SFPN Финансовый анализ акций - SF Urban Properties AG (SWX) Stock

Обзор

SF Urban Properties AG со штаб-квартирой в Швейцарии специализируется на секторе недвижимости, уделяя особое внимание приобретению, управлению, обслуживанию и продаже диверсифицированного портфеля активов недвижимости. Основанная в 2001 году и зарегистрированная на Швейцарской бирже SIX с 2012 года, компания инвестирует в жилую, коммерческую и офисную недвижимость, проявляя большой интерес к городским районам с высоким потенциалом, прежде всего в городах Цюрих и Базель. Их стратегия включает в себя выявление и развитие объектов недвижимости в местах с сильными демографическими, юридическими или экономическими перспективами роста с целью получения устойчивой прибыли для своих инвесторов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 53,19 ММ.
операционный доход для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,17 ММ.
чистая прибыль для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	53,19	13,17	16,86
2025-03-31	52,57	19,38	16,42
2024-12-31	51,95	25,60	15,97
2024-09-30	52,02	25,22	11,61
2024-06-30	52,09	24,85	7,24
2024-03-31	51,98	24,61	3,78
2023-12-31	51,87	24,38	0,32
2023-09-30	57,14	25,62	2,31
2023-06-30	62,41	26,87	4,30
2023-03-31	63,20	26,62	15,56
2022-12-31	63,99	26,37	26,81
2022-09-30	56,51	23,81	37,19
2022-06-30	49,04	21,24	47,56
2022-03-31	49,36	21,14	44,05
2021-12-31	49,68	21,05	40,53
2021-09-30	53,71	26,36	36,49
2021-06-30	57,73	31,67	32,45
2021-03-31	51,24	30,18	27,71
2020-12-31	44,74	28,69	22,97
2020-09-30	35,77	22,36	18,94

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,76	4,76
2024-09-30	3,46	3,46
2024-06-30	2,16	2,16
2024-03-31	1,13	1,13
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,69	0,69
2023-06-30	1,28	1,28
2023-03-31	4,64	4,64
2022-12-31	8,00	8,00
2022-09-30	11,09	11,09
2022-06-30	14,19	14,19
2022-03-31	13,14	13,14
2021-12-31	12,09	12,09
2021-09-30	10,89	10,89
2021-06-30	9,68	9,68
2021-03-31	8,27	8,27
2020-12-31	6,85	6,85
2020-09-30	5,65	5,65

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	24,24	-28,40	6,23
2024-09-30	30,91	-20,98	-10,04
2024-06-30	37,58	-13,56	-26,31
2024-03-31	24,85	-11,33	-19,44
2023-12-31	12,12	-9,10	-12,58
2023-09-30	24,32	-9,11	-20,51
2023-06-30	36,53	-9,11	-28,45
2023-03-31	26,86	-15,09	-7,86
2022-12-31	17,18	-21,07	12,73
2022-09-30	4,70	-31,59	30,24
2022-06-30	-7,79	-42,10	47,76
2022-03-31	-0,68	-42,58	40,24
2021-12-31	6,43	-43,05	32,72
2021-09-30	1,96	-16,35	15,80
2021-06-30	-2,51	10,36	-1,11
2021-03-31	-4,35	20,63	-8,26
2020-12-31	-6,19	30,91	-15,40
2020-09-30	1,35	15,11	-11,41

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 20,57.
п/книга для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
п/тбв для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	20,57	0,88	0,88
2025-03-31	17,09	0,73	0,73
2024-12-31	36,93	0,72	0,72
2024-09-30	35,57	0,69	0,69
2024-06-30	946,92	0,80	0,80
2024-03-31	974,15	0,82	0,82
2023-12-31	72,50	0,80	0,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	10,56	0,70	0,70
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,52	0,95	0,95
2021-12-31	10,43	1,01	1,01
2021-09-30
2021-06-30	10,12	0,98	0,98
2021-03-31	11,85	0,98	0,98
2020-12-31	14,30	1,00	1,00
2020-09-30	17,34	1,00	1,00

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,00	0,04
2023-12-31	0,02	0,05
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,00	0,03
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,00	0,04
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,03

Эффективность управления

длинный для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,05
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,05
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,02
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,02
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2023-09-30			0,01	-0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,01	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,02
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,05	0,14	0,06	-0,00	-0,01
2022-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,02
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
Маржа операционной прибыли для SF Urban Properties AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	0,31	0,49
2025-03-31	0,61	0,31	0,49
2024-12-31	0,59	0,14	0,48
2024-09-30	0,59	0,14	0,48
2024-06-30	0,58	0,01	0,47
2024-03-31	0,58	0,01	0,47
2023-12-31	0,53	0,07	0,43
2023-09-30	0,53	0,07	0,43
2023-06-30	0,49	0,07	0,43
2023-03-31	0,49	0,25	0,42
2022-12-31	0,49	0,42	0,41
2022-09-30		0,00	0,42
2022-06-30	0,54	0,97	0,44
2022-03-31	0,54	0,89	0,43
2021-12-31	0,65	0,82	0,42
2021-09-30		0,00	0,49
2021-06-30	0,65	0,56	0,55
2021-03-31	0,71	0,54	0,59
2020-12-31	0,78	0,51	0,64
2020-09-30	0,80	0,53	0,63