Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенсирион Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 51 | 63 | 75 | 74 | 73 | 64 | 56 | 53 | 50 | 38 | 26 | 7 | -11 | -6 | -2 | 18 | 37 | 48 | 58 |
| Изменять (%) | 25,32 | 22,44 | 18,33 | -1,03 | -1,04 | -11,75 | -13,32 | -5,69 | -6,03 | -24,13 | -31,81 | -71,26 | -247,99 | -42,13 | -72,80 | -1 136,17 | 109,65 | 28,38 | 22,11 | |
| % от денежного потока | 465,86 | 3 192,68 | 287,01 | 176,28 | 159,61 | 145,56 | 242,41 | 1 862,65 | 756,95 | 453,32 | -3 882,02 | -199,21 | -23,43 | 21,80 | 11,14 | 2,71 | -43,39 | -199,45 | 873,40 | 197,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -31 | -49 | -40 | -32 | -27 | -22 | -37 | -52 | -43 | -34 | -34 | -33 | -34 | -36 | -48 | -60 | -57 | -53 | -39 | -24 |
| Изменять (%) | 56,34 | -17,54 | -21,27 | -14,99 | -17,63 | 65,95 | 39,74 | -16,89 | -20,33 | -1,81 | -1,85 | 3,85 | 3,71 | 34,86 | 25,85 | -5,76 | -6,11 | -27,20 | -37,36 | |
| % от денежного потока | -356,11 | -3 044,73 | -184,34 | -75,34 | -58,59 | -44,48 | -139,29 | -1 725,48 | -617,89 | -313,74 | 3 477,16 | 256,85 | 109,17 | 71,17 | 84,76 | 95,51 | 138,96 | 286,03 | -710,29 | -82,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | ||||
| Изменять (%) | -75,99 | 14,43 | 12,61 | -50,00 | 100,00 | -33 590,00 | 100,30 | 0,07 | 0,07 | -50,00 | 100,00 | 1,81 | 1,78 | |||||||
| % от денежного потока | -4,58 | -6,02 | -0,51 | -0,30 | -0,14 | 0,01 | 0,17 | -24,06 | -30,71 | 346,93 | 26,13 | 5,35 | 2,43 | 10,67 | -37,04 | -6,97 | ||||
| Денежный поток | 9 | 2 | 22 | 42 | 46 | 50 | 27 | 3 | 7 | 11 | -1 | -13 | -31 | -50 | -57 | -63 | -41 | -19 | 5 | 30 |
| Изменять (%) | -81,71 | 1 262,00 | 92,66 | 9,31 | 8,51 | -47,01 | -88,72 | 132,08 | 56,91 | -108,86 | 1 228,79 | 144,32 | 59,07 | 13,23 | 11,69 | -35,23 | -54,39 | -129,32 | 441,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
