Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альмендраль СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 611 006 | 560 137 | 673 725 | 828 073 | 700 918 | 572 145 | 591 621 | 374 145 | 315 366 | 589 534 | 587 684 | 722 187 | 947 194 | 871 169 | 844 460 | 848 770 | 698 854 | 725 689 | 796 736 |
| Изменять (%) | -8,33 | 20,28 | 22,91 | -15,36 | -18,37 | 3,40 | -36,76 | -15,71 | 86,94 | -0,31 | 22,89 | 31,16 | -8,03 | -3,07 | 0,51 | -17,66 | 3,84 | 9,79 | |
| % от денежного потока | 230,14 | -232,05 | -267,00 | -351,46 | -371,04 | -530,48 | 1 107,36 | 145,35 | 195,76 | 678,77 | -2 985,99 | -251,49 | -1 198,63 | 261,15 | 442,16 | 156 303,69 | 6 149,32 | -163,60 | -821,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 755 | -520 810 | -683 886 | -808 829 | -601 100 | -210 572 | -88 093 | 417 996 | 491 406 | 146 262 | 86 265 | -394 565 | -524 496 | -87 576 | -196 495 | -309 179 | -151 122 | -590 256 | -340 737 |
| Изменять (%) | 378,89 | 31,31 | 18,27 | -25,68 | -64,97 | -58,16 | -574,49 | 17,56 | -70,24 | -41,02 | -557,39 | 32,93 | -83,30 | 124,37 | 57,35 | -51,12 | 290,58 | -42,27 | |
| % от денежного потока | -40,96 | 215,76 | 271,02 | 343,29 | 318,20 | 195,24 | -164,89 | 162,38 | 305,03 | 168,40 | -438,31 | 137,40 | 663,73 | -26,25 | -102,88 | -56 936,30 | -1 329,75 | 133,07 | 351,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -230 966 | -270 169 | -231 623 | -247 388 | -287 405 | -474 242 | -453 653 | -538 652 | -645 738 | -645 134 | -689 714 | -610 010 | -498 788 | -450 623 | -459 470 | -539 220 | -534 715 | -581 335 | -553 780 |
| Изменять (%) | 16,97 | -14,27 | 6,81 | 16,18 | 65,01 | -4,34 | 18,74 | 19,88 | -0,09 | 6,91 | -11,56 | -18,23 | -9,66 | 1,96 | 17,36 | -0,84 | 8,72 | -4,74 | |
| % от денежного потока | -87,00 | 111,92 | 91,79 | 105,00 | 152,14 | 439,70 | -849,12 | -209,26 | -400,83 | -742,79 | 3 504,40 | 212,43 | 631,19 | -135,08 | -240,58 | -99 299,04 | -4 705,03 | 131,05 | 571,24 |
| Денежный поток | 265 490 | -241 385 | -252 335 | -235 609 | -188 905 | -107 855 | 53 426 | 257 411 | 161 099 | 86 853 | -19 681 | -287 158 | -79 023 | 333 594 | 190 985 | 543 | 11 365 | -443 583 | -96 944 |
| Изменять (%) | -190,92 | 4,54 | -6,63 | -19,82 | -42,91 | -149,54 | 381,81 | -37,42 | -46,09 | -122,66 | 1 359,04 | -72,48 | -522,15 | -42,75 | -99,72 | 1 992,85 | -4 003,15 | -78,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
