Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ингевек С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 988 | 12 107 | 8 900 | 8 440 | 12 326 | 10 052 | 9 342 | 6 301 | 4 633 | 11 522 | 6 087 | 18 527 | 14 575 | 7 922 | 15 987 | 12 325 | 17 750 | 30 047 | 31 640 | 49 787 |
| Изменять (%) | -6,78 | -26,48 | -5,17 | 46,04 | -18,45 | -7,06 | -32,55 | -26,47 | 148,67 | -47,17 | 204,36 | -21,33 | -45,65 | 101,80 | -22,91 | 44,02 | 69,28 | 5,30 | 57,36 | |
| % от денежного потока | -315,09 | -260,68 | -107,67 | -87,65 | -1 559,98 | 523,18 | -343,74 | -68,78 | -58,90 | -319,87 | -63,23 | -591,13 | -211,99 | -450,13 | 660,14 | 453,47 | 473,59 | 14 440,44 | 815,38 | 198,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 646 | -10 199 | -7 620 | -14 657 | -12 878 | -10 199 | -14 378 | -7 842 | -5 142 | -4 034 | -3 480 | -7 807 | -5 018 | 1 282 | -4 649 | -3 596 | -11 978 | -18 333 | -15 806 | -10 991 |
| Изменять (%) | -12,43 | -25,28 | 92,34 | -12,13 | -20,80 | 40,96 | -45,45 | -34,43 | -21,55 | -13,74 | 124,36 | -35,73 | -125,54 | -462,72 | -22,66 | 233,13 | 53,06 | -13,78 | -30,46 | |
| % от денежного потока | 282,53 | 219,60 | 92,19 | 152,22 | 1 629,88 | -530,86 | 529,00 | 85,60 | 65,37 | 111,99 | 36,15 | 249,10 | 72,98 | -72,83 | -191,97 | -132,30 | -319,58 | -8 810,77 | -407,34 | -43,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 464 | -6 552 | -9 546 | -3 412 | -238 | 2 069 | 2 317 | -7 620 | -7 357 | -11 090 | -12 234 | -13 854 | -16 433 | -10 964 | -8 916 | -6 011 | -2 024 | -11 506 | -11 953 | -13 743 |
| Изменять (%) | 19,91 | 45,70 | -64,26 | -93,03 | -970,05 | 12,01 | -428,83 | -3,45 | 50,73 | 10,32 | 13,24 | 18,61 | -33,28 | -18,68 | -32,58 | -66,32 | 468,39 | 3,89 | 14,97 | |
| % от денежного потока | 132,56 | 141,08 | 115,49 | 35,44 | 30,09 | 107,68 | -85,26 | 83,18 | 93,53 | 307,88 | 127,08 | 442,02 | 239,01 | 622,96 | -368,17 | -221,18 | -54,01 | -5 529,66 | -308,04 | -54,85 |
| Денежный поток | -4 122 | -4 644 | -8 266 | -9 629 | -790 | 1 921 | -2 718 | -9 161 | -7 866 | -3 602 | -9 627 | -3 134 | -6 875 | -1 760 | 2 422 | 2 718 | 3 748 | 208 | 3 880 | 25 053 |
| Изменять (%) | 12,67 | 77,99 | 16,48 | -91,79 | -343,17 | -241,46 | 237,07 | -14,14 | -54,21 | 167,26 | -67,44 | 119,36 | -74,40 | -237,60 | 12,23 | 37,90 | -94,45 | 1 764,87 | 545,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
