SENS Финансовый анализ акций - Сенсирион Холдинг АГ (SWX) Stock

Обзор

Sensirion Holding AG — ведущая швейцарская технологическая компания со штаб-квартирой в Штефе, Швейцария. Компания специализируется на разработке и производстве микросенсоров и сенсорных решений для различных отраслей промышленности, включая автомобильную, медицинскую, промышленную и потребительские товары. Компания Sensirion получила особое признание за свою новаторскую работу в области сенсорных технологий, уделяя особое внимание датчикам расхода и окружающей среды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 333,08 ММ.
операционный доход для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 39,30 ММ.
чистая прибыль для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	333,08	39,30	17,56
2025-03-31	304,79	24,75	-5,66
2024-12-31	276,50	10,21	-28,88
2024-09-30	257,21	-0,66	-36,45
2024-06-30	237,91	-11,54	-44,01
2024-03-31	235,54	-8,68	-25,30
2023-12-31	233,17	-5,83	-6,58
2023-09-30	256,64	14,91	11,72
2023-06-30	280,12	35,65	30,02
2023-03-31	300,92	55,03	46,80
2022-12-31	321,73	74,42	63,58
2022-09-30	314,84	77,17	64,82
2022-06-30	307,96	79,92	66,06
2022-03-31	297,72	78,35	65,99
2021-12-31	287,48	76,78	65,91
2021-09-30	285,90	76,57	66,48
2021-06-30	284,33	76,35	67,05
2021-03-31	268,99	64,55	55,53
2020-12-31	253,66	52,75	44,00
2020-09-30	227,21	36,99	27,45

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,85	-1,85
2024-09-30	-2,35	-2,34
2024-06-30	-2,85	-2,84
2024-03-31	-1,63	-1,63
2023-12-31	-0,42	-0,42
2023-09-30	0,75	0,75
2023-06-30	1,91	1,91
2023-03-31	2,99	2,98
2022-12-31	4,08	4,07
2022-09-30	4,16	4,16
2022-06-30	4,24	4,24
2022-03-31	4,24	4,24
2021-12-31	4,24	4,24
2021-09-30	4,28	4,28
2021-06-30	4,32	4,32
2021-03-31	3,58	3,58
2020-12-31	2,84	2,84
2020-09-30	1,78	1,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 58,37 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -24,35 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	58,37	-24,35	-2,06
2025-03-31	47,80	-38,87	-2,03
2024-12-31	37,23	-53,40	-1,99
2024-09-30	17,76	-56,87	-1,00
2024-06-30	-1,71	-60,35
2024-03-31	-6,30	-47,96
2023-12-31	-10,89	-35,56
2023-09-30	7,36	-34,29	-1,68
2023-06-30	25,61	-33,02	-3,36
2023-03-31	37,56	-33,64	-3,36
2022-12-31	49,51	-34,26	-3,35
2022-09-30	52,68	-43,01	-1,67
2022-06-30	55,86	-51,75	0,01
2022-03-31	64,45	-37,03	0,00
2021-12-31	73,03	-22,32
2021-09-30	73,80	-27,09	-0,06
2021-06-30	74,56	-31,87	-0,12
2021-03-31	63,02	-40,47	-0,11
2020-12-31	51,47	-49,08	-0,10
2020-09-30	41,07	-31,39	-0,40

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -45,59.
п/книга для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,51.
п/тбв для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,60.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-45,59	4,51	4,60
2025-03-31	-38,25	3,78	3,86
2024-12-31	-20,08	3,09	3,33
2024-09-30	-25,99	4,00	4,31
2024-06-30	-174,33	3,88	4,04
2024-03-31	-157,98	3,52	3,66
2023-12-31	43,24	4,27	4,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	23,98	5,01	5,13
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27,11	7,57	7,79
2021-12-31	31,83	8,91	9,52
2021-09-30	27,11	7,59	8,11
2021-06-30	23,50	6,58	7,20
2021-03-31	28,57	6,58	7,20
2020-12-31	34,69	7,12	7,62
2020-09-30	57,04	7,79	8,45

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,01
2025-03-31	-0,02	0,00
2024-12-31	-0,05	0,01
2024-09-30	-0,04	0,01
2024-06-30	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,01	0,02
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,05	0,02
2021-03-31	0,04	0,01
2020-12-31	0,03	0,01
2020-09-30	0,02	0,00

Эффективность управления

длинный для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
икра для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
роик для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
кувшин для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
голодный для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09	-0,10	-0,10	-0,06	0,13
2025-03-31	-0,09	-0,02	-0,10	-0,06	0,13
2024-12-31	-0,13	-0,10	-0,15	-0,22	-0,01
2024-09-30	-0,11	-0,12	-0,15	-0,22	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	-0,17	-0,04
2024-03-31			-0,02	-0,17	-0,04
2023-12-31	0,08	0,11	0,04	-0,10	0,02
2023-09-30	0,09	0,11	0,10	-0,04	0,08
2023-06-30	0,19	0,24	0,10	-0,04	0,08
2023-03-31	0,19	0,24	0,15	-0,00	0,12
2022-12-31	0,21	0,27	0,21	0,04	0,16
2022-09-30	0,22	0,27	0,24	0,03	0,19
2022-06-30	0,23	0,28	0,24	0,01	0,21
2022-03-31	0,23	0,28	0,24	0,10	0,24
2021-12-31	0,24	0,31	0,28	0,21	0,33
2021-09-30	0,25	0,34	0,28	0,20	0,33
2021-06-30	0,27	0,40	0,26	0,17	0,31
2021-03-31	0,22	0,33	0,22	0,09	0,26
2020-12-31	0,20	0,28	0,20	0,01	0,25
2020-09-30	0,12	0,17	0,13	0,04	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
Маржа операционной прибыли для Сенсирион Холдинг АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	-0,10	0,04
2025-03-31	0,49	-0,10	0,04
2024-12-31	0,48	-0,18	-0,05
2024-09-30	0,48	-0,18	-0,05
2024-06-30	0,52	-0,03	-0,03
2024-03-31	0,52	-0,03	-0,03
2023-12-31	0,58	0,11	0,13
2023-09-30	0,58	0,11	0,13
2023-06-30	0,59	0,11	0,13
2023-03-31	0,59	0,16	0,18
2022-12-31	0,59	0,20	0,23
2022-09-30	0,60	0,21	0,25
2022-06-30	0,62	0,21	0,26
2022-03-31	0,62	0,22	0,26
2021-12-31	0,61	0,23	0,27
2021-09-30	0,61	0,23	0,27
2021-06-30	0,61	0,23	0,26
2021-03-31	0,59	0,20	0,23
2020-12-31	0,58	0,17	0,20
2020-09-30	0,56	0,12	0,16

DE:1Q3
GB:0SE5	63,61 CHF
GB:SENSZ