Отчет о движении денежных средств (TTM)
Swiss Estates AG — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -277,69 | 33,51 | 25,10 | -4,11 | -4,29 | 21,27 | 17,54 | 8,32 | 7,68 | -200,72 | 564,80 | |
| % от денежного потока | 7,09 | -39,95 | -80,08 | -200,90 | -274,99 | -459,68 | 682,59 | 248,81 | 256,18 | 262,85 | 294,98 | -376,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -2 | 10 |
| Изменять (%) | -0,85 | 2,82 | 2,74 | -44,96 | -81,68 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 10 273,89 | -600,64 | |
| % от денежного потока | 9,55 | 30,03 | 46,35 | 95,50 | 75,03 | 24,01 | -14,70 | 0,00 | -2,48 | -4,72 | 545,53 | 525,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 |
| Изменять (%) | -58,40 | -18,97 | -23,41 | 2,31 | 2,26 | -13,42 | -15,50 | 8,65 | 7,97 | -520,27 | -133,76 | |
| % от денежного потока | 83,36 | 109,93 | 133,73 | 205,41 | 299,98 | 535,74 | -567,97 | -148,84 | -153,72 | -158,13 | -740,51 | -48,06 |
| Денежный поток | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -68,46 | -33,39 | -50,14 | -29,94 | -42,74 | -181,67 | 222,45 | 5,21 | 4,95 | -189,75 | -620,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
