SEAP Финансовый анализ акций - Swiss Estates AG — привилегированные акции (BRSE) Stock

Обзор

Swiss Estates AG, базирующаяся в Швейцарии, работает в основном в секторе недвижимости, уделяя особое внимание владению, управлению и развитию объектов недвижимости на территории страны. Компания специализируется на управлении диверсифицированным портфелем, включающим жилые, коммерческие и гостиничные активы, с целью повышения стоимости недвижимости за счет стратегического ремонта и услуг по управлению качеством. Ключевые проекты обычно включают в себя восстановление неэффективных объектов недвижимости в лучших местах, использование рыночных тенденций и методов устойчивого развития для оптимизации эффективности активов и удовлетворенности арендаторов. Компонент привилегированных акций Swiss Estates AG играет решающую роль в структуре капитала, предлагая инвесторам потенциально стабильный поток доходов с предпочтением перед обыкновенными акциями при распределении доходов и поступлений от ликвидации. Этот стратегический финансовый инструмент поддерживает расширение и операционные инициативы фирмы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,38 ММ.
операционный доход для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,68 ММ.
чистая прибыль для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -6,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	6,38	3,68	-6,99
2024-09-30	6,91	4,31	-4,85
2024-06-30	7,44	4,94	-2,71
2024-03-31	6,95	4,28	-3,07
2023-12-31	6,46	3,61	-3,43
2023-09-30	6,37	3,42	-0,01
2023-06-30	6,29	3,23	3,41
2023-03-31	6,22	3,23	3,51
2022-12-31	6,15	3,22	3,61
2022-09-30	5,98	5,14	8,47
2022-06-30	5,82	2,92	9,20
2022-03-31	5,63	2,85	8,88
2021-12-31	5,45	2,78	8,56
2021-09-30	5,32	2,56	5,63
2021-06-30	5,18	2,34	2,69
2021-03-31	5,49	2,58	2,91
2020-12-31	5,80	2,82	3,14
2020-09-30	6,00	3,08	2,50
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,60	-0,60
2024-03-31	-0,68	-0,68
2023-12-31	-0,77	-0,77
2023-09-30	-0,46	-0,46
2023-06-30
2023-03-31	0,77	0,77
2022-12-31	0,79	0,79
2022-09-30	1,86	1,86
2022-06-30
2022-03-31	2,29	2,29
2021-12-31	2,21	2,21
2021-09-30	1,45	1,45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,64	0,64
2020-03-31	0,40	0,40

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -7,46 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 10,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-7,46	10,39	-0,95
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1,12	-2,07	2,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1,11	-0,02	-0,67
2022-09-30	1,03	-0,01	-0,62
2022-06-30	0,95	0,00	-0,57
2022-03-31	0,81	-0,02	-0,68
2021-12-31	0,67	-0,04	-0,78
2021-09-30	0,70	-0,19	-0,76
2021-06-30	0,73	-0,35	-0,75
2021-03-31	0,58	-0,34	-0,97
2020-12-31	0,44	-0,33	-1,20
2020-09-30	-0,25	-0,33	-2,89
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
икра для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.
роик для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
кувшин для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
голодный для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,01	-0,12	-0,01	0,00	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,08
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,00	-0,01
2024-03-31	0,02	-0,06
2023-12-31	0,02	-0,03	-0,01	0,00	0,00
2023-09-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,01
2023-03-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	0,00	0,01
2022-09-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,01
2022-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,01
2022-03-31	0,04	0,15	0,04	0,00	0,01
2021-12-31	0,05	0,20	0,05	-0,00	0,00
2021-09-30	0,04	0,16	0,05	-0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,14	0,04	-0,00	0,00
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,00	0,00
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,01	0,00
2020-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,02	-0,00
2020-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,02	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,91.
чистая прибыль для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,36.
Маржа операционной прибыли для Swiss Estates AG — привилегированные акции по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,66.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,91	-0,36	0,66
2024-09-30	0,85	-0,53	0,56
2024-06-30	0,85	-0,53	0,56
2024-03-31	0,80	0,54	0,51
2023-12-31	0,80	0,54	0,51
2023-09-30	0,80	0,54	0,51
2023-06-30	0,80	0,54	0,51
2023-03-31	0,81	0,56	0,52
2022-12-31	0,82	0,59	0,52
2022-09-30	0,81	0,98	0,17
2022-06-30	0,79	0,87	-0,21
2022-03-31	0,81	1,21	0,14
2021-12-31	0,83	1,57	0,51
2021-09-30	0,81	1,35	0,48
2021-06-30	0,80	1,11	0,45
2021-03-31	0,80	0,81	0,47
2020-12-31	0,81	0,54	0,49
2020-09-30	0,83	0,42	0,51
2020-03-31	0,84	0,25	0,52