Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сейлфорс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 259 | 4 801 | 6 170 | 6 127 | 6 192 | 6 000 | 6 448 | 6 396 | 6 305 | 7 111 | 7 926 | 8 400 | 9 619 | 10 234 | 11 990 | 12 074 | 12 525 | 13 092 | 13 321 | 13 169 |
| Изменять (%) | 12,73 | 28,51 | -0,70 | 1,06 | -3,10 | 7,47 | -0,81 | -1,42 | 12,78 | 11,46 | 5,98 | 14,51 | 6,39 | 17,16 | 0,70 | 3,74 | 4,53 | 1,75 | -1,14 | |
| % от денежного потока | -2 957,64 | 234,20 | 222,58 | 272,67 | 601,75 | -820,79 | -382,67 | 1 012,03 | 476,57 | 458,18 | 345,21 | -5 283,02 | 2 551,46 | 702,88 | 1 493,15 | 1 326,81 | 811,20 | 3 481,91 | 1 373,30 | 490,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 530 | -3 971 | -4 581 | -13 042 | -12 983 | -14 536 | -15 946 | -5 269 | -3 760 | -1 989 | 815 | 40 | -547 | -1 327 | -4 325 | -532 | -695 | -3 163 | -2 079 | -3 555 |
| Изменять (%) | -28,19 | 15,36 | 184,70 | -0,45 | 11,96 | 9,70 | -66,96 | -28,64 | -47,10 | -140,98 | -95,09 | -1 467,50 | 142,60 | 225,92 | -87,70 | 30,64 | 355,11 | -34,27 | 71,00 | |
| % от денежного потока | 3 840,28 | -193,71 | -165,26 | -580,42 | -1 261,71 | 1 988,51 | 946,35 | -833,70 | -284,20 | -128,16 | 35,50 | -25,16 | -145,09 | -91,14 | -538,61 | -58,46 | -45,01 | -841,22 | -214,33 | -132,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 143 | 1 194 | 1 150 | 9 149 | 7 811 | 7 838 | 7 874 | -430 | -1 138 | -3 562 | -6 479 | -8 665 | -8 752 | -7 477 | -6 869 | -10 621 | -10 302 | -9 429 | -10 241 | -6 942 |
| Изменять (%) | 4,46 | -3,69 | 695,57 | -14,62 | 0,35 | 0,46 | -105,46 | 164,65 | 213,01 | 81,89 | 33,74 | 1,00 | -14,57 | -8,13 | 54,62 | -3,00 | -8,47 | 8,61 | -32,21 | |
| % от денежного потока | -793,75 | 58,24 | 41,49 | 407,17 | 759,09 | -1 072,23 | -467,30 | -68,04 | -86,02 | -229,51 | -282,19 | 5 449,69 | -2 321,49 | -513,53 | -855,42 | -1 167,14 | -667,23 | -2 507,71 | -1 055,77 | -258,74 |
| Денежный поток | -144 | 2 050 | 2 772 | 2 247 | 1 029 | -731 | -1 685 | 632 | 1 323 | 1 552 | 2 296 | -159 | 377 | 1 456 | 803 | 910 | 1 544 | 376 | 970 | 2 683 |
| Изменять (%) | -1 523,61 | 35,22 | -18,94 | -54,21 | -171,04 | 130,51 | -137,51 | 109,34 | 17,31 | 47,94 | -106,93 | -337,11 | 286,21 | -44,85 | 13,33 | 69,67 | -75,65 | 157,98 | 176,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
