1 536 -4,48 502 -0,59
2025-06-27 NP PCIEX - Международные инвестиции в акции PACE класса P 19 366 -2,25 6 332 1,67
2025-07-25 NP USIFX – Акции международных фондов 117 342 4,50 38 031 1,66
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 7 996 -28,22 2 610 -28,81
2025-07-29 NP GMOIX - Международный фонд акций ГМО, класс III 111 675 -2,44 36 177 -5,10
2025-07-29 NP SSAIX — Международный фонд выбора акций State Street класса N 9 503 1,99 3 066 -1,22
2025-08-28 NP DODWX — Глобальный фондовый фонд Dodge & Cox 325 800 -1,36 106 102 -2,30
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 827 11,91 268 8,94
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 756 -47,72 247 -47,22
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 051 -45,12 344 -43,02
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 260 85
2025-06-11 NP DBISX - Глобальный макрофонд DWS класса A 7 486 -4,33 2 440 -0,20
2025-06-27 NP AAIEX - Международный фонд акций American Beacon институционального класса 35 421 -30,84 11 575 -28,14
2025-07-28 NP AVDEX - Институциональный класс Международного фонда акций Avantis This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 439 0,00 2 410 -2,75
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 128 627 -79,10 41 908 -79,30
2025-08-26 NP IIIAX — Международный индекс портфеля Voya, класс ADV 44 546 -4,73 14 541 -5,51
2025-08-27 NP VHCOX - Акции инвесторов Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 200 231 0,00 65 359 -0,82
2025-03-31 NP FIWCX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 335 960 74,07 105 616 76,58
2025-07-24 NP FSDIX - Фонд стратегических дивидендов и доходов Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 573 0,00 5 693 -2,73
2025-07-25 NP MRSAX - Международный исследовательский фонд MFS A 1 365 198 -3,41 440 413 -6,44
2025-06-25 NP IMRFX - Фонд глобальных возможностей Колумбии класса A 998 -17,04 326 -13,76
2025-07-25 NP MKVHX — Международный фонд крупной капитализации MFS R6 562 254 -3,27 181 383 -6,31
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 804 0,00 262 3,97
2025-08-28 NP EGLBX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ ELFUN Международный фонд акций Elfun 15 382 -2,56 4 993 -3,89
2025-08-27 NP VTMGX - Индексный фонд Vanguard Developed Markets Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 310 467 4,34 2 059 860 3,48
2025-07-29 NP SGMAX - Глобальный фонд управляемой волатильности SIIT класса A 28 750 67,16 9 330 67,16
2025-08-25 NP AINTX - Класс инвесторов Международного фонда Ariel 8 270 0,00 2 693 -1,03
2025-08-21 NP LZIOX - Открытые акции Lazard International Equity Portfolio 25 776 -52,17 8 426 -52,44
2025-08-28 NP TLINX - Международный фонд акций 8 671 -4,72 2 830 -5,51
2025-07-24 NP FCAJX - Fidelity Climate Action Fund Fidelity Advisor Climate Action Fund: Класс A 715 -1,52 232 -4,15
2025-08-26 NP TEBIX — Взаимный фонд Франклина класса A 301 069 -15,57 98 275 -16,26
2025-08-11 NP CUEX - Международный фонд неограниченных акций Six Circles 508 078 -35,21 165 847 -35,75
2025-08-21 NP MXIVX - Класс инвесторов международного стоимостного фонда Great-West 56 309 -28,03 18 380 -28,62
2025-06-26 NP HLIDX — Портфель акций международных развитых рынков институционального класса 10 761 -1,74 3 510 2,09
2025-07-29 NP GTMIX - Международный фонд акций, управляемый налогами на ГМО, класс III 43 984 0,00 14 248 -2,72
2025-07-30 NP FUSIX - Международный фонд стратегических советников Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 496 569 -33,21 160 862 -35,03
2025-08-26 NP AWPAX - AB УСТОЙЧИВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ФОНД, INC. Класс A 95 805 11,20 31 273 10,29
2025-08-25 NP MMIAX - Международный фонд акций MassMutual Premier класса A 3 536 -18,30 1 156 -18,83
2025-06-26 NP CAMIX - Акции класса инвесторов Международного фонда акций Cambiar 10 000 -3,85 3 263 -0,21
2025-07-29 NP GBFFX – Фонд без эталонных стандартов ГМО, класс III 21 853 -10,11 7 079 -12,56
2025-08-27 NP BBIEX - Международный фонд акций Bridge Builder 694 882 11,60 226 823 10,68
2025-06-26 NP FIONX - Международный индексный фонд Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 283 038 -24,31 92 550 -21,27
2025-08-28 NP GMWEX - GuideMark(R) World акции фондовой службы США 9 209 154,67 3 006 152,61
2025-06-25 NP GCIIX - Институциональный фонд Goldman Sachs International Equity Insights Fund 77 149 42,59 25 227 48,31
2025-06-26 NP TCIEX - Международный индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 1 146 075 -1,58 374 751 2,37
2025-06-18 NP GIIAX — Национальный международный индексный фонд класса A 31 109 -8,79 10 148 -5,24
2025-08-29 NP MPLAX - Международный индексный фонд Praxis класса A 1 214 0,00 396 -0,50
2025-06-26 NP TISLX - Transamerica International Устойчивый капитал R6 183 -3,68 60 0,00
2025-08-28 NP DODFX — Международный фондовый фонд Dodge & Cox 3 255 500 -3,47 1 060 207 -4,39
2025-08-26 NP NOINX - Северный международный индексный фонд акций 210 977 4,83 68 971 4,23
2025-08-20 NP TWEBX - Фонд Tweedy, Browne Value Fund 44 523 0,00 14 453 -1,36
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 2 782 2,85 901 -1,53
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 4 291 -31,10 1 401 -31,67
2025-05-29 NP IVVYX - Международный основной фонд акций Ivy класса Y 74 573 -2,77 24 487 14,19
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 19 351 17,81 6 330 22,58
2025-08-28 NP FARYX - Диверсифицированный фонд абсолютной доходности Fulcrum суперинституционального класса 164 25,19 53 23,26
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 457 -6,54 149 -6,87
2025-07-29 NP WEUSX - Фонд Siit World Equity Ex-us - Класс A 378 402 -12,74 122 799 -15,03
2025-07-25 NP BRXAX - Международный фонд акций MFS Blended Research A 67 254 9,65 21 696 6,21
2025-03-27 NP DAINX - Международный фондовый фонд Данэма класса А 3 728 0,00 1 172 1,47
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I 20 930 23,45 6 832 22,42
2025-06-26 NP FTIHX — Международный индексный фонд Fidelity Total This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 306 727 2,71 100 296 6,83
2025-08-29 NP BAFLX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Global Leaders Fund 226 550 16,24 73 950 15,29
2025-04-25 NP FPHAX – Портфель фармацевтических препаратов This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 000 16,37 21 647 48,22
2025-03-27 NP RTIYX - Многофакторный международный фонд акций класса Y 5 189 14,78 1 629 16,03
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 6 321 96,06 2 067 103,95
2025-08-26 NP GIEYX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 10 268 32,64 3 352 32,66
2025-06-30 NP VIAAX - Международный индексный фонд оценки дивидендов Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 894 642 -19,16 292 536 -15,91
2025-08-20 NP TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund II - Нехеджированная валюта 13 870 -17,12 4 503 -18,25
2025-05-23 NP BGPTX – Бэйли Гиффорд разработал фонд All Cap Fund EAFE класса 2 11 612 3 822
2025-06-26 NP DFIEX – Международный основной портфель акций – Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 607 318 0,00 198 585 4,01
2025-06-26 NP HQIAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДОХОДНОГО АКЦИОНЕРА Класс А 190 689 -10,58 62 353 -6,99
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price Международный фонд акций класса I 10 342 -17,44 3 381 -17,92
2025-08-27 NP CDHAX — Международный ответственный индексный фонд Calvert класса A 39 523 2,56 12 901 1,72
2025-08-27 NP OAIEX - Оптимальный международный фонд класса А 62 404 9,46 20 323 8,56
2025-06-26 NP HLMIX - Международный институциональный портфель акций Harding Loevner 1 003 544 -5,84 327 366 -2,18
2025-06-24 NP MYINX - Класс инвесторов Международного фонда возможностей MainStay MacKay 4 669 300,77 1 523 321,88
2025-07-30 NP IAFEX - Институциональная группа Fisher Investments, Фонд всех иностранных инвестиций в экологические и социальные ценности 9 -10,00 3 -33,33
2025-08-28 NP GUBGX - Международный фонд Victory RS класса A 39 610 0,80 12 935 0,00
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 13 697 56,25 4 479 62,54
2025-07-25 NP MGIAX - Международный фонд внутренней стоимости MFS A 1 217 842 0,00 392 876 -3,14
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 941 -49,49 296 -48,87
2025-06-26 NP LSVGX - Акции институционального класса LSV Global Value Fund 900 0,00 294 4,26
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 14 574 -1,81 4 754 2,02
2025-08-26 NP GIIYX - Международный институциональный индексный фонд акций 64 691 0,00 21 116 -0,82
2025-06-27 NP PASIX - Альтернативные стратегии ПАСЕ Инвестиции класса А 105 -93,68 34 -94,70
2025-06-27 NP MPGVX — Фонд глобальной акционерной стоимости Mondrian 15 121 -16,99 4 944 -13,66
2025-06-05 NP GTCIX — Количественный международный портфель акций 1 700 325,00 555 343,20
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 299 -45,04 98 -43,27
2025-08-28 NP CIOIX - Институциональный класс Фонда международных возможностей Causeway 18 791 6,97 6 120 5,85
2025-06-26 NP JTQAX - Международный фонд акций John Hancock ESG класса A 4 095 -5,14 1 339 -1,33
2025-08-27 NP NAIGX - Международный фонд стоимости Nuveen NWQ - Класс A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 587 6,11 2 477 5,23
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 302 -0,66 98 -3,96
2025-05-28 NP SPRNX - Международный основной фонд акций Sprucegrove 10 210 -9,41 3 360 6,50
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 44 092 0,29 14 393 -0,53
2025-08-28 NP SMINX - SIMT Международный фонд управляемой волатильности с налоговым управлением класса F 2 554 -62,87 829 -63,37
2025-08-29 NP JVANX - Международный фонд фондовых индексов NAV 25 052 2 063,39 8 177 1 934,08
2025-03-27 NP HSIDX - Класс SDR Международного основного фонда устойчивого развития Хартфорда Шредера 33 0,00 10 0,00
2025-08-15 NP FMIGX - Институциональный класс глобального фонда FMI 965 0,00 315 -0,95
2025-08-26 NP TEDIX - Взаимный фонд Франклина Global Discovery класса A 606 634 0,00 198 017 -0,82
2025-06-25 NP EXOSX — зарубежная серия, класс I 27 371 -46,47 8 950 -44,32
2025-06-26 NP FGILX - Фонд глобального дохода от акций Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 620 5,58 2 165 9,79
2025-03-27 NP HLCTX - Институциональный класс международного портфеля акций в области перехода к углероду 198 0,00 62 1,64
2025-06-24 NP MAPAX - Фонд акций MainStay MAP класса A 31 858 -16,86 10 392 -13,62
2025-06-24 NP SWMIX - Выбор акций Laudus International MarketMasters Fund This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 616 -4,75 10 011 -0,92
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 4 542 -16,29 1 485 -12,90
2025-08-29 NP JAWWX - Глобальный исследовательский фонд Януса Хендерсона, класс T 128 831 139,80 41 974 206,72
2025-08-28 NP GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Акции 32 372 -37,21 10 533 -38,60
2025-06-26 NP HFSSX - Хартфордский международный фонд противоположной стоимости класса SDR 8 468 14,95 2 769 19,57
2025-06-26 NP MWEFX - Глобальный фонд акций MFS A 125 734 -14,55 41 025 -11,21
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 33 307 -12,52 10 745 -15,27
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 1 019 5,49 333 4,73
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 2 260 21,90 738 20,82
2025-07-28 NP TIEUX - Международный фонд акций 58 536 -14,60 18 987 -16,84
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I 150 49
2025-04-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 102 0,00 34 13,79
2025-06-26 NP RIVGX - Американские фонды International Vantage Fund Class R-6 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 25 355 0,00 8 271 3,89
2025-06-25 NP WINAX - Акции Международного фонда Уилмингтона класса А 13 543 -17,92 4 428 -14,63
2025-03-25 NP MNECX — серия Pro-Blend(R) с продленным сроком действия, класс L 1 179 -47,79 371 -47,07
2025-07-28 NP ANTUX — класс инвесторов в фонды внутренней стоимости, не входящие в США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 33 900 -22,01 10 982 -24,14
2025-06-26 NP FSGEX — Глобальный индексный фонд Fidelity Series за исключением США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 292 667 -2,88 422 685 1,01
2025-06-30 NP VIDGX - Акции инвесторов Vanguard International Dividend Growth Fund 7 709 -13,87 2 521 -10,42
2025-05-28 NP LZESX - Открытые акции Lazard International Equity Select Portfolio 2 415 0,00 794 17,63
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 6 969 237,65 2 275 234,90
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 183 -4,72 2 018 -5,48
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 065 -45,07 348 -42,86
2025-07-25 NP COSAX - Основной фонд Колумбии за рубежом, класс A 18 597 -22,06 6 024 -24,19
2025-06-26 NP HLMGX - Хардинг Лёвнер, консультант по глобальному портфелю акций 19 098 -6,80 6 230 -3,19
2025-08-26 NP NOIGX - Северный международный фонд акций 7 503 1,01 2 453 0,41
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 6 817 -11,35 2 211 -13,67
2025-06-26 NP FIVLX - Международный фонд ценностей Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 128 180 62,29 41 913 68,81
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N 453 -15,17 148 -16,00
2025-08-22 NP FWATX — Фонд дохода с несколькими активами Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 -82,39 10 -82,46
2025-08-26 NP BGITX — Международный альфа-фонд Бэйли Гиффорд, класс 2 84 916 -3,77 27 718 -4,57
2025-07-24 NP SGQAX - Международный фонд роста DWS класса A 17 160 -1,52 5 536 -4,49
2025-06-26 NP TIHAX — международные акции Transamerica класса A 18 378 3,21 6 023 7,27
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 9 164 22,96 2 991 21,98
2025-06-26 NP TIIEX - Международный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 358 661 -0,46 117 277 3,53
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 2 704 -15,31 872 -17,97
2025-06-25 NP PRESX - Европейский фондовый фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 188 -45,73 18 373 -42,76
2025-05-29 NP IMAYX - Доходный фонд с несколькими активами Ivy Apollo класса Y 1 252 -22,67 411 -9,07
2025-08-26 NP MSFRX — Фонд совокупного дохода MFS A 130 292 -1,03 42 432 -1,98
2025-08-20 NP TBHDX - Всемирный фонд высокой дивидендной доходности Tweedy, Browne 6 570 0,00 2 133 -1,39
2025-08-28 NP SEEIX - Sit International Equity Fund - Класс I 171 848 -29,73 55 915 -30,52
2025-06-26 NP SIDVX - Международный многокапитализационный фонд Hartford Schroders класса A 74 702 -8,56 24 427 -4,89
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 294 52,87 1 404 59,00
2025-07-28 NP ZGFAX - Американский франчайзинговый фонд Beacon Ninety One Global Y Class 35 234 22,83 11 366 18,97
2025-08-27 NP VPCCX - Акции основных инвесторов Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 115 777 -2,57 37 792 -3,38
2025-06-24 NP SWISX - Международный индексный фонд Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 431 440 3,34 141 075 7,48
2025-06-26 NP LIDAX - Международный фонд стоимости Лорда Эббетта класса A 22 574 -13,20 7 381 -9,71
2025-06-18 NP NWHNX - Класс институционального обслуживания Национального фонда прямых инвестиций Bailard International 10 000 42,86 3 262 48,41
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 255 468 8,38 409 809 7,49
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 777 97,71 254 106,50
2025-03-25 NP MNCCX - Pro-Blend(R) Консервативная серия терминов, класс L 257 -48,70 81 -48,39
2025-06-17 NP GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции 1 771 463 101,32 579 244 174,73
2025-07-25 NP PIIOX - Международный индексный фонд акций R-3 41 416 -7,04 13 417 -9,58
2025-08-28 NP SSGVX — Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США Портфель глобальных акций State Street за исключением индексов США This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 198 868 6,18 64 557 4,73
2025-08-29 NP JAWGX - Акции компании Janus Henderson Global Research Portfolio Service 30 866 10 056
2025-06-26 NP FSGGX — индексный фонд Fidelity Global, бывший индексный фонд США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 287 691 -1,08 94 071 2,89
2025-07-22 NP IVFAX - Федеративный международный стратегический дивидендный фонд акций класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 400 -46,64 9 534 -48,05
2025-07-23 NP DISAX - Международный фондовый фонд BNY Mellon класса A 376 900 -7,96 121 588 -10,85
2025-08-15 NP FMIJX — Международный класс инвесторов фондов 340 000 -39,29 110 983 -39,79
2025-08-28 NP SVTAX — Глобальный фонд управляемой волатильности Simt класса F 24 314 10,79 7 911 9,54
2025-08-29 NP DHIYX - Международный фонд Diamond Hill, класс Y 6 727 -36,67 2 196 -37,21
2025-08-28 NP CIHDX - Розничный класс Международного фонда высоких дивидендов Cullen 1 010 -92,66 329 -92,76
2025-08-26 NP GVEYX - ФОНД КАПИТОВОГО КАПИТАЛА Институциональный 21 255 26,12 6 938 25,10
2025-06-26 NP FTCEX — Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund: Класс C This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 556 53,17 2 798 59,28
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 4 735 0,00 1 542 -1,03
2025-06-25 NP IIGIX - Международный мультименеджерский фонд акций Voya класса I 15 029 420,03 4 914 443,58
2025-06-25 NP PRCNX - Международный фонд дисциплинированных акций Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 22 876 -7,96 7 480 -4,26
2025-08-27 NP FAIEX - PFM Multi-Manager Международный Фонд Акционерного Качества Институционального Класса 13 001 -5,12 4 250 -5,66
2025-08-27 NP HCINX - Институциональный международный портфель акций HC Стратегические акции 10 475 -1,98 3 413 -3,01
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I 39 263 60,31 12 816 59,01
2025-08-26 NP BGCWX — Фонд выбора Бэйли Гиффорд EAFE, класс 2 17 864 41,23 5 831 40,07
2025-04-24 NP SHSSX - Институциональный портфель возможностей Blackrock в области медицинских наук This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 184 851 -4,48 61 561 9,49
2025-08-29 NP PPYIX — Институциональный класс Международного фонда PIMCO RAE 76 029 14,34 24 817 13,40
2025-07-25 NP ABIAX - AB Международный фонд стоимости класса A 11 055 -3,00 3 581 -5,64
2025-06-26 NP DIHRX - Международный институциональный класс портфеля высокой относительной доходности This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 153 733 0,00 50 269 4,01
2025-06-24 NP FCENX - Советник фонда Franklin International Core Equity (IU) 24 570 66,52 8 034 73,22
2025-08-29 NP OAKGX - Класс инвесторов Глобального фонда Oakmark 67 400 0,00 21 950 -1,05
2025-06-26 NP FHLFX — Международный индексный фонд Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 23 662 9,44 7 737 13,83
2025-06-25 NP NAWGX - Глобальный фонд акций Voya класса A 2 908 62,37 951 86,64
2025-08-21 NP MXINX - Класс инвесторов международного индексного фонда Great-West 105 455 0,99 34 423 0,16
2025-06-27 NP AIIEX - Международный фонд роста INVESCO класса A 67 073 -0,86 21 932 -2,46
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 148 -2,06 9 766 -4,73
2025-08-29 NP OAKWX - Класс инвесторов Oakmark Global Select Fund 135 700 0,00 44 193 -1,05
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 452 0,00 147 4,26
2025-07-25 NP USAWX — Акции Всемирного фонда роста 37 202 -10,50 12 057 -12,93
2025-06-27 NP EAISX - Класс инвесторов параметрического международного фонда акций 4 501 1,49 1 472 5,52
2025-06-26 NP DFALX — Международный портфель с крупной капитализацией — институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 238 935 0,00 78 128 4,01
2025-08-27 NP MSILX - Институциональный класс Международного фонда Литмана Грегори Мастерса 6 301 2 059
2025-06-25 NP TROSX - Фонд зарубежных акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 143 120 -0,09 373 785 3,92
2025-08-26 NP CIEQX - Международный фонд акций Segall Bryant & Hamill - Институциональный класс 502 168,45 164 167,21
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 609 0,00 197 -2,48
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 005 18,29 4 579 23,03
2025-06-26 NP FITFX — Международный индексный фонд Fidelity Flex This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 73 074 1,18 23 894 5,24
2025-06-24 NP MBNAX — Сбалансированный фонд MainStay класса A 8 738 -15,47 2 850 -12,17
2025-08-19 NP BUFIX — Класс инвесторов Международного фонда Буффало 15 800 -27,52 5 157 -28,12
2025-06-25 NP EPDPX - Международный фонд дивидендных доходов EuroPac класса A 10 000 0,00 3 263 3,89
2025-06-26 NP HBLAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД СБАЛАНСИРОВАННОГО ДОХОДА Класс A 205 408 -10,38 67 166 -6,78
2025-08-25 NP HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia 29 849 -1,85 9 743 -2,66
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 263 -57,81 1 059 -58,39
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 849 36,28 277 42,05
2025-08-25 NP MOSAX - MassMutual Select Overseas Fund класса A 23 625 4,59 7 723 3,99
2025-06-24 NP SFNNX - Индексный фонд крупных компаний Schwab Fundamental International, индексный фонд институциональных акций This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 90 275 -0,17 29 519 3,83
2025-06-25 NP TRIGX - Международный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 675 047 1,18 220 731 5,24
2025-08-20 NP AQGNX - Глобальный фонд акций AQR класса N 371 0,00 121 -0,82
2025-05-23 NP THOAX - Фонд глобальных возможностей Thornburg - Класс A 50 913 -16,94 16 757 -2,23
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 194 -4,57 1 043 -5,36
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 2 339 2,86 763 6,86
2025-07-23 NP DGLAX — Глобальный фондовый фонд BNY Mellon класса A 43 300 -15,92 13 969 -18,57
2025-06-23 NP PINRX - Диверсифицированный международный фонд R-3 28 806 -89,02 9 419 -88,58
2025-08-28 NP ARIFX - Международный фонд акций Аристотеля II Класс I 53 400 -5,15 17 391 -6,15
2025-08-27 NP CFWAX - Класс A Глобального водного фонда Калверта 8 887 4,73 2 901 3,87
2025-08-26 NP JOPSX - Акции Международного фонда возможностей JOHCM класса Z 19 692 182,44 6 413 179,56
2025-08-26 NP TEQIX - Взаимный квестовый фонд Франклина класса A 125 107 0,00 40 837 -0,82
2025-06-27 NP MPIEX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ MONDRIAN 33 486 -1,58 10 949 2,37
2025-05-22 NP DIEAX - Международный основной фонд акций BNY Mellon класса A 5 817 26,29 1 910 47,38
2025-08-26 NP IIFAX - Класс портфеля сбалансированных доходов Voya ADV 1 666 -6,09 544 -6,86
2025-06-24 NP JIESX — Международный фонд стоимости JPMorgan класса I 80 273 32,17 26 248 37,47
2025-08-28 NP WLCTX - Инвестиционный класс Международного фонда акций Уилшира 3 875 -30,46 1 267 -30,90
2025-08-26 NP STESX - Международный стратегический портфель акций класса SCB 546 330 7,38 178 333 6,50
2025-08-26 NP IGHSX - Глобальный портфель акций Voya класса S 10 974 100,11 3 582 98,56
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 5 298 -1,43 1 729 -2,26
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 61 490 0,00 19 837 -3,14
2025-08-26 NP TESIX - Фонд взаимных акций Франклина класса A 364 654 119 030
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 31 690 -8,74 10 338 -5,19
2025-08-19 NP GIDHX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs International 6 564 0,00 2 143 -0,83
2025-06-26 NP FIEUX - Фонд Fidelity Europe This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 10 800 3 531
2025-07-25 NP CSVAX - Глобальный фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 39 774 0,00 12 885 -2,73
2025-08-20 NP QICLX - Международный мультистилевой фонд AQR класса I 44 134 0,00 14 406 -0,82
2025-08-28 NP MAICX — Международный фонд Victory Triвалент — основной капитал класса A 3 674 -7,92 1 200 -8,68
2025-07-28 NP ACEVX - Международный класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 81 986 5,76 26 559 2,88
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 12 516 -2,70 4 083 1,06
2025-06-26 NP FZILX — Международный индексный фонд Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 123 508 6,93 40 385 11,22
2025-06-26 NP MSTFX - Международный фонд акций Morningstar 8 650 -59,62 2 828 -58,00
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A 291 761 -1,72 95 197 2,01
2025-07-29 NP LSAGX - Глобальный фонд роста Loomis Sayles класса A 5 609 16,35 1 817 13,21
2025-07-25 NP PHSTX - ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PUTNAM Акции класса А 122 423 -44,14 39 659 -45,66
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 15 655 21,82 5 110 20,83
2025-07-25 NP PISJX - Columbia Pyrford International Stock Fund Класс R 22 614 0,00 7 326 -2,74
2025-06-24 NP SICNX - Международный фонд основного капитала Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 43 264 0,60 14 147 4,64
2025-08-26 NP TEMIX - Европейский взаимный фонд Франклина класса А 109 764 32,71 35 829 31,62
2025-08-29 NP OAKIX - Класс инвесторов Международного фонда Oakmark 527 300 11,83 171 724 10,66
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 7 291 0,00 2 362 -2,76
2025-05-27 NP EKSAX - Фонд создания диверсифицированного дохода Wells Fargo класса A 5 579 0,00 1 836 17,77
2025-06-26 NP FEKFX - Фонд Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 226 10,17 1 382 14,61
2025-06-23 NP PINZX — зарубежный фонд (f/k/a International Value Fund I) институционального класса 50 668 -13,44 16 568 -9,97
2025-06-26 NP SCVEX - Международный фондовый фонд Хартфорда Шредера класса A 657 233 3,30 214 906 7,45
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N 3 149 -14,98 1 028 -15,75
2025-08-26 NP NMIEX - Международный фонд акций Active M 8 070 -3,68 2 638 -4,21
2025-08-28 NP RSGGX — Глобальный фонд Victory RS, класс A 54 514 -6,83 17 802 -7,58
2025-03-24 NP NABAX - Многоуправляющий фонд Neuberger Berman Absolute Return класса A 1 692 -36,91 532 -36,18
2025-08-26 NP POVSX - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД АКЦИЙ PUTNAM /MA/ Акции класса А 55 119 27,31 17 992 26,26
2025-08-11 NP CMIUX - Международный неограниченный фонд управляемых акций Six Circles 297 656 27,47 97 161 26,42
2025-07-29 NP VWIGX - Акции инвесторов Vanguard International Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 222 709 0,00 396 093 -2,73
2025-08-15 NP MBEQX - Международный фонд акций M 4 149 -9,73 1 356 4,87
2025-06-25 NP DIISX - Акции инвесторов международного фондового индексного фонда BNY Mellon 12 199 -3,55 3 980 0,23
2025-07-28 NP VCFVX - Международный фонд стоимости 5 118 -29,08 1 651 -31,29
2025-06-30 NP VGTSX - Акции инвесторов Vanguard Total International Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 9 797 277 0,92 3 203 577 4,97
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 218 13,54 72 33,96
2025-07-23 NP SVXFX - Международный фонд стоимости Smead, класс I1 13 704 -0,82 4 444 -3,46
2025-07-25 NP COAVX - Колумбийский зарубежный фонд стоимости класса A 103 980 0,71 33 684 -2,04
2025-08-29 NP GAIGX — Международный фонд роста Gamco, Inc. Класс А 1 150 0,00 375 -1,06
2025-06-30 NP VTRIX - Акции инвесторов Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 523 363 -13,14 171 133 -9,65
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 1 402 -6,66 458 -2,97
2025-08-21 NP TBWAX - Международный фонд Thornburg Better World - Класс A 23 549 20,12 7 669 18,86
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI 6 919 -25,39 2 241 -27,43
2025-08-26 NP IFTAX - Voya International Портфель с высокими дивидендами и низкой волатильностью, класс ADV 20 962 5,64 6 842 4,78
2025-06-25 NP PIEQX - Международный индексный фонд акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 355 10,55 18 100 14,99
2025-08-22 NP MSACX — портфель активного международного распределения класса I 7 077 0,00 2 310 -0,82
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 6 177 1,41 2 020 5,49
2025-06-24 NP JFESX - Динамический фонд JPMorgan Europe, класс I 42 554 -0,78 13 915 3,20
2025-06-27 NP HAOSX - Институциональный класс Harbour Overseas Fund 44 238 29,94 14 465 35,16
2025-06-25 NP EPIVX - Международный фонд стоимости EuroPac класса A 10 000 0,00 3 263 3,89
2025-06-26 NP FQITX — Международный индексный фонд качества Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 134 135 -31,27 43 860 -28,51
2025-06-17 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 19 129 1,63 6 255 5,70
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 3 985 9,75 1 301 8,79
2025-07-24 NP SUIAX - DWS CROCI Международный фонд класса А 37 719 54,70 12 168 50,04
2025-08-20 NP AIMOX - AQR Международный фонд стиля Momentum, класс I 11 897 121,59 3 883 119,75
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 45 15
2025-07-29 NP MPITX — Акции BNY Mellon International Fund класса M 13 086 24,25 4 222 20,36
2025-08-21 NP MNCSX — Фонд основного капитала Mercer для неамериканских компаний класса I 93 100 -23,94 30 338 -24,61
2025-06-26 NP TWAAX - Международный фонд распределения Thrivent класса A 49 621 30,17 16 225 35,40
2025-08-27 NP TIQIX — Глобальный фонд акций Touchstone ESG класса Y 32 955 -36,03 10 757 -36,56
2025-08-28 NP TWEIX — класс инвесторов в фонды с доходом от акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 213 499 5,26 69 690 4,40
2025-08-29 NP BAILX - Фонд институциональных акций Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund 2 260 -0,22 738 -1,07
2025-06-26 NP FINVX - Международный фонд стоимости Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 988 830 33,65 323 334 39,01
2025-08-28 NP CIVVX - Международный фонд стоимости Causeway - Класс инвесторов 1 086 031 2,16 353 684 1,09
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 616 -3,57 4 087 -6,22
2025-07-28 NP ETHSX — Всемирный фонд медицинских наук Eaton Vance, класс A 127 381 3,08 41 265 0,27
2025-08-27 NP VWINX - VANGUARD WELLESLEY INCOME FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 604 932 7,83 197 462 6,94
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 23 001 -3,28 7 508 -4,09
2025-08-25 NP SISLX — класс инвесторов Shelton International Select Equity Fund 5 108 -18,56 1 664 -19,23
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 4 725 270,01 1 531 260,24
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 2 302 -0,99 746 -3,62
2025-08-29 NP BRWIX - Брендивайновый фонд менеджеров AMG, класс I 16 300 5 321
2025-08-29 NP JAGLX - Глобальный фонд наук о жизни Януса Хендерсона, класс T 218 723 1,90 71 262 0,95
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 254 415 79,25 83 190 86,44
2025-08-27 NP DLHAX - Фонд здравоохранения штата Делавэр, класс A 75 000 0,00 24 425 -0,82
2025-08-29 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 18 529 0,00 6 037 -0,94
2025-05-29 NP JAFMX - Фонд медицинских наук NAV 3 846 29,98 1 266 56,75
2025-06-27 NP AEDAX - Европейский фонд роста INVESCO класса A 34 937 3,72 11 424 7,88
2025-08-27 NP VPMCX - Акции инвесторов фонда Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 896 345 -0,11 292 585 -0,93
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 2 433 0,00 794 3,80
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 81 517 2 094,86 26 609 1 962,64
2025-08-26 NP JOHIX - Институциональные акции JOHCM International Select Fund 223 558 -15,86 72 805 -16,74
2025-07-22 NP DIEFX - Международный фонд прямых инвестиций класса I 28 073 -10,17 9 106 -12,53
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N 234 76
2025-08-25 NP QCVAX - Международный фонд Клируотер 11 183 0,00 3 642 -0,95
2025-06-17 NP MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P 83 325 -18,66 27 246 -15,39
2025-06-24 NP JIHRX - Международный фонд хеджированных акций JPMorgan, класс R6 7 627 7,41 2 494 11,69
2025-06-24 NP SWHFX - Фонд здравоохранения Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 35 909 -4,45 11 742 -0,62
2025-06-18 NP RINYX - Международный фонд развитых рынков класса Y 22 552 -24,77 7 357 -21,84
2025-07-30 NP PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» 6 961 -17,22 2 246 -19,42
2025-08-28 NP ALVIX — класс инвесторов в фонды для крупных компаний This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 116 150 19,24 37 914 18,26
2025-08-21 NP TGVAX - Международный фонд стоимости Торнбурга - Класс А 242 955 0,00 79 122 -1,05
2025-07-30 NP FILFX - Международный фонд стратегических советников This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 515 591 -17,50 167 024 -19,75
2025-08-28 NP GQJPX - GQG PARTNERS МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ДИВИДЕНДНЫХ ДОХОДОВ КАЧЕСТВА Акции инвесторов 18 487 146,39 6 015 188,77
2025-08-26 NP BGPFX — Бейли Гиффорд разработала фонд EAFE All Cap класса 3 14 457 4 719
2025-08-27 NP BBTIX - Международный фонд акций, управляемый налогами Bridge Builder 89 641 -5,28 29 261 -6,06
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 16 765 0,00 5 470 3,91
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 352 144 -45,39 114 873 -43,27
2025-08-27 NP CWVGX - Международный фонд акций Calvert класса A 73 761 -4,61 24 077 -5,39
2025-08-29 NP LIGYX - Международный фонд роста Loomis Sayles класса Y 3 174 -1,64 1 036 -2,45
2025-06-27 NP CIGRX - Международный фонд роста Каламос, класс A 6 870 7,34 2 246 -5,35
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I 110 468 66,91 36 059 65,53
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 4 751 66,70 1 533 61,43
2025-06-26 NP FNDMX - Фонд устойчивых рынков развитых стран за пределами США Fidelity Series 154 144,44 50 163,16
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 705 449 0,00 230 672 4,01
2025-07-23 NP DBOAX — Фонд сбалансированных возможностей BNY Mellon класса A 952 34,65 307 30,64
2025-07-25 NP MVGAX - Глобальный фонд акций низкой волатильности MFS A 21 827 8,17 7 041 4,78
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 638 13,93 208 13,04
2025-08-26 NP PORIX - Trillium ESG Global Equity Fund Институциональные акции 18 060 -4,57 5 882 -5,57
2025-08-28 NP TWVLX — класс инвесторов в стоимостные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 47 963 2,97 15 656 2,13
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 3 428 1 121
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 464 300 -56,02 151 207 -56,48
2025-07-29 NP NSIVX - Международный фонд акций North Square Altrinsic, класс I 2 096 0,00 679 -0,88
2025-08-26 NP MIEIX - Институциональный международный фонд акций MFS 2 050 628 9,82 667 821 8,78
2025-08-25 NP RIERX - RBC International Equity Fund Класс R6 1 781 -2,25 581 -3,01
2025-08-15 NP FMIFX - FMI International Fund II - Валюта нехеджированного институционального класса 6 050 -25,31 1 975 -25,93
2025-06-18 NP RTNAX - Международный фонд акций, управляемый налогами, класса А 66 544 -13,24 21 707 -9,87
2025-07-24 NP FSPSX — Индексный фонд Fidelity International This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 298 445 3,49 744 575 0,67
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 937 1,52 295 3,51
2025-07-25 NP CMIEX - Фонд международных стратегий акций с несколькими менеджерами институционального класса 131 496 -15,20 42 598 -17,52
2025-06-26 NP FSGJX - Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index Fund 321 361 -5,85 105 081 -2,07
2025-08-27 NP EISAX - Международный фондовый фонд Carillon ClariVest A 24 562 0,00 8 018 -0,83
2025-03-25 NP MNMCX - Pro-Blend(R) Серия для средних сроков, класс L 521 -47,48 164 -46,91
2025-06-26 NP FSKLX — Международный индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 302 076 -5,96 98 775 -2,19
2025-06-30 NP VIHAX - Индексный фонд высокой дивидендной доходности Vanguard International Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 497 024 8,38 162 520 12,73
2025-07-29 NP SSEAX — проверенный SIIT мировой фонд акций за пределами США — класс A 3 599 -34,47 1 168 -36,23
2025-06-27 NP POAGX - Фонд агрессивного роста PRIMECAP Odyssey 47 005 0,00 15 370 4,13
2025-06-26 NP HDVAX - Хартфордский международный фонд акций класса A 4 802 -25,95 1 570 -22,96
2025-06-30 NP VEURX - Акции инвесторов Vanguard European Stock Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 556 823 19,77 509 060 24,58
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 777 -29,20 2 543 -26,38
2025-07-25 NP MGRAX - Международный фонд роста MFS A 1 934 167 1,43 623 963 -1,75
2025-06-26 NP FEQIX — Фонд акционерного дохода Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 155 108 0,00 50 718 4,01
2025-08-25 NP IGAAX - Международный фонд роста и доходов класса А 115 659 22,31 37 666 21,14
2025-08-27 NP SWRLX - Международный фонд акций Touchstone класса A 3 500 -38,60 1 142 -39,13
2025-08-21 NP MXECX — Основные стратегии Great-West: Институциональный класс Международного фонда акций 28 393 -38,69 9 268 -39,19
2025-08-27 NP HCIEX - Международный портфель акций HC Стратегические акции 12 159 0,93 3 962 -0,10
2025-08-29 NP NOIAX - Международный фонд Natixis Oakmark, класс A 10 445 2,15 3 409 1,31
2025-08-19 NP RIFCX - Международный фонд развитых рынков 8 606 -2,26 2 813 -2,83
2025-08-26 NP VVIIX - Портфель Voya VACS Index Series I 63 957 0,60 20 877 -0,23
2025-08-26 NP GHTMX - Международный институциональный фонд акционерного капитала Goldman Sachs, управляемый налогами 9 633 -7,29 3 144 -8,04
2025-08-05 NP HISIX - Международный фонд акций 9 907 0,00 3 234 -0,83
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 1 098 0,00 356 -2,74
2025-06-24 NP JNBAX - Фонд построения доходов JPMorgan класса A 26 580 5,13 8 691 9,35
2025-06-26 NP TIOIX - Институциональный класс Международного фонда возможностей TIAA-CREF 137 595 106,04 44 992 114,31
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 2 152 -4,31 697 -6,82
2025-05-28 NP IEAIX - Портфель институциональных акций Lazard International Equity Advantage 1 824 49,26 600 75,15
2025-08-26 NP WIEFX - Международный фонд акций Уолдена 23 600 0,00 7 704 -0,82
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 46 688 47,66 15 266 53,60
2025-06-13 NP ADAVX - Абердинский динамический дивидендный фонд класса A 3 200 -20,00 1 046 -16,79
2025-08-25 NP LGFEX - Международный фонд акций QS класса FI 15 476 11,84 5 052 10,91
2025-08-20 NP ANDNX - Международный фонд оборонительного стиля AQR, класс N 4 030 -32,61 1 315 -33,18
2025-07-28 NP VCIEX — Международный индексный фонд акций 64 958 -2,87 20 955 -5,92
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 053 -2,68 343 -3,65
2025-08-25 NP AEPGX - ЕВРОПАЦИОНСКИЙ ФОНД РОСТА Класс А 318 883 262,57 103 849 286,39
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 130 -2,14 2 634 -4,81
2025-08-20 NP TBGVX - Tweedy, Browne Global Value Fund 482 951 -16,67 156 777 -17,81
Other Listings
AT:ROCH
GB:0QOK 275,55 CHF
MX:ROG N
US:RHHVF
GB:ROGZ
IT:1ROG 290,00 €
DE:RHO5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center