Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хоум Депо, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 309 | 18 839 | 19 412 | 13 957 | 14 810 | 16 571 | 14 050 | 13 806 | 13 206 | 14 615 | 16 440 | 19 638 | 21 033 | 21 172 | 21 055 | 19 873 | 19 872 | 19 810 | 18 638 | 17 872 |
| Изменять (%) | -7,24 | 3,04 | -28,10 | 6,11 | 11,89 | -15,21 | -1,74 | -4,35 | 10,67 | 12,49 | 19,45 | 7,10 | 0,66 | -0,55 | -5,61 | -0,01 | -0,31 | -5,92 | -4,11 | |
| % от денежного потока | 163,01 | 326,95 | -947,85 | -145,80 | -154,51 | -298,47 | -369,35 | -417,48 | -506,95 | 3 530,19 | -1 037,88 | 1 262,89 | -5 206,19 | 2 110,87 | 700,90 | -1 654,70 | -3 770,78 | -942,88 | -643,80 | 1 500,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 224 | -10 170 | -10 120 | -10 608 | -10 851 | -2 969 | -3 142 | -2 972 | -3 082 | -3 140 | -3 342 | -3 581 | -4 043 | -4 729 | -4 656 | -21 925 | -21 493 | -21 031 | -21 132 | -3 825 |
| Изменять (%) | 357,28 | -0,49 | 4,82 | 2,29 | -72,64 | 5,83 | -5,41 | 3,70 | 1,88 | 6,43 | 7,15 | 12,90 | 16,97 | -1,54 | 370,90 | -1,97 | -2,15 | 0,48 | -81,90 | |
| % от денежного потока | -17,85 | -176,50 | 494,14 | 110,81 | 113,21 | 53,48 | 82,60 | 89,87 | 118,31 | -758,45 | 210,98 | -230,29 | 1 000,74 | -471,49 | -154,99 | 1 825,56 | 4 078,37 | 1 001,00 | 729,95 | -321,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 616 | -2 983 | -11 503 | -13 020 | -13 667 | -19 120 | -14 629 | -14 084 | -12 558 | -10 993 | -14 602 | -14 461 | -17 369 | -15 443 | -13 401 | 936 | 1 117 | -694 | -304 | -12 787 |
| Изменять (%) | -46,88 | 285,62 | 13,19 | 4,97 | 39,90 | -23,49 | -3,73 | -10,83 | -12,46 | 32,83 | -0,97 | 20,11 | -11,09 | -13,22 | -106,98 | 19,34 | -162,13 | -56,20 | 4 106,25 | |
| % от денежного потока | -45,08 | -51,77 | 561,67 | 136,01 | 142,59 | 344,38 | 384,57 | 425,88 | 482,07 | -2 655,31 | 921,84 | -929,97 | 4 299,26 | -1 539,68 | -446,11 | -77,94 | -211,95 | 33,03 | 10,50 | -1 073,64 |
| Денежный поток | 12 459 | 5 762 | -2 048 | -9 573 | -9 585 | -5 552 | -3 804 | -3 307 | -2 605 | 414 | -1 584 | 1 555 | -404 | 1 003 | 3 004 | -1 201 | -527 | -2 101 | -2 895 | 1 191 |
| Изменять (%) | -53,75 | -135,54 | 367,43 | 0,13 | -42,08 | -31,48 | -13,07 | -21,23 | -115,89 | -482,61 | -198,17 | -125,98 | -348,27 | 199,50 | -139,98 | -56,12 | 298,67 | 37,79 | -141,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
