Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сельскохозяйственная компания Copeval SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 870 | 22 123 | 21 743 | 20 443 | 4 312 | 2 891 | 3 429 | 3 826 | 8 845 | 8 209 | 16 928 | 26 218 | 32 056 | 32 757 | 41 850 | 20 435 | 21 665 | 27 773 | 24 045 |
| Изменять (%) | -28,34 | -1,72 | -5,98 | -78,91 | -32,97 | 18,62 | 11,59 | 131,17 | -7,19 | 106,21 | 54,88 | 22,27 | 2,19 | 27,76 | -51,17 | 6,02 | 28,19 | -13,42 | |
| % от денежного потока | -304,91 | 842,13 | 584,57 | -284,12 | -17,81 | -19,62 | -45,44 | -105,09 | 115,08 | 5 577,48 | 578,84 | 294,64 | 694,33 | 292,56 | 760,66 | 5 589,69 | 3 478,15 | -1 759,46 | -505,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 643 | -181 | -0 | 820 | -6 428 | -1 744 | -1 179 | -1 507 | 4 845 | -370 | -1 083 | -1 109 | -907 | 200 | 471 | -424 | 102 | -1 179 | -1 755 |
| Изменять (%) | -106,84 | -99,81 | -239 780,41 | -884,16 | -72,86 | -32,40 | 27,81 | -421,48 | -107,64 | 192,76 | 2,38 | -18,18 | -122,02 | 135,82 | -189,99 | -124,01 | -1 258,67 | 48,81 | |
| % от денежного потока | -26,10 | -6,88 | -0,01 | -11,39 | 26,55 | 11,84 | 15,63 | 41,39 | 63,03 | -251,33 | -37,03 | -12,46 | -19,65 | 1,78 | 8,56 | -115,98 | 16,34 | 74,72 | 36,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -43 637 | -19 315 | -18 023 | -28 457 | -22 094 | -15 881 | -9 796 | -5 960 | -6 004 | -7 692 | -12 920 | -16 211 | -26 532 | -21 760 | -36 819 | -19 646 | -21 144 | -28 172 | -27 049 |
| Изменять (%) | -55,74 | -6,69 | 57,89 | -22,36 | -28,12 | -38,32 | -39,16 | 0,73 | 28,12 | 67,97 | 25,47 | 63,67 | -17,99 | 69,21 | -46,64 | 7,63 | 33,24 | -3,99 | |
| % от денежного потока | 431,01 | -735,25 | -484,56 | 395,51 | 91,26 | 107,78 | 129,81 | 163,70 | -78,11 | -5 226,15 | -441,80 | -182,18 | -574,68 | -194,34 | -669,23 | -5 373,71 | -3 394,50 | 1 784,74 | 568,44 |
| Денежный поток | -10 125 | 2 627 | 3 719 | -7 195 | -24 209 | -14 735 | -7 546 | -3 641 | 7 686 | 147 | 2 924 | 8 898 | 4 617 | 11 197 | 5 502 | 366 | 623 | -1 578 | -4 758 |
| Изменять (%) | -125,95 | 41,58 | -293,44 | 236,47 | -39,14 | -48,79 | -51,75 | -311,11 | -98,09 | 1 886,93 | 204,27 | -48,11 | 142,52 | -50,86 | -93,36 | 70,38 | -353,41 | 201,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
