Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Oracle Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 967 | 14 659 | 15 887 | 15 325 | 10 255 | 10 396 | 9 539 | 10 542 | 15 073 | 15 503 | 17 165 | 17 745 | 17 039 | 18 239 | 18 673 | 19 126 | 20 287 | 20 745 | 20 821 |
| Изменять (%) | 4,95 | 8,38 | -3,54 | -33,08 | 1,37 | -8,24 | 10,51 | 42,98 | 2,85 | 10,72 | 3,38 | -3,98 | 7,04 | 2,38 | 2,43 | 6,07 | 2,26 | 0,37 | |
| % от денежного потока | 403,55 | -972,08 | -222,48 | -363,41 | -101,91 | 2 879,78 | -109,45 | -83,59 | -135,49 | -107,19 | -147,74 | 1 523,18 | 1 190,71 | 1 445,25 | 2 710,16 | -1 918,36 | 752,21 | 261,77 | 6 271,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 579 | -13 443 | -13 098 | -4 224 | 2 654 | 8 470 | 11 220 | -17 435 | -30 823 | -36 033 | -36 484 | -8 610 | -7 201 | -6 206 | -7 360 | -8 563 | -11 102 | -15 295 | -21 711 |
| Изменять (%) | 40,34 | -2,57 | -67,75 | -162,83 | 219,14 | 32,47 | -255,39 | 76,79 | 16,90 | 1,25 | -76,40 | -16,36 | -13,82 | 18,59 | 16,35 | 29,65 | 37,77 | 41,95 | |
| % от денежного потока | -276,77 | 891,45 | 183,42 | 100,17 | -26,37 | 2 346,26 | -128,74 | 138,25 | 277,06 | 249,14 | 314,03 | -739,06 | -503,21 | -491,76 | -1 068,21 | 858,88 | -411,64 | -193,00 | -6 539,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 083 | -3 043 | -10 378 | -15 353 | -22 852 | -18 302 | -29 126 | -5 348 | 4 850 | 6 324 | 7 910 | -7 928 | -8 362 | -10 720 | -10 554 | -11 611 | -6 384 | 2 638 | 1 098 |
| Изменять (%) | 180,98 | 241,05 | 47,94 | 48,84 | -19,91 | 59,14 | -81,64 | -190,69 | 30,39 | 25,08 | -200,23 | 5,47 | 28,20 | -1,55 | 10,02 | -45,02 | -141,32 | -58,38 | |
| % от денежного потока | -31,29 | 201,79 | 145,33 | 364,07 | 227,09 | -5 069,81 | 334,21 | 42,41 | -43,60 | -43,73 | -68,08 | -680,52 | -584,35 | -849,45 | -1 531,79 | 1 164,59 | -236,71 | 33,29 | 330,72 |
| Денежный поток | 3 461 | -1 508 | -7 141 | -4 217 | -10 063 | 361 | -8 715 | -12 611 | -11 125 | -14 463 | -11 618 | 1 165 | 1 431 | 1 262 | 689 | -997 | 2 697 | 7 925 | 332 |
| Изменять (%) | -143,57 | 373,54 | -40,95 | 138,63 | -103,59 | -2 514,13 | 44,70 | -11,78 | 30,00 | -19,67 | -110,03 | 22,83 | -11,81 | -45,40 | -244,70 | -370,51 | 193,85 | -95,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
