Отчет о движении денежных средств (TTM)
SF Urban Properties AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -6 | -4 | -3 | 2 | 6 | -1 | -8 | 5 | 17 | 27 | 37 | 24 | 12 | 25 | 38 | 31 | 24 |
| Изменять (%) | -558,76 | -29,75 | -42,35 | -178,32 | 227,68 | -110,50 | 1 052,48 | -160,35 | 265,69 | 56,31 | 36,02 | -33,42 | -50,19 | 105,08 | 51,24 | -17,75 | -21,58 | |
| % от денежного потока | 26,76 | -66,46 | -54,17 | -37,19 | 138,37 | -164,85 | 22,40 | 365,66 | 140,04 | 194,39 | 687,76 | -3 550,24 | -459,12 | -126,64 | -419,39 | -1 646,71 | -28 618,98 | 1 173,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | 31 | 21 | 10 | -16 | -43 | -43 | -42 | -32 | -21 | -15 | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -21 | -28 |
| Изменять (%) | 104,60 | -33,24 | -49,79 | -257,78 | 163,38 | -1,10 | -1,12 | -24,98 | -33,30 | -28,38 | -39,62 | -0,04 | -0,04 | 24,45 | 19,65 | 54,75 | 35,38 | |
| % от денежного потока | 299,49 | 331,78 | 257,01 | 153,69 | -1 151,94 | 1 103,05 | 1 411,70 | 1 977,55 | -941,45 | -238,36 | -386,44 | 885,52 | 171,91 | 95,16 | 191,24 | 594,04 | 19 423,61 | -1 374,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -15 | -8 | -1 | 16 | 33 | 40 | 48 | 30 | 13 | -8 | -28 | -21 | -13 | -19 | -26 | -10 | 6 |
| Изменять (%) | 34,94 | -46,39 | -86,54 | -1 522,32 | 107,03 | 22,99 | 18,69 | -36,68 | -57,92 | -161,78 | 261,88 | -27,89 | -38,68 | 54,55 | 35,30 | -61,83 | -162,01 | |
| % от денежного потока | -226,27 | -165,31 | -102,83 | -16,48 | 1 113,60 | -838,20 | -1 334,12 | -2 243,26 | 901,42 | 143,98 | -201,32 | 2 764,72 | 387,21 | 131,49 | 328,18 | 1 152,76 | 9 296,30 | 301,36 |
| Денежный поток | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 | -4 | -3 | -2 | 3 | 9 | 4 | -1 | -5 | -10 | -6 | -2 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 84,69 | -13,82 | -16,03 | -78,95 | -375,05 | -22,73 | -29,41 | -257,59 | 163,46 | -55,82 | -126,35 | 414,87 | 80,58 | -38,07 | -61,48 | -95,27 | -2 012,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
