Лучшие 682 взаимные фонды с HDCL / Хоум Депо, Инк. (SNSE)

Хоум Депо, Инк.
CL ˙ SNSE ˙ US4370761029
Лучшие 682 взаимные фонды с CL:HDCL / The Home Depot, Inc.

На этой странице показаны все взаимные фонды, сообщившие о позициях в CL:HDCL / The Home Depot, Inc.. Зеленые строки обозначают новые позиции. Нажмите на ссылку значок, чтобы просмотреть полную историю транзакций.

Обновите версию, чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

Дата файла Источник Инвестор Тип Средняя цена
(Восток)		 Акции Δ Акции
(%)		 Сообщено
Ценить
(1000 долларов США)		 Δ Значение
(%)		 Порт Аллок
(%)
2025-08-25 NP EVTMX — Фонд дивидендного строительства Eaton Vance класса A 51 600 8,40 18 919 8,45
2025-07-25 NP ABWAX - AB Весь рыночный портфель совокупной доходности класса A 1 634 6,52 602 -1,15
2025-03-25 NP DTMGX - Фонд роста с налоговым управлением BNY Mellon класса A 3 920 -6,22 1 615 -1,88
2025-06-26 NP FBGRX — Фонд роста Fidelity Blue Chip This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 241 768 46,20 87 155 27,93
2025-08-20 NP QHFRX - AQR MS Fusion HV Fund Class R6 Short -165 -60
2025-07-25 NP USCRX — краеугольный умеренно агрессивный фонд 9 338 0,00 3 439 -7,13
2025-05-30 NP PXTIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS 2 210 -85,76 810 -86,60
2025-06-25 NP RPGEX - Глобальный фонд роста акций T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 151 96,15 6 183 71,63
2025-07-30 NP ZDIVX - акции инвестиционного класса фонда дивидендов Zacks 7 653 -4,25 2 819 -11,10
2025-08-28 NP TMLCX - Фонд с большой капитализацией, управляемый Simt, класс F 27 536 -2,97 10 096 -2,93
2025-08-28 NP SSAQX - Основной фонд акций State Street США 210 640 -20,16 77 229 -20,12
2025-08-27 NP CDGCX — Фонд роста дивидендов Кроуфорда — класс C 4 410 0,00 1 617 0,00
2025-08-25 NP SWP1Z — индексный портфель Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 51 160 -0,28 18 757 -0,24
2025-08-26 NP AZNAX - Фонд доходов и роста AllianzGI класса A 31 765 -41,40 11 646 -41,38
2025-08-25 NP SDVGX - Фонд роста дивидендов - Класс I 10 650 11,52 3 905 11,57
2025-06-26 NP KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции 4 394 13,45 1 584 -0,75
2025-08-28 NP SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K 5 874 1,29 2 154 1,32
2025-06-25 NP SINAX - Фонд с большой капитализацией ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 108 431 -1,45 39 088 -13,77
2025-05-30 NP PSCSX - Малый институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 726 -95,17 266 -95,45
2025-08-27 NP HCIGX - Портфель акций институционального роста HC Стратегические акции 18 000 3,48 6 600 3,53
2025-06-26 NP OWLSX - Фонд стратегий с большой капитализацией Old Westbury 331 082 -14,46 119 352 -25,15
2025-07-24 NP HNDDX — класс инвесторов Horizon Active Dividend Fund 4 519 -0,68 1 664 -7,76
2025-06-24 NP GAOAX — Глобальный распределительный фонд JPMorgan класса A 4 179 21,94 1 506 6,73
2025-06-11 NP SGGAX - Фонд роста с большой капитализацией DWS класса A 11 751 -0,53 4 236 -12,96
2025-08-27 NP BBVLX - Фонд с большой капитализацией Bridge Builder 356 290 22,57 130 630 22,62
2025-06-17 NP GSRAX - Фонд роста дивидендов Goldman Sachs класса A 12 926 -4,12 4 660 -16,10
2025-07-29 NP TRSGX - Фонд распределения умеренного роста T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 20 097 44,61 7 402 34,30
2025-08-21 NP SUSLX - Открытые акции портфеля устойчивых акций Lazard в США 792 -1,61 290 -1,69
2025-08-22 NP MSHPX — класс портфеля постоянства IS 31 3,33 11 10,00
2025-06-27 NP FICEX - FROST GROWTH EQUITY FUND Акции институционального класса 7 684 -3,03 2 770 -15,13
2025-07-29 NP TORYX - Фонд Торрея 40 650 12,54 14 971 4,50
2025-07-28 NP EAPDX — класс инвесторов в фонд параметрического дивидендного дохода 297 2,41 109 -5,22
2025-03-20 NP GSEQX — Акции мульти-менеджерского глобального фонда акций Goldman Sachs класса R6 7 786 -13,95 3 208 -9,97
2025-06-27 NP PSECX - 1789 акций Фонда роста и доходов класса C 4 175 0,00 1 505 -12,50
2025-04-25 NP BLUIX – ПРОЕКТ ФОНДА РОСТА Институциональный класс 1 777 -41,04 705 -45,55
2025-06-26 NP FEQHX — Фонд хеджированных акций Fidelity 10 843 45,47 3 909 27,30
2025-07-17 NP JENSX - Акции Jensen Quality Growth Fund Inc J 177 000 -53,30 65 187 -59,92
2025-08-27 NP FAEQX - PFM Multi-Manager Внутренний Фонд Акций Институционального Класса 6 372 -10,18 2 336 -10,12
2025-08-25 NP HIACX - Hartford Capital Appreciation Hls Fund Ia 23 751 8 708
2025-03-25 NP MFSIX - Мэдисонский фонд устойчивого акционерного капитала Фонд устойчивого акционерного капитала класса I 170 -71,33 70 -69,96
2025-06-30 NP CAMLX - Розничный класс Фонда роста большой капитализации Конгресса 45 475 0,00 16 393 -12,50
2025-08-27 NP TQCCX — Фонд дивидендных акций Touchstone класса C 103 598 0,00 37 983 0,04
2025-07-24 NP FDFIX — Индексный фонд Fidelity Flex 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 121 650 7,49 44 802 -0,18
2025-03-25 NP QALGX — Акции класса A Федеративного фонда роста MDT с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 448 -58,40 1 009 -53,46
2025-08-29 NP LSIOX - Фонд возможностей высокого дохода Loomis Sayles для институционального класса 180 7,14 66 6,56
2025-08-29 NP JAGMX - Индекс доверия 500 NAV 207 055 0,00 75 915 0,04
2025-07-30 NP ALSMX - Фонд Archer Multi Cap 295 0,00 109 -6,90
2025-06-25 NP GCEQX - ФОНД АКЦИЙ ЗЕЛЕНОГО ВЕКА Класс индивидуального инвестора 26 089 -3,31 9 405 -15,40
2025-06-27 NP ESGIX - Акции институционального класса Dana Epiphany ESG Equity Fund 1 000 -37,50 360 -45,37
2025-07-30 NP DRIPX - Фонд MP63 4 436 -10,64 1 634 -17,02
2025-06-30 NP NSFFX - Фонд Natixis Sustainable Future 2030 класса N 51 6,25 18 -5,26
2025-07-29 NP PREFX - Фонд эффективных с точки зрения налогообложения акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 840 -7,50 11 358 -14,10
2025-08-27 NP VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 505 492 1,13 185 334 1,17
2025-04-22 NP VYGNX - Глобальный мультиактивный фонд Voya класса R6 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-25 NP INUTX - Фонд дивидендных возможностей Колумбии класса A 103 000 -16,53 37 934 -22,49
2025-08-28 NP SDYAX - Фонд динамического распределения активов SIMT класса F 11 137 -3,16 4 083 -3,13
2025-06-26 NP MSTMX - Многосекторный фонд облигаций Morningstar 66 -16,46 24 -28,12
2025-08-29 NP JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV 70 178 -2,48 25 730 -2,44
2025-08-26 NP SOPAX - Фонд дивидендной стратегии ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 363 357 14,56 133 221 14,61
2025-03-31 NP DACX - Диверсифицированный фонд акций 5 394 0,65 2 222 5,31
2025-06-30 NP VWNFX - Акции инвесторов фонда Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 646 693 -5,67 233 126 -17,46
2025-08-27 NP PFGRX - Victory Pioneer Fundamental Growth Fund Класс R 387 259 -3,33 141 985 -3,29
2025-07-28 NP PWTAX — Распределительный фонд UBS США класса A 906 1,46 334 -5,93
2025-08-28 NP ABLOX – Сбалансированный портфель Алжира, класс I-2 2 120 0,00 777 0,13
2025-08-26 NP TQGEX - T. Rowe Price QM Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 515 -71,81 189 -71,90
2025-08-29 NP JABAX - Сбалансированный фонд Janus Henderson класса T 592 570 17,57 217 260 17,61
2025-07-29 NP VCDAX — потребительский дискреционный индексный фонд Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 038 054 -7,80 382 305 -14,38
2025-06-05 NP GTAPX — Количественный портфель длинных/коротких акций США Short -1 120 -0,00 -404 -12,58
2025-06-24 NP SWLGX - Индексный фонд роста с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 93 218 4,25 33 604 -8,78
2025-07-30 NP QDISX — Фонд акций институциональной группы Fisher Investments для пенсионных планов 8 0,00 3 -33,33
2025-08-22 NP FVHKV — класс обслуживания хеджированного портфеля акций 151 16,15 55 17,02
2025-06-26 NP TILVX - Индексный фонд с большой капитализацией TIAA-CREF Институционального класса 83 404 -2,01 30 066 -14,25
2025-08-25 NP ABALX – АМЕРИКАНСКИЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А 3 637 190 0,00 1 333 539 0,04
2025-08-26 NP HLEIX — Индексный фонд акций JPMorgan класса I 217 956 0,38 79 911 0,42
2025-06-27 NP FEAMX - Первый орлиный фонд Америки класса C 50 170 -1,66 18 086 -13,95
2025-06-27 NP TWSMX — Стратегическое распределение: средний класс инвесторов в фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 817 0,00 655 -12,43
2025-06-23 NP BLPIX — класс инвесторов Bull Profund 771 -5,98 278 -17,80
2025-08-26 NP MFRFX - Исследовательский фонд MFS A 238 274 -4,82 87 361 -4,78
2025-08-29 NP HFQAX - Глобальный доходный фонд акций Janus Henderson класса A 236 689 0,00 86 780 0,04
2025-06-25 NP WMLIX — Акции стратегического фонда Wilmington с большой капитализацией класса I 10 280 -5,86 3 706 -17,63
2025-08-08 NP QBDSX - Количественные акции инвестиционного класса фонда с управляемым доходом 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-20 NP LKEQX - Фонд акционерного капитала LKCM 26 500 0,00 9 716 0,04
2025-08-26 NP PAEAX - Акции фонда роста класса A Putnam Dynamic Asset Allocation 7 727 0,00 2 833 0,07
2025-07-24 NP FXAIX — Индексный фонд Fidelity 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 532 599 0,74 4 615 631 -6,45
2025-08-25 NP GDGIX - Sit Global Dividend Growth Fund - Класс I 2 490 0,00 913 0,00
2025-06-27 NP CVAAX - Фонд оппортунистической стоимости Calamos класса A 3 325 -1,31 1 199 -13,63
2025-06-24 NP SFLNX - Индексный фонд крупных компаний США Schwab Fundamental, институциональные акции This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 186 343 -1,69 67 175 -13,98
2025-08-20 NP QLEIX - AQR Длинно-короткий фонд акций класса I Short -38 687 -40,83 -14 184 -40,80
2025-08-26 NP PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A 14 250 -1,59 5 225 -1,55
2025-05-23 NP QQMNX - Институциональные акции федеративного фонда Hermes MDT, нейтрального к рынку Short -13 729 -5 032
2025-07-28 NP NBHAX - Фонд дохода от акций Neuberger Berman класса A 42 700 0,00 15 726 -7,14
2025-08-26 NP AEPIX — Управляемая учетная запись Allspring Серия акций CoreBuilder EPI Серия акций CoreBuilder EPI 115 -18,44 42 -17,65
2025-08-26 NP JLPSX - Фонд JPMorgan США с крупной капитализацией Core Plus, класс I Short -11 485 -58,70 -4 211 -58,69
2025-07-29 NP SCPAX — Фонд дисциплинированных акций Siit с крупной капитализацией — Класс А 21 624 -23,47 7 964 -28,93
2025-08-25 NP HIADX - Хартфордский фонд дивидендов и роста Hls Ia 112 945 -1,90 41 410 -1,86
2025-07-24 NP SUPAX - Фонд распределения мультиактивов DWS класса A 519 -49,07 191 -52,72
2025-05-27 NP FNIAX — Фонд Fidelity Advisor New Insights класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 0 -100,00 0 -100,00
2025-07-28 NP EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A 861 0,00 317 -7,04
2025-06-18 NP NMFAX — Национальный динамический фонд роста США класса A 25 296 5,07 9 119 -8,07
2025-07-29 NP SCAUX — Фонд акций с низкой волатильностью Invesco класса A 2 873 5,43 1 058 -2,04
2025-06-26 NP SCJAX - Фонд дохода от вызовов стюарда класса A 3 800 0,00 1 370 -12,52
2025-06-26 NP AWEIX - Акции институционального класса CIBC Atlas Disciplined Equity Fund 42 644 -29,28 15 373 -38,12
2025-08-28 NP MUXAX — индексный фонд Victory S&P 500 класса A 5 013 -2,11 1 838 -2,08
2025-06-27 NP ESGEX - Институциональные акции Reynders, McVeigh Core Equity Fund 4 500 0,00 1 622 -12,47
2025-08-18 NP JAMEX - Фонд акций Джеймстауна 1 350 0,00 495 0,00
2025-08-27 NP RYSOX - Фонд S&P 500 класса A 2 833 -6,38 1 039 -6,32
2025-07-23 NP LMUSX - QS Фонд акций с большой капитализацией в США класса FI 5 774 35,25 2 127 25,58
2025-06-30 NP NSFBX - Фонд Natixis Sustainable Future 2015 класса N 7 0,00 3 0,00
2025-08-19 NP GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A 46 288 -14,36 16 971 -14,32
2025-06-26 NP CAIBX – СТРОИТЕЛЬ КАПИТАЛОВОГО ДОХОДА Класс А 1 657 233 -14,47 597 416 -25,16
2025-06-26 NP CUSEX - Класс акций Capital Group US Equity Fund 3 028 1 092
2025-08-27 NP VFINX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard 500 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 28 212 460 2,21 10 343 816 2,25
2025-07-29 NP BPRRX - Класс инвесторов долгосрочного и короткого исследовательского фонда Boston Partners 3 952 0,00 1 455 -7,15
2025-08-28 NP ARIGX - Фонд акций роста Аристотеля класса I 12 982 -19,32 4 760 -19,28
2025-07-30 NP OHFGX - Фонд хеджированных акций Oak Harvest Long/Short - Институциональные акции 3 000 100,00 1 105 85,86
2025-08-28 NP SRFMX - Фонд акций Сарофим 3 065 0,00 1 124 0,00
2025-07-28 NP VGLSX - Фонд глобальной стратегии 363 0,00 134 -6,99
2025-08-28 NP SUSSX - Класс обслуживания институциональных фондов акций США State Street This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 14 309 0,00 5 246 0,04
2025-04-29 NP SEIAX - Фонд реального возврата нескольких активов SIIT - Класс A 0 -100,00 0 -100,00
2025-04-28 NP ANEFX - ФОНД НОВОЙ ЭКОНОМИКИ Класс А 176 331 -0,15 69 933 -7,72
2025-05-27 NP GMEZX - Инвестор в фонд акций Impact 3 868 0,00 1 418 -5,78
2025-06-26 NP KCGIX — Акции фонда роста капитализации Knights of Columbus I 6 908 -1,89 2 490 -14,14
2025-07-29 NP NELAX - Длинный/короткий фонд Nuveen Equity класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 450 -1,43 1 271 -8,50
2025-08-29 NP AMFEX - Фонд акций AAMA 17 000 0,00 6 233 0,03
2025-07-24 NP USRAX - Класс инвесторов многофакторного оборонительного фонда Horizon 17 766 0,97 6 543 -6,23
2025-05-23 NP PJGRX - PGIM ФОНД РОСТА ДЖЕННИСОНА, класс R 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-26 NP PDAVX - Акции фонда динамического распределения активов PineBridge, обслуживающего инвесторов 778 10,35 280 1,08
2025-06-26 NP DFUSX - Портфолио крупной компании США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 243 332 -1,04 87 719 -13,40
2025-08-29 NP JIDVX - Фонд дохода от дивидендов Janus Henderson, США, класс I 2 060 25,30 755 25,42
2025-08-29 NP MVIAX — Индексный фонд стоимости Praxis класса A 21 972 -4,44 8 056 -4,40
2025-08-27 NP BEGIX - Фонд институционального класса с доходом от акций стерлингового капитала 110 026 -12,27 40 340 -12,24
2025-07-22 NP GSPIX - Институциональный фонд роста капитала Goldman Sachs 17 814 -3,49 6 561 -10,38
2025-08-28 NP ELFNX - ELFUN TRUSTS Elfun Trusts 233 700 4,94 85 684 4,98
2025-08-26 NP SAOPX — Розничный класс Barrett Opportunity Fund 699 0,00 256 0,00
2025-06-26 NP MFWTX - Глобальный фонд совокупного дохода MFS A 7 212 -3,93 2 600 -15,94
2025-08-25 NP PSTAX - Фонд роста капитала Virtus KAR класса A 26 944 -0,54 9 879 -0,50
2025-07-24 NP PROVX - Фонд резервной целевой стратегии 24 635 0,00 9 032 0,04
2025-08-29 NP IICAX - Фонд акций с большой капитализацией класса AMF 4 200 0,00 1 540 0,00
2025-07-23 NP VYCBX - Фонд Voya Corporate Leaders(R) 100 класса C 29 574 7,69 10 892 0,00
2025-08-29 NP DIVGX — Фонд роста дивидендов Guardian, класс I 2 438 22,21 894 22,16
2025-07-29 NP VADCX — равновзвешенный фонд Invesco S&p 500 класса C 34 899 4,71 12 853 -2,76
2025-08-27 NP RYTTX — S&P 500 2x Стратегический фонд A 3 218 1,51 1 180 1,55
2025-06-26 NP AMRMX — АМЕРИКАНСКИЙ ВЗАИМНЫЙ ФОНД класса А 3 497 052 -14,30 1 260 652 -25,01
2025-08-26 NP INGIX - Портфель индекса акций США Voya класса I 80 708 5,28 29 591 5,32
2025-08-21 NP PBFDX — Фонд совокупного дохода Payson 18 406 68,86 6 748 68,95
2025-08-25 NP MITTX — Массачусетский инвестиционный фонд A 198 164 -6,48 72 655 -6,44
2025-08-27 NP VLACX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 161 048 -0,17 425 687 -0,13
2025-08-01 NP TCBAX - Акции крытого мостового фонда класса А 8 000 33,33 2 933 33,44
2025-06-25 NP GSELX - Институциональный фонд Goldman Sachs US Equity Insights Fund 24 889 -36,18 8 972 -31,16
2025-08-26 NP SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class 2 699 -5,40 990 -5,36
2025-08-27 NP LSEIX — акции Persimmon Long/Short Fund класса I 1 006 0,00 369 0,00
2025-08-26 NP EWMCX — Фонд акций Evercore 40 640 0,00 14 900 0,04
2025-06-26 NP FLCPX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 297 762 0,43 107 340 -12,12
2025-05-29 NP CUHAX - Индексный фонд Victory US 500 повышенной волатильности Wtd класса A 158 -6,51 58 -12,31
2025-08-26 NP TLSTX — Фондовый индексный фонд 14 476 -2,68 5 307 -2,64
2025-08-26 NP NOIEX - Фонд акционерного капитала Northern Income 4 549 -38,63 1 668 -38,62
2025-07-28 NP SPGEX - Акции Symmetry Panoramic Global Equity Fund класса I 1 604 0,00 591 -7,23
2025-08-29 NP JAGIX - Фонд роста и доходов Януса Хендерсона класса T 319 281 15,03 117 061 15,07
2025-06-25 NP RPGAX - Глобальный распределительный фонд T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 229 33,77 1 885 17,08
2025-08-28 NP AIGOX - Портфель роста и доходов Алжира, класс I-2 2 056 -1,53 754 -1,57
2025-05-29 NP CUSUX - Фонд неограниченного акционерного капитала Six Circles США 16 742 -84,38 6 136 -85,28
2025-08-26 NP SATOX — налоговое наложение портфеля класса 1 21 287 0,00 7 805 0,04
2025-08-26 NP WOFDX - Класс администратора Фонда возможностей Wells Fargo 94 638 0,00 34 698 0,04
2025-07-25 NP ADGAX - AB CORE OPPORTUNITIES FUND, INC. Класс A 8 251 -1,98 3 039 -8,99
2025-07-25 NP PRDAX - Диверсифицированный фонд реальных активов класса А 1 658 7,38 611 -0,33
2025-07-25 NP PMSAX — Глобальный многостратегический фонд класса А 986 403,06 363 371,43
2025-06-30 NP NSFLX - Фонд Natixis Sustainable Future 2055 класса N 100 8,70 36 -2,70
2025-08-14 NP DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A 7 584 -1,57 2 781 -1,52
2025-08-27 NP VQNPX - Акции инвесторов Vanguard Growth and Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 200 -1,84 5 940 -1,80
2025-03-28 NP HACAX - Институциональный класс Фонда оценки капитала гавани 44 261 -88,87 18 235 -88,36
2025-08-29 NP GCPAX – премиальный фонд Gateway Equity Call класса A 6 996 3,43 2 565 3,51
2025-08-20 NP LKBAX - Сбалансированный фонд LKCM 4 500 0,00 1 650 0,00
2025-08-20 NP QMHIX - Управляемая фьючерсная стратегия AQR HV Fund Class I 2 164 793
2025-08-27 NP VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 31 983 779 1,90 11 726 533 1,95
2025-06-25 NP GVIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund 6 328 2 281
2025-07-21 NP GGMBX - Институциональные акции Goldman Sachs Global Managed Beta Fund 5 435 0,00 2 002 -7,15
2025-06-25 NP EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А 27 857 0,00 10 042 -12,50
2025-08-28 NP BEQGX - Класс инвесторов в фонды роста акций This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 65 963 -3,20 24 185 -3,16
2025-08-25 NP IESGX — Sit ESG Growth Fund — Класс I 745 0,00 273 0,00
2025-08-29 NP JGYIX - Глобальный фонд доходности акционеров Джона Хэнкока, класс I 16 169 -2,41 5 928 -2,37
2025-06-26 NP ETLGX - E*TRADE Без комиссии, большой индексный фонд капитализации 152 55
2025-08-26 NP TRVLX — T. Rowe Price Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 080 695 12,22 396 226 12,27
2025-08-29 NP JHISX - Глобальный портфель устойчивых акций Janus Henderson Институциональные акции 548 20,97 201 20,48
2025-08-25 NP GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма 2 720 172,00 997 172,40
2025-08-29 NP JABLX - Акции сервиса сбалансированного портфеля Janus Henderson 203 303 17,11 74 539 17,16
2025-08-26 NP PABAX - Акции сбалансированного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 6 263 0,00 2 296 0,04
2025-06-27 NP AFDIX - Класс инвесторов в фонды устойчивого акционерного капитала This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 162 565 0,00 58 603 -12,50
2025-06-24 NP SWPPX — Индексный фонд Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 200 895 0,71 793 401 -11,88
2025-07-25 NP AMCPX — ФОНД AMCAP, класс A 353 635 14,24 130 240 6,09
2025-08-28 NP HHDFX - Акции инвестиционного класса Hamlin High Dividend Equity Fund 153 330 2,90 56 217 2,94
2025-06-26 NP FCNAX — Дискреционный потребительский фонд Fidelity Advisor класса A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 263 -5,65 20 282 -17,44
2025-05-30 NP PISIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (хеджированный в долларах США) Институциональный 6 382 -83,70 2 339 -84,65
2025-08-29 NP ETLNX — Фонд фокуса с большой капитализацией Eventide класса N 8 655 -6,59 3 173 -6,54
2025-08-27 NP VIVAX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Value This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 812 890 1,18 3 231 158 1,23
2025-08-27 NP HCSRX - Католический портфель роста SRI HC Стратегические акции 985 42,75 361 43,25
2025-06-24 NP TNBIX - 1290 SmartBeta Акции Фонд Класса I 4 828 0,00 1 740 -12,52
2025-05-29 NP WCMYX - Акции институционального класса Фонда роста дивидендов WCM Quality 110 -75,93 40 -77,40
2025-08-22 NP MBAAX - Акции класса А глобального стратегического портфеля 3 580 3,26 1 313 3,31
2025-08-25 NP GDLFX - Фонд институционального класса Gotham Defensive Long 500 13 -96,73 5 -97,24
2025-07-25 NP NEIAX - Индексный фонд с большой капитализацией Колумбии класса A 60 737 -1,66 22 369 -8,68
2025-08-11 NP CMEUX - Портфель управляемых акций Six Circles Неограниченный фонд США 218 551 0,62 80 130 0,66
2025-07-29 NP SPIAX — Индексный фонд Invesco S&p 500 класса A 68 967 0,00 25 400 -7,14
2025-07-30 NP FCTDX - Фонд стратегических советников Fidelity US Total Stock Fund This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 348 268 49,41 128 264 38,74
2025-07-29 NP VMCTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Mega Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 167 289 3,32 61 611 -4,06
2025-06-30 NP NSFHX - Фонд Natixis Sustainable Future 2040 класса N 103 0,00 37 -11,90
2025-06-30 NP NSFJX - Фонд Natixis Sustainable Future 2045 класса N 109 9,00 39 -4,88
2025-07-28 NP VCULX - Фонд роста 11 538 62,92 4 249 51,32
2025-07-30 NP ARSKX — Фонд акций Арчера 1 470 0,00 541 -7,20
2025-06-30 NP NSFGX - Фонд Natixis Sustainable Future 2035 класса N 65 3,17 23 -8,00
2025-07-29 NP CDGRX - Акции Copeland Risk Managed Dividend Growth Fund класса A 1 072 -10,96 395 -17,40
2025-08-26 NP GEQYX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ Институциональный 98 604 0,98 36 152 1,02
2025-06-26 NP OWTEX - Фонд акций Old Westbury Total 4 658 1 679
2025-06-26 NP MSTRX - Фонд облигаций Morningstar Total Return 82 30
2025-07-25 NP USBSX - Краеугольный умеренный фонд 3 147 0,00 1 159 -7,13
2025-08-27 NP PIBAX — СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД PGIM класса A 10 858 22,58 3 981 22,61
2025-08-29 NP LSWWX - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 150 613 -0,89 55 221 -0,85
2025-05-30 NP PSKIX - Международный фонд PIMCO StocksPLUS (нехеджированный) Институциональный 309 -86,96 113 -87,73
2025-08-27 NP PIODX - Фонд пионеров Победы Класс А 289 619 1,83 106 186 1,87
2025-07-25 NP UCAGX — Агрессивный фонд Cornerstone 1 798 0,00 662 -7,15
2025-06-30 NP NSFKX - Фонд Natixis Sustainable Future 2050 класса N 115 1,77 41 -10,87
2025-06-30 NP VESGX - Акции Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 86 123 8,11 31 046 -5,40
2025-05-27 NP GGEYX - ФОНД АКЦИЙ РОСТА Институциональный 4 146 -30,74 1 519 -34,75
2025-06-27 NP PCLCX - Инвестиции в акционерный капитал крупных компаний PACE класса P 3 572 -38,12 1 288 -45,86
2025-08-26 NP RBCGX - Фонд роста Reynolds Blue Chip 275 -59,26 101 -61,83
2025-08-26 NP WFIOX - Класс администратора индексного фонда Wells Fargo 25 172 -1,58 9 229 -1,54
2025-07-30 NP LSOFX — Фонд возможностей LS — институциональный класс 8 036 -4,04 2 960 -10,90
2025-07-30 NP ARCHX - Сбалансированный фонд Арчера 2 200 0,00 810 -7,11
2025-08-13 NP DIVHX - Акции фонда акций Катлера класса II 22 925 0,00 8 405 0,05
2025-08-26 NP VHIAX - Фонд преимуществ роста JPMorgan класса A 423 290 -2,80 155 195 -2,76
2025-06-27 NP CVTRX - Фонд роста и доходов Calamos класса A 50 445 0,00 18 185 -12,50
2025-05-30 NP SIFAX - SIMT МУЛЬТИАКТИВНЫЙ ИНФЛЯЦИОННЫЙ ФОНД, УПРАВЛЯЕМЫЙ Класс F 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-26 NP NSRKX - СЕВЕРНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КЛАСС K 49 598 -4,74 18 185 -4,71
2025-08-28 NP WFIVX — инвестиционный класс индексного фонда Wilshire 5000 4 806 -1,42 1 762 -1,34
2025-08-25 NP ANCFX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 434 090 0,00 159 155 0,04
2025-06-30 NP ASMMX - Фонд саммита Invesco класса A 37 800 -9,29 13 627 -20,63
2025-08-26 NP GVIZX - Инвестор в индексный фонд акций 1 516 -9,60 556 -9,61
2025-06-26 NP ALBAX - Алжирский фонд роста и доходов класса A 34 839 6,41 12 559 -6,89
2025-07-29 NP SVSPX — Индексный фонд State Street S&P 500 класса N 29 536 -2,32 10 878 -9,29
2025-07-29 NP VGWAX - Акции Vanguard Global Wellington Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 29 347 8,18 10 808 0,46
2025-06-10 NP LFTPX - Lincoln US Equity Income Income Maximizer Fund Класс I 470 0,00 169 -12,44
2025-06-26 NP SJGIX - Управляющий фондом роста с крупной капитализацией институционального класса 900 50,00 324 31,17
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 203 5,95 14 373 6,00
2025-08-29 NP JAEEX - Фонд дохода от акций NAV 17 588 198,66 6 448 198,80
2025-06-18 NP REUYX - Фонд устойчивого акционерного капитала класса Y 1 156 -11,89 417 -22,96
2025-08-29 NP LABAX - Стратегический альфа-фонд Loomis Sayles класса A 87 -43,14 32 -44,64
2025-06-26 NP AGRFX - Фонд роста AB класса A 81 929 -4,85 29 535 -16,75
2025-08-28 NP DTLGX - Класс инвестиций в портфель роста крупных компаний 3 169 -30,31 1 162 -30,31
2025-06-26 NP FIOOX — Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 68 285 2,15 24 616 -10,62
2025-06-18 NP RGEAX — Глобальный фонд акций класса A 6 613 -8,11 2 384 -19,63
2025-08-27 NP VEIPX - Акции инвесторов фонда Vanguard Equity Income This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 752 012 -11,33 275 718 -11,29
2025-07-24 NP FSHOX - Портфель строительства и жилищного строительства This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 317 290 -14,88 116 855 -20,96
2025-08-27 NP MFADX — класс инвесторов фонда Cromwell Marketfield L/S 3 096 0,00 1 135 0,09
2025-06-18 NP GRMAX — Национальный индексный фонд S&P 500 класса A 31 341 -0,68 11 298 -13,09
2025-07-22 NP DLCFX - Фонды акций с большой капитализацией, класс I 16 571 -20,04 6 103 -25,75
2025-08-26 NP PRFDX - Фонд дохода от акционерного капитала T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 369 000 239,15 135 290 239,29
2025-07-28 NP VSTIX — Фондовый индексный фонд 127 050 -2,46 46 791 -9,42
2025-08-26 NP AUUYX – AB Select Класс советника по портфелю акций США 11 630 0,32 4 264 0,38
2025-06-27 NP CADVX - Фонд роста дивидендов Calamos класса A 400 0,00 144 -12,20
2025-06-26 NP HFIGX - Фонд диверсифицированного роста Хартфорда Шредера, класс I 644 -19,30 232 -29,27
2025-06-26 NP JHJIX - Основной фонд John Hancock ESG с большой капитализацией, класс I 3 758 -11,03 1 355 -22,18
2025-06-26 NP USCGX - Фонд роста капитала 8 635 112,01 3 113 128,66
2025-07-24 NP FCGSX - Фонд компании роста Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 305 277 32,74 112 430 23,27
2025-08-20 NP AQMIX - Фонд управляемой фьючерсной стратегии AQR класса I 1 836 -60,52 673 -60,50
2025-06-26 NP THMAX — Фонд умеренного распределения Thrivent класса A 12 599 -3,18 4 542 -15,30
2025-08-26 NP PHEFX - Фонд хеджированных акций T. Rowe Price 70 078 -2,18 25 693 -2,14
2025-06-25 NP GCGIX - Институциональный фонд Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund 46 194 3 033,92 16 652 2 643,33
2025-08-20 NP QNZNX - AQR Устойчивый фонд длинных и коротких акций, учитывающий выбросы углерода, класс N Short -172 -3,91 -63 -3,08
2025-07-25 NP LBSAX - Фонд дивидендных доходов Колумбии класса A 2 527 089 -1,03 930 702 -8,09
2025-08-29 NP GATAX - Фонд активов Габелли класса А 1 700 -5,56 623 -5,46
2025-08-27 NP CGJAX - Индексный фонд Calvert US с большой капитализацией, ответственный за рост, класс A 15 129 4,24 5 547 4,29
2025-08-21 NP MXLGX - Класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией Great-West 44 657 -13,65 16 373 -13,61
2025-06-24 NP SNXFX — Индексный фонд Schwab 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 323 969 0,15 116 788 -12,37
2025-07-22 NP FSTBX — ФЕДЕРАТИВНЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Акции класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 661 -14,69 612 -20,85
2025-07-24 NP FGKFX - Фонд K6 компании Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 308 429 10,67 113 591 2,77
2025-08-22 NP MIMPX — портфель глобального стратега I класса 526 2,73 193 2,67
2025-06-25 NP BVEFX - Розничный класс акционерного фонда Becker Value 4 656 -35,25 1 678 -43,35
2025-08-25 NP GINDX - Фонд институционального класса Gotham Index Plus 201 -69,64 74 -69,83
2025-07-30 NP ILESX - Fisher Investments Institutional Group, Фонд экологических и социальных ценностей с крупной капитализацией в США 23 4,55 8 0,00
2025-06-26 NP TILIX - TIAA-CREF Индексный фонд роста с крупной капитализацией институционального класса 436 316 3,79 157 288 -9,19
2025-07-28 NP ERBAX - Фонд стратегии акций Eaton Vance Richard Bernstein класса A 5 809 0,00 2 139 -7,12
2025-07-24 NP LAMAX - Калиброванный фонд роста дивидендов Lord Abbett класса A 107 778 0,00 39 694 -7,14
2025-07-25 NP ATWAX - Стратегия увеличения благосостояния, управляемого налогами, AB, класс A 24 189 0,00 8 909 -7,14
2025-08-26 NP AUXAX - Акции Auxier Focus Fund A 3 870 0,00 1 419 0,00
2025-07-22 NP CAPAX - Акции фонда федерального капитального дохода класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 001 0,00 737 -7,19
2025-08-27 NP WASAX - Фонд стратегии активов Ivy класса A 51 039 -4,13 18 713 -4,10
2025-06-18 NP RMYAX — Многостратегический доходный фонд класса A 498 0,00 180 -12,68
2025-06-23 NP UDPIX — класс инвесторов Ultradow 30 Profund 3 946 -15,86 1 422 -26,40
2025-06-25 NP PYVLX — Фонд дохода от акций Payden (класс инвесторов) 26 300 -21,73 9 481 -31,51
2025-06-24 NP EPLIX - MainStay Epoch Фонд доходности акций США, класс инвесторов 26 524 -2,79 9 562 -14,94
2025-06-26 NP SPEGX - Алжирский фонд ответственного инвестирования класса A 3 517 -9,77 1 268 -21,06
2025-05-21 NP LGILX - Фонд роста крупной капитализации Laudus в США 6 398 -39,10 2 345 -42,63
2025-08-26 NP JDVSX — Диверсифицированный фонд JPMorgan класса I 573 2,32 210 2,44
2025-08-25 NP GCHDX - Институциональный класс основного хеджированного фонда Gotham 15 -88,64 5 -89,58
2025-04-25 NP FSEKX — Fidelity Sustainability Фонд акций США Fidelity Advisor Sustainability Фонд акций США: Класс A 184 -84,07 73 -77,98
2025-07-24 NP FBALX — Сбалансированный фонд Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 327 184 0,58 120 499 -6,60
2025-08-27 NP ACUSX - Дивидендный фонд Advisors Capital США 16 400 7,19 6 013 7,22
2025-07-25 NP MRGAX - Основной фонд акционерного капитала MFS A 200 791 -5,25 73 949 -12,01
2025-08-21 NP MXVIX — класс инвесторов индексного фонда Great-West S&P 500 147 010 5,56 53 900 5,60
2025-06-26 NP AABFX — фонд Thrivent Balanced Income Plus класса A 2 383 -0,50 859 -12,88
2025-08-28 NP ИНДЕКС – S&P 500(R) Равные доли без нагрузки 2 652 2,24 972 2,32
2025-06-25 NP CLSUX — Фонд лидеров устойчивого развития ClearBridge класса A This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 210 -6,48 2 239 -18,17
2025-06-26 NP HFCVX — класс инвесторов фонда Hennessy Cornerstone Value Fund 13 400 0,00 4 831 -12,50
2025-06-26 NP UGOFX - Институциональные акции Глобального фонда управляемой волатильности 4 341 0,00 1 565 -12,53
2025-08-21 NP MXEQX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Great-West 17 098 200,81 6 269 200,91
2025-08-26 NP IPLIX — портфель Voya Index Plus LargeCap, класс I 2 113 -80,58 775 -80,58
2025-06-24 NP SWDSX - Фонд дивидендных акций Шваба This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 30 150 0,00 10 869 -12,50
2025-07-29 NP JIAFX — Фонд распределения доходов класса A 745 -3,62 274 -10,46
2025-07-24 NP FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 841 457 0,67 678 190 -6,52
2025-08-26 NP PNBAX — Фонд с большой капитализацией Virtus NFJ A 6 986 -0,99 2 561 -0,93
2025-06-26 NP FSPGX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 939 854 8,32 338 808 -5,22
2025-06-24 NP FMUAX - Акции класса А Федеративного Муниципалитета и фонда Stock Advantage Fund This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 303 0,00 1 551 -12,47
2025-08-28 NP SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 732 11,04 2 102 11,11
2025-06-25 NP TBDAX - PGIM ДЖЕННИСОН ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД РОСТА, класс A 6 867 -30,98 2 475 -39,60
2025-08-27 NP VTMFX - Сбалансированный фонд Vanguard с налоговым управлением Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 99 075 -4,62 36 325 -4,58
2025-08-18 NP GVEQX - Государственный уличный фонд акций 3 000 0,00 1 100 0,00
2025-08-20 NP QCFIX - AQR CVX Fusion Fund Class I 46 17
2025-05-30 NP SLGAX - Фонд с большой капитализацией SIMT класса F 18 928 -32,56 6 937 -36,47
2025-07-23 NP DQIAX - Фонд дохода от акций BNY Mellon класса A 31 580 -0,72 11 631 -7,81
2025-07-24 NP FPKFX - Фонд Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 704 -88,57 996 -89,40
2025-08-25 NP RGLIX - Фонд RBC Global Equity Leaders класса I 279 0,00 102 0,00
2025-07-24 NP FBKFX - Фонд Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 957 6,47 4 772 -1,14
2025-08-20 NP QMFNX - AQR MS Fusion Fund Class N Short -149 -55
2025-06-24 NP MXCCX — акции федеративного индексного фонда максимальной капитализации класса C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 366 -3,06 1 574 -15,20
2025-08-27 NP RMEAX - Акции консультанта по фонду распределения капитала с управлением рисками 146 0,00 54 0,00
2025-08-27 NP BBGLX - Фонд роста с крупной капитализацией Bridge Builder 373 889 23,08 137 083 23,13
2025-08-26 NP TQMVX - T. Rowe Price QM US Value Equity Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 545 98,18 200 99,00
2025-07-25 NP DIFAX - Фонд диверсифицированного дохода MFS A 10 416 -12,52 3 836 -18,76
2025-06-26 NP FEOPX - Фонд постоянных возможностей верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 295 -3,28 106 -15,20
2025-07-30 NP QDVSX — Фонд акций ESG для пенсионных планов Fisher Investments Institutional Group 8 0,00 3 -33,33
2025-07-25 NP PMIYX - Портфель стратегий дохода Putnam - 280 -2,78 103 -9,65
2025-08-20 NP QSPIX - Альтернативный фонд премии в стиле AQR класса I Short -14 752 -17,79 -5 409 -17,76
2025-07-25 NP UTMAX - Целевой фонд управляемого распределения 4 911 -10,15 1 809 -16,57
2025-03-28 NP HEIIX - Институциональный класс Hennessy Equity and Income Fund 3 547 -7,05 1 461 -2,73
2025-06-26 NP FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 453 903 1,35 163 627 -11,32
2025-05-30 NP DHLAX - Фонд с большой капитализацией Diamond Hill класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-08-28 NP BIGRX - Класс инвесторов в фонды дохода и роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 63 821 28,68 23 399 28,74
2025-07-28 NP AVUSX - Институциональный класс фонда акций Avantis США This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 12 466 0,00 4 591 -7,14
2025-08-20 NP AMOMX - Фонд Momentum с большой капитализацией AQR, класс I 6 141 0,00 2 252 0,04
2025-08-26 NP NOLCX - Основной фонд Северной крупной капитализации 5 019 -14,82 1 840 -14,78
2025-06-26 NP FLCOX — Индексный фонд Fidelity с большой капитализацией This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 87 637 8,39 31 592 -5,15
2025-08-27 NP VTCLX — Фонд повышения налогового капитала Vanguard Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 401 901 0,00 147 353 0,04
2025-07-22 NP DGEFX - Фонд дохода от акций, класс I 13 016 2,02 4 794 -5,26
2025-08-27 NP BBTLX - Фонд с большой капитализацией, управляемый налогами для строителей мостов 34 774 0,00 12 750 0,04
2025-06-26 NP TMAAX — Умеренно-агрессивный фонд распределения Thrivent класса A 16 334 -3,73 5 888 -15,75
2025-08-21 NP TSAMX - Фонд Саммита Торнбурга - Класс A 801 0,00 294 0,00
2025-07-25 NP MLVAX - Фонд акций с низкой волатильностью MFS A 5 661 -7,48 2 085 -14,10
2025-08-26 NP SAOOX — наложение портфолио класса 1 7 537 0,00 2 763 0,04
2025-08-20 NP AQEIX - Католический фонд акций LKCM Aquinas 4 000 0,00 1 467 0,07
2025-06-25 NP GCBLX - СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД GREEN CENTURY Класс индивидуального инвестора 9 892 0,00 3 566 -12,52
2025-06-26 NP USGRX — Акции фонда роста и доходов 47 625 12,75 17 168 -1,34
2025-08-26 NP AFNAX - Фонд роста доходов AAM/Bahl & Gaynor класса A 124 988 -2,85 45 826 -2,81
2025-08-26 NP SFAAX — Фонд распределения индексных активов Wells Fargo класса A 14 536 -3,57 5 329 -3,53
2025-06-26 NP FSUVX — Индексный фонд низкой волатильности Fidelity SAI США This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 854 057 -12,97 307 879 -23,85
2025-07-29 NP LCIAX — Индексный фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 35 129 12,31 12 938 4,29
2025-08-28 NP TRXAX — Catalyst/MAP Глобальный сбалансированный фонд класса A 323 0,00 118 0,00
2025-06-26 NP CRTVX — КАТОЛИЧЕСКИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МНОГОСтильный фонд акций США, акции инвесторов 2 992 -7,28 1 079 -18,89
2025-08-22 NP XAOKX — индекс 500, портфель начального класса 321 453 0,29 117 858 0,34
2025-08-29 NP JESSX - Глобальный фонд устойчивого развития Janus Henderson класса S 1 379 10,23 506 10,26
2025-08-28 NP SPGSX — акции State Street Premier Growth Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 900 1,23 697 1,31
2025-08-26 NP IVRIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс I 3 406 5,71 1 249 5,76
2025-08-26 NP PACAX - Акции консервативного фонда Putnam Dynamic Asset Allocation класса A 1 228 -2,31 450 -2,17
2025-08-27 NP VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 601 924 -0,52 220 689 -0,48
2025-03-28 NP GBLAX - АМЕРИКАНСКИЕ ФОНДЫ ГЛОБАЛЬНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД класса А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 444 530 -26,39 183 137 -22,99
2025-07-28 NP SPUSX - Акции фонда акций Symmetry Panoramic США класса I 1 757 501,71 647 462,61
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe Цена Акции Доходы Портфель Класс ADV 6 103 239,06 2 238 239,45
2025-07-24 NP CMVIX - Институциональный фонд роста с большой капитализацией Blackrock Advantage This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 735 19,09 22 000 10,59
2025-06-27 NP TVCGX — Класс инвесторов Фонда роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 529 423 14,03 190 852 -0,22
2025-06-27 NP DSEFX - Акции инвесторов фонда акций Domini Impact 33 451 -0,30 12 059 -12,76
2025-06-24 NP FBLAX - Фонд управляемого дохода Франклина КЛАСС А 150 000 0,00 54 074 -12,50
2025-07-25 NP APLIX - Инвестор в фонд хеджированного дохода 2 400 0,00 884 -7,15
2025-07-22 NP GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А 12 149 43,54 4 474 33,31
2025-07-25 NP DDIAX - Фонд построения благосостояния штата Делавэр, класс A 8 255 -47,10 3 040 -50,87
2025-06-26 NP USSPX – Индексный фонд 500 – Акции участников 248 309 -1,19 89 513 -13,54
2025-06-27 NP EIVPX — Параметрическая премия за риск волатильности — Институциональный класс защитного фонда 15 256 13,12 5 500 -1,03
2025-06-26 NP FSBDX - Фонд роста голубых фишек Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 38 700 51,17 13 951 32,28
2025-08-26 NP PREIX - Фонд T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 661 893 -1,92 242 676 -1,88
2025-06-27 NP BQLCX - Акции институционального класса Bright Rock Quality с большой капитализацией 5 000 -66,67 1 841 -69,05
2025-06-26 NP CRQSX — ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КАТОЛИЧЕСКИХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Институциональные акции 79 049 -1,03 28 496 -13,40
2025-07-29 NP VRVIX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 107 906 9,02 39 741 1,24
2025-08-25 NP RGOIX - Фонд глобальных возможностей RBC класса I 32 900 -12,27 12 062 -12,23
2025-06-26 NP USISX - Акции фонда акций с доходом 95 631 13,80 34 474 -0,42
2025-08-05 NP HOVLX — Фонд стоимости 36 918 0,00 13 536 0,04
2025-08-28 NP SSUSX — акции State Street US Equity VIS Fund класса 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 908 -7,82 333 -7,78
2025-08-26 NP SPFFX - Климатический фонд Сфера 500 824 21,18 302 21,29
2025-08-26 NP MADFX - Дивидендный фонд Matrix Advisors 6 400 0,00 2 346 0,04
2025-08-25 NP MPGAX - Фонд дисциплинированного роста MassMutual Premier класса A 5 531 8,15 2 028 8,16
2025-07-29 NP VFTNX — Институциональные акции Vanguard FTSE Social Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 525 800 0,76 193 647 -6,43
2025-08-27 NP WCEAX - Фонд акций Ivy Core класса A 183 349 -1,80 67 223 -1,76
2025-06-25 NP MNDFX — Дисциплинированная серия ценностей, класс I 3 624 -15,03 1 306 -25,67
2025-06-30 NP NSFEX - Фонд Natixis Sustainable Future 2025 класса N 19 -9,52 7 -25,00
2025-06-30 NP NSFDX - Фонд Natixis Sustainable Future 2020 класса N 9 -10,00 3 -25,00
2025-07-29 NP VRNIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 152 707 6,31 56 240 -1,28
2025-06-25 NP VLSRX — Длинный/короткий фонд акций Virtus KAR класса R6 5 632 0,00 2 030 -12,50
2025-06-24 NP NLSAX - Длинный короткий фонд Neuberger Berman класса A 381 977 76,04 137 699 54,04
2025-06-26 NP AALGX — Глобальный фондовый фонд Thrivent класса A 24 585 4,41 8 863 -8,64
2025-06-30 NP NSFOX - Фонд Natixis Sustainable Future 2065 класса N 19 0,00 7 -14,29
2025-08-25 NP SNIGX - Sit Large Cap Growth Fund Inc. 8 425 0,00 3 089 0,03
2025-06-23 NP CYPIX - Класс инвесторов Ultrasector Profund для потребительских услуг 3 944 -41,94 1 422 -49,21
2025-08-28 NP SSPIX - Индексный фонд SIMT S&P 500 класса F 18 818 -1,52 6 899 -1,47
2025-06-17 NP CFGRX — Акции Фонда роста 5 800 4,04 2 091 -8,97
2025-08-29 NP CWEAX - Catalyst/Welton Advantage Multi-Strategy Fund Класс A 1 360 29,15 499 29,35
2025-06-26 NP AAAGX — Фонд роста с большой капитализацией Thrivent класса A 214 868 8,02 77 458 -5,48
2025-07-25 NP AWAAX – Стратегия повышения благосостояния AB, класс A 29 208 0,00 10 757 -7,13
2025-07-24 NP FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 427 148 8,70 525 604 0,94
2025-08-22 NP FDTOX — Диверсифицированный фонд акций Fidelity Advisor: класс A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 000 -86,03 2 566 -86,02
2025-08-28 NP VNUAX - акции A фонда акций Vontobel US 603 -7,80 221 -7,53
2025-06-17 NP CFVLX — Акции фонда стоимости 14 000 16,67 5 047 2,08
2025-06-24 NP MTRAX - Фонд создания дохода MainStay класса A 13 552 -2,70 4 885 -14,87
2025-06-25 NP PEOPX — Индексный фонд BNY Mellon S&P 500 46 505 -1,02 16 765 -13,40
2025-08-25 NP GEFPX - Институциональный класс Gotham Enhanced 500 Plus Fund 55 -48,60 20 -48,72
2025-08-28 NP GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) 5 055 5,47 1 853 5,52
2025-06-26 NP SGIDX - Фонд управляющего глобальным доходом от акций класса A 15 045 6,48 5 424 -6,84
2025-08-25 NP AIVSX - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АМЕРИКИ Класс А 4 842 902 2,59 1 775 602 2,63
2025-08-28 NP ADSIX — класс дисциплинированных инвесторов в фонды роста This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 16 433 6,67 6 025 6,71
2025-08-29 NP MGNDX - Индексный фонд роста Praxis класса A 13 406 0,00 4 915 0,04
2025-07-29 NP WAYEX - ФОНД АКЦИОНЕРНЫХ СРЕДСТВ WAYCROSS LONG/SHORT Short -2 500 -0,00 -921 -7,16
2025-08-25 NP SIBAX - Фонд Sit Balanced 1 825 0,00 669 0,15
2025-08-26 NP IRLAX - Voya RussellTM Индекс роста капитализации, класс портфеля ADV 48 075 -3,87 17 626 -3,83
2025-06-26 NP DFEOX - Портфель основных акций США 1 - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 578 985 0,00 208 718 -12,50
2025-08-26 NP POMIX - Индексный фонд T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 48 563 -4,21 17 805 -4,17
2025-08-12 NP POPFX - Фонд возможностей старателей 7 850 0,00 2 878 0,07
2025-06-25 NP CDAZX - Фонд альтернативных стратегий с несколькими менеджерами институционального класса 817 5,97 295 -7,26
2025-07-29 NP GAAVX - Альтернативный фонд распределения ГМО, класс VI Short -1 326 -488
2025-07-25 NP BRWAX - Фонд акций смешанного исследовательского роста MFS A 733 6,85 270 -1,10
2025-06-23 NP PPSFX - LargeCap Value Fund III R-3 4 884 8,53 1 761 -5,02
2025-08-22 NP QBA2Q — начальный класс сбалансированного портфеля 44 508 3,73 16 318 3,77
2025-05-30 NP PTSOX - Международный фонд PIMCO RAE PLUS, класс A 278 -80,57 102 -81,83
2025-07-23 NP SMVLX - Акции инвестиционного класса Smead Value Fund 362 524 -13,45 133 514 -19,63
2025-05-27 NP DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus 1 484 544
2025-05-29 NP MUOIX – основной портфель США, класс I 4 240 -5,88 1 554 -11,36
2025-08-26 NP DGAGX - Фонд оценки BNY Mellon, Inc. Инвесторские акции 45 500 0,00 16 682 0,04
2025-06-26 NP FITLX — Индексный фонд устойчивого развития США Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 145 320 2,50 52 386 -10,31
2025-06-26 NP MSTVX - Фонд альтернатив Morningstar 253 283,33 91 30,00
2025-07-24 NP DRDAX - Фонд повышения дивидендов Dearborn Partners - Акции класса А 30 000 0,00 11 049 -7,14
2025-08-26 NP MAPOX - Сбалансированный фонд Mairs & Power 20 831 -2,47 7 637 -2,43
2025-08-19 NP GSPKX - Институциональный фонд дивидендов и премий Goldman Sachs в США 97 997 0,00 35 930 0,04
2025-08-28 NP ELDFX - ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ФОНД ELFUN Диверсифицированный фонд ELFUN 1 293 -3,44 474 -3,27
2025-08-28 NP ARILX - Основной фонд акций Аристотеля II, класс I 25 561 -0,90 9 372 -0,86
2025-06-26 NP SEEKX — индексный фонд с расширенной капитализацией Steward класса A 5 998 3,47 2 162 -9,46
2025-06-18 NP REAYX - Фонд дохода от акций класса Y 638 -10,14 230 -21,58
2025-08-26 NP ASYLX – AB Выбор класса советника по длинным/коротким портфелям США 31 275 34,20 11 467 34,25
2025-06-26 NP TLORX - Большие возможности Transamerica R 12 177 49,80 4 390 31,09
2025-07-29 NP VWELX - VANGUARD WELLINGTON FUND Акции инвесторов This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 064 371 56,52 391 997 45,35
2025-08-20 NP QLFIX - AQR LSE Fusion Fund Class I Short -96 -35
2025-08-28 NP NCGFX - Фонд роста Нового Завета 10 369 0,00 3 802 0,03
2025-08-26 NP TILCX - Институциональный фонд с большой капитализацией T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 161 500 113,06 59 212 113,15
2025-05-29 NP AFALX - Класс инвесторов основного фонда прикладных финансов 1 749 0,00 630 -12,50
2025-08-26 NP VVIPX — портфолио Voya VACS Index Series S 75 807 0,36 27 794 0,40
2025-07-28 NP VCGAX - Фонд роста и доходов 11 172 -1,36 4 115 -8,39
2025-08-25 NP LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C 75 -15,73 27 -15,62
2025-08-25 NP MMBDX - Сбалансированный фонд MassMutual Premier класса A 2 673 -2,59 980 -2,49
2025-06-23 NP PLFMX - индексный фонд LargeCap S&P 500 R-3 175 011 2,01 63 090 -10,74
2025-06-18 NP RTDAX — Многофакторный фонд акций США класса A 5 636 -7,21 2 032 -18,82
2025-08-29 NP GATEX - Акции Gateway Fund класса А 195 258 -6,41 71 589 -6,37
2025-08-29 NP DAEIX - Фонд дохода от акций Dean 5 239 8,36 1 921 8,41
2025-06-26 NP TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса 875 054 4,36 315 448 -8,68
2025-08-28 NP SSEYX - Портфель State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 352 902 19,75 129 388 19,80
2025-07-25 NP UCMCX - Краеугольный умеренно консервативный фонд 598 0,00 220 -7,17
2025-06-24 NP SWLSX - Фонд роста с большой капитализацией Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 18 915 56,67 6 819 37,10
2025-07-24 NP FSRPX — Розничный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 274 900 -40,92 101 243 -45,14
2025-08-19 NP BUFEX — класс инвесторов в фонды с большой капитализацией Buffalo 3 635 -21,15 1 333 -21,14
2025-06-25 NP WDIAX - Акции фонда диверсифицированного дохода Wilmington класса A 3 685 -1,47 1 328 -13,77
2025-06-24 NP TNRAX - 1290 Avantis US Фонд роста с большой капитализацией, класс A 5 467 0,00 1 971 -12,52
2025-06-24 NP PNRAX - Акции исследовательского фонда Putnam класса A 11 185 -33,51 4 032 -41,82
2025-05-30 NP PSTKX - Институциональный фонд PIMCO StocksPLUS 4 945 -85,73 1 812 -86,55
2025-08-29 NP NEFZX - Фонд стратегического дохода Loomis Sayles класса A 3 745 7,15 1 373 7,27
2025-07-30 NP BFSIX - Институциональный класс фондов акций BFS 4 000 0,00 1 473 -7,12
2025-06-26 NP TCAAX — Умеренно консервативный фонд распределения Thrivent класса A 1 430 -9,15 516 -20,52
2025-06-24 NP MYSPX - Класс инвесторов индексного фонда MainStay MacKay S&P 500 30 698 0,74 11 066 -11,85
2025-07-25 NP USBLX - Фонд стратегии роста и налогообложения 10 473 -0,05 3 857 -7,17
2025-07-28 NP VCBCX - Фонд роста голубых фишек 28 391 16,29 10 456 7,99
2025-05-30 NP PSPTX - Институциональный фонд абсолютной доходности PIMCO StocksPLUS 3 260 -89,57 1 195 -90,18
2025-06-18 NP HULIX - Класс инвесторов фонда долевого дохода Huber Capital 5 398 0,00 1 946 -12,51
2025-08-25 NP GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма 98 -71,26 36 -71,77
2025-08-27 NP PSIAX - ИНДЕКСНЫЙ ФОНД PGIM QMA Класс A 16 564 -2,36 6 073 -2,32
2025-08-19 NP DAVPX - Основной фонд Давенпорта 35 360 3,08 12 964 3,12
2025-08-19 NP BUFDX - Класс инвесторов в фонд дивидендов Buffalo 4 225 0,00 1 549 0,06
2025-07-22 NP DSHFX - Фонд приюта для направлений I класса 1 712 -34,68 631 -39,36
2025-03-25 NP CMNWX — Фонд оценки основного капитала (fka West Coast Equity Fund), класс A 60 479 -25,56 24 916 -22,11
2025-07-28 NP VCIGX — Фонд дивидендной стоимости 8 992 -4,75 3 312 -11,54
2025-08-26 NP PRCOX - Фонд исследования акций США Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 321 135 5,20 117 741 5,24
2025-08-27 NP BCAMX - Boston Common ESG Impact Фонд акций США Boston Common ESG Impact US Equity 3 453 0,00 1 266 0,08
2025-07-29 NP VGYAX - Акции Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 7 793 6,52 2 870 -1,07
2025-08-25 NP MEIFX — ФОНД РАСШИРЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО СРЕДСТВА «МЕРИДИАН» Устаревший класс 1 148 0,00 421 0,00
2025-08-27 NP HDCAX — Акции Rational Equity Armor Fund класса А 2 225 -1,68 816 -1,69
2025-06-24 NP EQNAX - Фонд дохода от акций MFS A 29 609 0,00 10 674 -12,50
2025-07-30 NP SPFIX — Прямые акции индексного фонда S&P 500 5 455 -2,61 2 009 -9,55
2025-08-26 NP GFSYX - Институциональный фонд стратегических альтернатив -439 0,00
2025-08-25 NP GVALX - Институциональный класс крупных фондов Готэма 301 -52,52 110 -52,59
2025-08-07 NP USPVX — Акции фонда класса A Union Street Partners 5 750 0,00 2 108 0,05
2025-05-27 NP CZMGX - Фонд институциональных стратегий роста с несколькими менеджерами 8 916 -34,79 3 268 -38,57
2025-08-26 NP VGIIX — Фонд роста и доходов JPMorgan класса I 228 730 0,00 83 862 0,04
2025-06-26 NP DVRAX - Фонд глобальной альтернативной стратегии MFS A 142 14,52 51 0,00
2025-08-25 NP SBSPX - Индексный фонд QS S&P 500 класса A 12 533 3,42 4 595 3,47
2025-07-25 NP UGIEX - Акции фонда Global Equity Income 1 883 -1,00 693 -8,09
2025-07-29 NP SILVX - Фонд акций с большой капитализацией SGI США, класс I 18 958 543,08 6 982 497,26
2025-07-25 NP BRUDX - Фонд акций смешанного исследовательского значения MFS A 4 266 62,14 1 571 50,62
2025-08-26 NP GAFCX — Фонд глобальных альтернатив Virtus AlphaSimplex, класс C 204 -50,24 75 -50,67
2025-06-23 NP ULPIX - Класс инвесторов Ultrabull Profund 1 978 -9,64 713 -20,87
2025-06-27 NP AAARX – Стратегическое распределение: агрессивный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 745 0,00 629 -12,40
2025-06-26 NP AMECX - ДОХОДНЫЙ ФОНД АМЕРИКИ Класс А 2 624 193 -29,26 945 995 -38,10
2025-08-26 NP FKINX — Доходный фонд Франклина класса A1 1 065 000 -29,00 390 472 -28,97
2025-06-26 NP AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund институционального класса 17 300 -30,80 6 236 -39,45
2025-07-25 NP CZMVX — Фонд институциональных стратегий мультименеджерской стратегии создания ценности 87 507 -34,76 32 228 -39,42
2025-06-26 NP ETTOX - E*TRADE Без комиссии, общий индексный фонд рынка 224 81
2025-06-25 NP CFIPX - Глобальный фонд акций QS класса A 7 600 0,00 2 740 -12,52
2025-06-24 NP EPSPX - Глобальный фонд доходности акций MainStay Epoch класса A 15 780 -2,04 5 689 -14,29
2025-07-29 NP JIEMX — класс фонда дохода от акций NAV 2 698 -73,55 994 -75,45
2025-05-22 NP CHNTX - Фонд обмена на Честнат-стрит 16 394 0,00 6 008 -5,79
2025-08-25 NP MFVAX - Фонд MassMutual Select Equity Opportunities класса A 5 620 2 061
2025-06-26 NP TISPX - Индексный фонд TIAA-CREF S&P 500 институционального класса 212 553 1,51 76 623 -11,17
2025-05-30 NP PCFIX — PIMCO RAE PLUS Малый фонд институционального класса 309 -85,12 113 -86,00
2025-07-24 NP FPURX - Пуританский фонд верности This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 39 935 -88,57 14 708 -89,39
2025-08-26 NP NAINX - ФОНД ТАКТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИРТУСА Класс А 8 913 -2,58 3 268 -2,56
2025-05-28 NP SEEGX - Фонд роста большой капитализации JPMorgan класса I 787 649 -33,55 288 665 -37,39
2025-08-14 NP FLCGX — Розничный класс QUANTEX FUND 433 16,71 159 17,04
2025-08-27 NP CAXAX — Глобальный фонд акций Catalyst/MAP класса A 2 104 0,00 771 0,00
2025-06-26 NP TDFAX – Трансамерика, ориентированная на дивиденды A 14 045 0,00 5 063 -12,50
2025-06-26 NP APGAX - AB LARGE CAP GROWTH FUND INC Класс A 1 746 491 -9,74 629 593 -21,02
2025-08-20 NP LSAAX - стратегический фонд распределения LoCorr класса A 406 58,59 149 59,14
2025-06-26 NP ITHAX - ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ПРИЗНАНИЯ КАПИТАЛА Класс А 38 517 13 885
2025-08-20 NP FOBAX - Институциональный сбалансированный фонд 1 535 -3,15 563 -3,10
2025-05-30 NP HDAVX - Фонд дивидендов и доходов Janus Henderson класса A 0 -100,00 0 -100,00
2025-06-25 NP IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A 20 000 17,65 7 210 2,94
2025-08-25 NP ANWPX - НОВЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФОНД Класс А 811 409 0,00 297 495 0,04
2025-07-24 NP HNDRX — класс инвесторов в фонды с определенными рисками Horizon 15 178 8,23 5 590 0,50
2025-08-25 NP EALCX — Фонд роста Eaton Vance класса A 6 073 -1,08 2 227 -1,02
2025-06-18 NP HUDIX - Класс инвесторов диверсифицированного фонда с большой капитализацией Huber Capital 600 0,00 216 -12,55
2025-08-29 NP SOAVX - Фонд с большой капитализацией Spirit Of America класса A 6 138 0,00 2 250 0,04
2025-06-30 NP VDIGX - Акции инвесторов Vanguard Dividend Growth Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 340 552 -5,37 843 746 -17,20
2025-08-25 NP GSPFX – Акции институционального класса индексного фонда Gotham Enhanced S&P 500 60 -79,24 22 -80,00
2025-08-27 NP HCEGX - Портфель акций роста HC Стратегические акции 26 193 0,00 9 603 0,04
2025-08-27 NP VINIX - Институциональные акции Vanguard Institutional Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 091 923 -0,52 2 233 543 -0,48
2025-06-26 NP TIGRX - Институциональный класс Фонда роста и доходов TIAA-CREF 270 537 -34,26 97 526 -42,48
2025-06-24 NP PGEOX - ФОНД ДЖОРДЖА ПУТНЭМА В БОСТОНЕ Акции класса А 26 115 -31,74 9 414 -40,27
2025-08-27 NP HCESX - Портфель роста ESG Стратегические акции HC 1 503 -1,44 551 -1,25
2025-07-30 NP HCYAX — HILTON TACTICAL INCOME FUND, класс инвестора 3 150 4,13 1 160 -3,25
2025-08-25 NP MMLRX — MassMutual Select T. Rowe Price Blend Fund с большой капитализацией, класс I 10 005 -10,53 3 668 -10,49
2025-08-21 NP NSEIX - Фонд акционерного дохода Николаса Inc, класс I 20 300 0,00 7 443 0,04
2025-06-27 NP CAHEX - Фонд хеджированного дохода от акций Calamos класса A 16 183 0,00 5 834 -12,51
2025-08-27 NP PSQGX - Акции институционального класса Port Street Quality Growth Fund 8 306 0,00 3 045 0,03
2025-08-28 NP SLGFX - Индексный фонд SIMT с большой капитализацией класса F 20 196 0,50 7 405 0,54
2025-08-20 NP AQRNX - Фонд мультиактивов AQR класса N 332 8,85 122 9,01
2025-08-29 NP JVLAX - Дисциплинированный фонд стоимости Джона Хэнкока класса A 372 438 2,20 136 551 2,24
2025-06-23 NP PPUMX - Фонд роста крупной капитализации I R-3 40 630 -18,28 14 647 -28,49
2025-06-24 NP JMNAX - Нейтральный исследовательский фонд JPMorgan класса A Short -9 343 -18,63 -3 368 -28,79
2025-08-21 NP TIBAX - Фонд создания инвестиционного дохода Thornburg - Класс A 505 482 0,00 185 330 0,04
2025-06-27 NP GDIIX - Фонд дивидендных доходов RNC Genter 2 250 0,00 811 -12,42
2025-07-28 NP NBSRX - Класс инвесторов фонда устойчивого развития Neuberger Berman 42 862 45,99 15 786 35,58
2025-08-27 NP AAHYX - Фонд Thrivent Diversified Income Plus класса A 1 635 -39,17 599 -39,19
2025-08-25 NP HSTAX - Фонд Hartford Stock Hls Ia 60 358 -1,83 22 130 -1,79
2025-08-27 NP AWSAX - Глобальный фонд основного капитала INVESCO класса A 31 178 26,41 11 431 26,46
2025-08-29 NP GLRBX — James Balanced: розничный класс Golden Rainbow Fund 11 461 0,00 4 202 0,05
2025-08-27 NP RYRIX - Класс инвесторов розничных фондов 763 7,92 280 7,72
2025-07-29 NP TRPBX - Фонд умеренного распределения T. Rowe Price Spectrum This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 8 459 40,14 3 115 30,17
2025-08-29 NP PQIIX - Институциональный класс фонда дивидендов и доходов PIMCO 2 015 -40,40 739 -40,44
2025-08-27 NP RYLDX – Стратегический фонд Dow 2x A 4 436 -31,79 1 626 -31,77
2025-06-25 NP PTMAX - PGIM QMA ФОНД ОСНОВНОГО АКЦИОНЕРА С КРУПНОЙ КАПИТАЛЬНОСТЬЮ Класс A 20 000 43,88 7 210 25,90
2025-06-24 NP KLCAX — Акции федерального фонда большой капитализации Kaufmann класса А This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 27 200 -16,41 9 805 -26,86
2025-06-26 NP DFVEX - Портфель акций Us Vector - Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 57 279 0,00 20 649 -12,50
2025-06-27 NP TWBIX — класс инвесторов в сбалансированные фонды This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 21 601 0,00 7 787 -12,51
2025-06-26 NP AMTAX - AB Весь рыночный портфель реальной доходности класса A 4 847 119,82 1 747 92,40
2025-08-29 NP FORTX - Фонд Крепости Авраама, класс I 426 0,00 156 0,00
2025-08-26 NP TLGWX - Фонд роста и доходов 4 045 -69,26 1 483 -69,25
2025-08-22 NP SDGAX - Фонд роста капитала DWS класса A 64 630 -1,19 23 696 -1,15
2025-06-26 NP FSAEX — Общеотраслевой фонд акций Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 59 379 -3,10 21 406 -15,21
2025-06-18 NP RAZAX - Фонд стратегии роста мультиактивов класса А 1 370 0,00 494 -12,59
2025-06-26 NP AWSHX - ВАШИНГТОНСКИЙ ФОНД ВЗАИМНЫХ ИНВЕСТОРОВ Класс А 4 310 258 -0,13 1 553 805 -12,61
2025-05-30 NP AQLGX - Институциональные акции Alta Quality Growth Fund 3 590 -23,70 1 316 -28,14
2025-07-29 NP VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 77 217 -1,53 28 438 -8,56
2025-07-25 NP NMIAX - Расширенный основной фонд Columbia с большой капитализацией класса A 3 040 11,56 1 120 3,61
2025-06-24 NP SWLVX - Индексный фонд акций с крупной капитализацией Schwab в США This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 431 2,91 2 318 -9,95
2025-08-26 NP GEIZX - Инвестор в индексный фонд акций роста 8 280 -1,05 3 036 -1,01
2025-06-26 NP HBFBX — класс инвесторов Hennessy Balanced Fund 600 140,00 216 111,76
2025-04-25 NP FIDEX - Фонд устойчивого развития США Fidelity SAI 1 692 226,64 671 359,59
2025-06-18 NP RETSX - Фонд крупной капитализации США с налоговым управлением класса S 75 922 -20,96 27 369 -30,84
2025-06-26 NP IHGIX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ДИВИДЕНДОВ И РОСТА, класс А 625 936 -1,45 225 644 -13,77
2025-07-29 NP SDLAX - Фонд динамического распределения активов SIIT - Класс A 25 928 14,27 9 549 6,12
2025-05-30 NP PWLBX — фонд PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS класса A 958 -80,72 351 -81,84
2025-08-29 NP JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV 16 497 3,32 6 048 3,37
2025-08-26 NP NOSIX — Северный фондовый индексный фонд 294 344 -1,99 107 918 -1,95
2025-08-26 NP DVRUX - Фонд дивидендной линейки UBS США класса P 23 368 50,77 8 568 50,83
2025-08-27 NP CSXAX - Основной ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 111 196 -3,15 40 769 -3,11
2025-05-30 NP PEFIX - Институциональный фонд PIMCO RAE PLUS EMG 371 -85,56 136 -86,49
2025-07-29 NP NQCFX - Northquest Capital Fund Inc. 1 000 0,00 367 0,00
2025-08-21 NP MXEBX — Основные стратегии Great-West: институциональный класс фондов акций США 6 459 -4,87 2 368 -4,82
2025-08-29 NP PKAIX — Институциональный класс фонда PIMCO RAE США 2 569 942
2025-07-29 NP VRGWX - Институциональные акции Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 979 049 5,99 360 574 -1,58
2025-07-30 NP FSAKX - Стратегические советники, фонд акций США 802 577 13,90 295 581 5,77
2025-07-29 NP VMVLX - Институциональные акции Vanguard Mega Cap Value Index Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 551 744 10,39 203 202 2,51
2025-08-25 NP MIEAX - Индексный фонд MM S&P 500 класса R4 42 741 -3,85 15 671 -3,81
2025-06-27 NP CVSIX - Фонд с нейтральным доходом на рынке Каламос, класс A 199 420 1,13 71 889 -11,51
2025-07-30 NP SEEFX - Фонд устойчивого развития Saturna 1 500 0,00 552 -7,07
2025-06-26 NP TISCX - TIAA-CREF Фонд акционерного капитала социального выбора институционального класса 257 745 -0,92 92 914 -13,30
2025-08-26 NP IGSLX - IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS FUND Инвесторский класс 82 0,00 30 0,00
2025-07-24 NP FDGRX - Фонд компании роста Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 033 887 14,98 380 770 6,77
2025-08-27 NP CFJAX - Ответственный индексный фонд Calvert US с большой капитализацией класса A 32 975 -11,44 12 090 -11,41
2025-06-05 NP GEQIX - портфель доходов от акций 672 -9,43 242 -20,66
2025-06-26 NP DFQTX — Портфель Us Core Equity 2 — Институциональный класс This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 537 332 -1,19 193 703 -13,54
2025-06-26 NP ITTAX - Хартфордский мультиактивный фонд дохода и роста класса A 1 545 -2,95 557 -15,11
2025-08-29 NP LSHIX - Институциональный фонд высоких доходов Loomis Sayles институционального класса 385 2,39 141 2,92
2025-08-06 NP SQBIX - X-Square Balanced Fund, LLC институционального класса 1 789 4,80 656 4,80
2025-08-20 NP QMNIX - AQR Нейтральный фонд на рынке акций класса I Short -28 025 -5,08 -10 275 -5,04
2025-08-26 NP EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A 11 407 0,00 4 182 0,05
2025-08-25 NP VVLVX - почтенный индексный фонд большой капитализации класса V 61 225 -2,65 22 448 -2,61
2025-06-26 NP TRLIX - Фонд институционального класса с крупной капитализацией TIAA-CREF 215 313 -1,86 77 618 -14,12
2025-08-26 NP IRLIX - Voya RussellTM Индексный портфель с большой капитализацией, класс ADV 20 123 -1,68 7 378 -1,64
2025-06-26 NP TAAAX — Фонд агрессивного распределения Thrivent класса A 16 280 -0,09 5 869 -12,57
2025-07-24 NP FIDJX - Фонд устойчивого развития Fidelity SAI 3 754 8,53 1 383 0,80
2025-08-27 NP IVINX - Глобальный фонд роста Ivy класса A 43 414 -2,75 15 917 -2,71
2025-08-29 NP LMRNX - Социально отзывчивый сбалансированный фонд 1919 года, класс I 26 692 0,00 9 786 0,04
2025-06-23 NP LVPIX — класс инвесторов с большой капитализацией 3 071 1 206,81 1 107 1 053,13
2025-08-26 NP SVIIX — Фонд акций с большой капитализацией Virtus Ceredex класса A 35 710 -6,76 13 093 -6,73
2025-06-05 NP GTCEX — Стратегический портфель акций 5 404 -5,80 1 948 -17,56
2025-07-25 NP AGTHX - ФОНД РОСТА АМЕРИКИ Класс А 2 254 630 -19,06 830 358 -24,83
2025-06-26 NP FNILX - Индексный фонд с большой капитализацией Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 245 367 1,50 88 452 -11,19
2025-07-24 NP FSCPX — потребительский дискреционный портфель This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 55 731 -15,33 20 525 -21,37
2025-08-25 NP GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма 131 42,39 48 45,45
2025-08-21 NP BOYAX - BOYAR VALUE FUND INC Акции класса А 4 345 0,00 1 593 0,06
2025-07-24 NP HESGX — класс инвесторов основного оборонительного фонда Horizon ESG 8 891 -48,93 3 274 -52,58
2025-07-29 NP SPINX — Индексный фонд SIIT S&P 500 — класс A 81 374 -1,93 29 969 -8,93
2025-07-29 NP PRSIX - Фонд консервативного распределения ценового спектра Т. Роу This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 5 435 39,50 2 002 29,51
2025-08-29 NP SPXUX - WisdomTree 500 Цифровой фонд N/A 214 197,22 78 200,00
2025-06-26 NP FSUMX - Фонд устойчивого развития рынка США Fidelity Series 374 17,98 135 3,08
2025-08-19 NP RIFAX - Фонд стратегических акций США 4 171 -21,57 1 529 -21,51
2025-08-26 NP FFALX - Фонд распределения фондов Франклина класса A 8 245 0,00 3 023 0,03
2025-08-26 NP PRDGX - Фонд роста дивидендов T. Rowe Price, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 889 475 1,45 326 117 1,49
2025-08-28 NP CNRWX — Фонд основного капитала City National Rochdale Us — класс N 19 348 -2,97 7 094 -2,93
2025-07-28 NP NGUAX - Класс инвесторов Neuberger Berman Guardian Fund 143 479 4,12 52 842 -3,31
2025-08-26 NP PXWGX - Класс инвесторов PAX ESG Beta Quality Fund 12 005 129,63 4 402 129,70
2025-08-21 NP NICSX - Фонд Николаса Inc. 218 308 0,00 80 040 0,04
2025-06-26 NP TLARX — Transamerica Large Core R 6 165 29,00 2 222 12,91
2025-08-28 NP TLCHX - Фонд акций социального выбора 3 826 2,57 1 403 2,56
2025-06-26 NP HGOAX — ХАРТФОРДСКИЙ ФОНД ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОСТА, класс A 154 403 55 661
2025-07-30 NP AMANX - ФОНД AMANA INCOME Фонд Amana Income Fund Инвесторские акции 30 000 66,67 11 049 54,78
2025-08-28 NP GMLGX - GuideMark(R) Акции основного фонда с большой капитализацией 7 182 -40,51 2 633 -40,48
2025-08-25 NP VVSIX — почтенный стратегический фонд акций США с большой капитализацией класса I 19 233 5,39 7 052 5,43
2025-08-27 NP HIGJX - Фонд роста и доходов Carillon Eagle класса I 24 472 0,00 8 972 0,04
2025-06-23 NP LGPIX — класс инвесторов в фонды роста с большой капитализацией 931 107,35 336 82,07
2025-06-25 NP DSPIX — Фондовый индексный фонд BNY Mellon Institutional S&P 500 класса I 29 788 -9,09 10 738 -20,45
2025-06-25 NP WRAAX - Акции класса А Wilmington Global Alpha Equities Fund 1 102 9,11 397 -4,57
2025-06-27 NP AACRX — Стратегическое распределение: Консервативный фонд класса R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 479 0,00 173 -12,69
2025-06-26 NP UVALX - Акции стоимостного фонда 13 841 -21,17 4 990 -31,02
2025-05-29 NP AMRGX - АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД РОСТА Series One SERIES ONE КЛАСС D 1 140 0,00 418 -11,09
2025-08-29 NP GCAEX - Фонд дохода от акций Gabelli класса A 2 500 -7,41 917 -7,38
2025-07-29 NP SLCAX — Фонд с большой капитализацией Siit — Класс A 12 525 -10,23 4 613 -16,65
2025-06-30 NP NSFMX - Фонд Natixis Sustainable Future 2060 класса N 80 3,90 29 -9,68
2025-06-17 NP BHBFX - Фонд дивидендных доходов Мэдисона Фонд дивидендных доходов класса Y 11 750 -5,62 4 236 -17,43
2025-08-26 NP PRWAX - Фонд роста Новой Америки Т. Роу Прайса This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 789 287 -7,60 289 384 -7,56
2025-06-25 NP IGIAX - Фонд роста добросовестности и доходов класса A 6 000 0,00 2 163 -12,51
2025-06-26 NP PBAIX - Институциональный фонд тактических возможностей Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 17 548 -39,59 6 326 -47,15
2025-08-26 NP PGLOX - Глобальный потребительский фонд T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 4 978 -2,01 1 825 -1,93
2025-06-26 NP NCEGX - Фонд роста акций Северной страны 7 800 0,00 2 873 -7,15
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) Серия с максимальным сроком действия, класс L 266 -4,32 110 0,00
2025-08-25 NP MUEAX - Основной фонд акций смешанных исследований MFS A 17 154 -1,47 6 289 -1,43
2025-08-26 NP HLIEX — Фонд дохода от акций JPMorgan класса I 1 743 642 0,00 639 289 0,04
2025-07-18 NP MAIPX - Институциональный фонд управляемой волатильности MAI 10 011 0,00 3 687 -7,15
2025-08-29 NP JAVAX - Фонд агрессивного распределения Джеймса 700 0,00 257 0,00
2025-07-29 NP MPBLX - Акции фонда распределения активов BNY Mellon класса M 3 684 0,00 1 357 -7,19
2025-08-20 NP QRPNX - Фонд альтернативных премий за риск AQR класса N Short -3 596 -15,92 -1 318 -15,89
2025-06-24 NP SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 472 656 -0,00 170 388 -12,50
2025-08-26 NP PNOPX - ФОНД УСТОЙЧИВЫХ ЛИДЕРОВ PUTNAM Акции класса А 278 100 -9,97 101 963 -9,93
2025-08-27 NP WLGRX — Фонд роста Ivy с большой капитализацией класса R 62 507 -7,05 22 918 -7,02
2025-08-27 NP IBNAX - Сбалансированный фонд Ivy класса A 44 235 1,79 16 218 1,83
2025-08-25 NP QWVPX - Основной фонд акций Клируотера 7 626 -52,34 2 796 -52,33
2025-06-18 NP RSEAX — Фонд стратегических акций США класса A 27 830 50,73 10 032 31,90
2025-07-28 NP VSRDX — Социально-ответственный фонд США 21 974 -18,49 8 093 -24,31
2025-04-29 NP SEHAX - Фонд распределения факторного капитала SIIT США, класс A 26 643 55,70 10 567 43,89
2025-08-27 NP RYNVX - Класс инвесторов Nova Fund 3 968 -2,12 1 455 -2,09
2025-08-26 NP NQGAX - Фонд глобального дохода от акций Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 6 337 -4,09 2 323 -4,05
2025-08-27 NP RYDHX — Фонд промышленного индекса Доу-Джонса класса H 2 583 -23,65 947 -23,57
2025-07-29 NP CAVAX — Фонд акций католических ценностей, класс F, действует с 31 января 2017 г. (ранее — класс A) 6 276 0,00 2 311 -7,15
2025-08-27 NP TLLVX — Фонд стоимости с большой капитализацией 2 776 1,31 1 018 1,29
2025-07-25 NP CWGIX – МИРОВОЙ ФОНД РОСТА КАПИТАЛА И ДОХОДОВ Класс А This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 1 014 377 -52,27 373 585 -55,67
2025-06-24 NP TNXAX — 1290 Фонд динамического распределения DoubleLine класса A 1 320 24,06 476 8,45
2025-06-26 NP DURPX - Институциональный класс портфеля высокой относительной доходности США This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 368 960 -1,52 133 006 -13,83
2025-08-28 NP SSSPX — Акции State Street S&P 500 Index VIS Fund Class 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 3 707 -1,96 1 359 -1,88
2025-06-25 NP PJDAX - PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND Класс A 1 423 -26,80 513 -36,00
2025-07-29 NP NWQAX - Фонд гибкого дохода Nuveen NWQ класса A This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 2 900 0,00 1 068 -7,13
2025-06-26 NP FBCGX - Фонд Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 56 173 43,26 20 250 25,36
2025-06-26 NP FHOFX — Индексный фонд роста с большой капитализацией Fidelity Series This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value 52 726 24,77 19 007 9,18
2025-07-30 NP EQTIX — Прямые акции Shelton Core Value Fund 31 100 0,00 11 454 -7,14
Other Listings
MX:HD
DE:HDI 352,40 €
IT:1HD 353,70 €
PE:HD
US:HD 418,95 $
GB:HDID
GB:0R1G 418,03 $
AT:HD
CH:HD
CL:HD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center