ORCLCL Финансовый анализ акций - Корпорация Oracle (SNSE) Stock

Обзор

Корпорация Oracle со штаб-квартирой в США является видным игроком в технологическом секторе, специализирующимся в первую очередь на разработке и маркетинге программного обеспечения и технологий баз данных, облачных систем и корпоративных программных продуктов. Ключевые предложения компании включают программное обеспечение как услугу (SaaS), платформу как услугу (PaaS) и инфраструктуру как услугу (IaaS), что стратегически позиционирует Oracle на быстрорастущем рынке облачных вычислений. Важным среди недавних инициатив компании является расширение облачной инфраструктуры и приложений, что подчеркивает продолжающийся переход Oracle от локальных к облачным решениям. Этот сдвиг жизненно важен для поддержания конкурентного преимущества и роста в развивающейся среде цифрового бизнеса, где облачные сервисы играют решающую роль. Oracle также уделяет особое внимание искусственному интеллекту и машинному обучению для улучшения своих облачных предложений, подчеркивая свою приверженность инновациям.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 57 399,00 ММ.
операционный доход для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 17 954,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 12 443,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	57 399,00	17 954,00	12 443,00
2025-02-28	55 783,00	17 540,00	12 160,00
2024-11-30	54 933,00	16 965,00	11 624,00
2024-08-31	53 815,00	16 384,00	10 976,00
2024-05-31	52 961,00	16 071,00	10 467,00
2024-02-29	52 510,00	15 308,00	10 642,00
2023-11-30	51 628,00	14 814,00	10 137,00
2023-08-31	50 962,00	14 322,00	9 375,00
2023-05-31	49 954,00	13 670,00	8 503,00
2023-02-28	47 958,00	13 983,00	8 373,00
2022-11-30	46 073,00	14 477,00	8 797,00
2022-08-31	44 157,00	15 155,00	5 808,00
2022-05-31	42 440,00	15 836,00	6 717,00
2022-02-28	41 827,00	15 864,00	7 560,00
2021-11-30	41 399,00	15 965,00	10 262,00
2021-08-31	40 840,00	15 735,00	13 952,00
2021-05-31	40 479,00	15 653,00	13 746,00
2021-02-28	39 691,00	15 385,00	12 830,00
2020-11-30	39 403,00	15 030,00	10 380,00
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28	4,38	4,26
2024-11-30	4,21	4,09
2024-08-31	3,99	3,88
2024-05-31	3,81	3,71
2024-02-29	3,89	3,78
2023-11-30	3,73	3,61
2023-08-31	3,46	3,37
2023-05-31	3,15	3,07
2023-02-28	3,12	3,04
2022-11-30	3,28	3,20
2022-08-31	2,17	2,10
2022-05-31	2,49	2,41
2022-02-28	2,75	2,66
2021-11-30	3,66	3,54
2021-08-31	4,85	4,72
2021-05-31	4,67	4,55
2021-02-28	4,27	4,18
2020-11-30	3,38	3,31
2020-08-31	3,26	3,18
2020-05-31	3,16	3,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 20 821,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -21 711,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 1 098,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	20 821,00	-21 711,00	1 098,00
2025-02-28	20 745,00	-15 295,00	2 638,00
2024-11-30	20 287,00	-11 102,00	-6 384,00
2024-08-31	19 126,00	-8 563,00	-11 611,00
2024-05-31	18 673,00	-7 360,00	-10 554,00
2024-02-29	18 239,00	-6 206,00	-10 720,00
2023-11-30	17 039,00	-7 201,00	-8 362,00
2023-08-31	17 745,00	-8 610,00	-7 928,00
2023-05-31	17 165,00	-36 484,00	7 910,00
2023-02-28	15 503,00	-36 033,00	6 324,00
2022-11-30	15 073,00	-30 823,00	4 850,00
2022-08-31	10 542,00	-17 435,00	-5 348,00
2022-05-31	9 539,00	11 220,00	-29 126,00
2022-02-28	10 396,00	8 470,00	-18 302,00
2021-11-30	10 255,00	2 654,00	-22 852,00
2021-08-31	15 325,00	-4 224,00	-15 353,00
2021-05-31	15 887,00	-13 098,00	-10 378,00
2021-02-28	14 659,00	-13 443,00	-3 043,00
2020-11-30	13 967,00	-9 579,00	-1 083,00
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Эффективность управления

длинный для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,09.
икра для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 1,97.
роик для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,10.
кувшин для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,06.
голодный для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,09	1,97	0,10	0,06	0,16
2025-02-28	0,09	2,78	0,10	0,02	0,18
2024-11-30	0,08	3,86	0,11	-0,01	0,20
2024-08-31	0,08	6,73	0,11	0,01	0,19
2024-05-31	0,08	6,73	0,11	0,01	0,19
2024-02-29	0,08		0,11	0,02	0,18
2023-11-30	0,08		0,10	0,01	0,17
2023-08-31	0,07		0,10	0,01	0,18
2023-05-31	0,08		0,09	-0,12	0,18
2023-02-28	0,08		0,09	-0,16	0,17
2022-11-30	0,08		0,10	-0,12	0,17
2022-08-31	0,05		0,06	-0,14	0,12
2022-05-31	0,05	1,13	0,09	-0,12	0,13
2022-02-28	0,06	0,78	0,11	0,01	0,15
2021-11-30	0,09	1,19	0,14	-0,14	0,14
2021-08-31	0,12	1,38	0,17	-0,05	0,18
2021-05-31	0,13	0,86	0,16	-0,02	0,19
2021-02-28	0,11	0,64	0,13	0,04	0,18
2020-11-30	0,11	0,64	0,13	0,04	0,17
2020-08-31	0,10	0,54	0,12	-0,05	0,16
2020-05-31	0,10	0,44	0,16	0,13	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,22.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Oracle по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,71	0,22	0,31
2025-02-28	0,71	0,21	0,31
2024-11-30	0,71	0,20	0,30
2024-08-31	0,71	0,20	0,30
2024-05-31	0,72	0,20	0,29
2024-02-29	0,72	0,20	0,29
2023-11-30	0,72	0,20	0,29
2023-08-31	0,72	0,18	0,28
2023-05-31	0,73	0,17	0,28
2023-02-28	0,74	0,17	0,29
2022-11-30	0,76	0,19	0,32
2022-08-31	0,78	0,13	0,34
2022-05-31	0,79	0,16	0,37
2022-02-28	0,79	0,18	0,38
2021-11-30	0,80	0,25	0,38
2021-08-31	0,80	0,34	0,39
2021-05-31	0,81	0,32	0,39
2021-02-28	0,80	0,26	0,38
2020-11-30	0,80	0,26	0,38
2020-08-31	0,80	0,26	0,37
2020-05-31	0,80	0,27	0,36

MX:ORCL
KZ:ORCL_KZ
PE:ORCL
DE:ORC	198,08 €
IT:1ORCL	193,68 €
GB:0R1Z
US:ORCL	232,80 $
GB:ORCD
AT:ORCL
CH:ORCL
CH:000959184
CL:ORCL