Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бона Фильм Груп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -356 | 1 435 | 2 517 | 2 833 | 2 290 | 1 078 | 86 | -297 | 192 | -79 | -173 | -143 | -330 | -441 | -336 | -292 |
| Изменять (%) | -503,32 | 75,40 | 12,53 | -19,16 | -52,93 | -92,03 | -445,85 | -164,63 | -140,94 | 120,03 | -17,28 | 130,65 | 33,59 | -23,69 | -13,08 | |
| % от денежного потока | 3 202,84 | -648,85 | 531,30 | 467,48 | 195,75 | 73,23 | 14,83 | -129,06 | -31,25 | 7,00 | 18,81 | 15,94 | 61,30 | 104,12 | 110,38 | 254,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 697 | -1 597 | -1 652 | -1 488 | -1 505 | -149 | -275 | -451 | -556 | -595 | -214 | 62 | 573 | 758 | 668 | 459 |
| Изменять (%) | -329,17 | 3,45 | -9,96 | 1,13 | -90,08 | 84,00 | 64,29 | 23,29 | 7,02 | -64,14 | -128,83 | 830,60 | 32,42 | -11,87 | -31,26 | |
| % от денежного потока | -6 272,67 | 722,06 | -348,71 | -245,52 | -128,61 | -10,14 | -47,44 | -196,06 | 90,58 | 53,00 | 23,23 | -6,86 | -106,42 | -179,16 | -219,36 | -399,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -337 | -51 | -384 | -736 | 396 | 550 | 775 | 987 | -257 | -447 | -531 | -810 | -772 | -733 | -629 | -276 |
| Изменять (%) | -84,88 | 654,27 | 91,68 | -153,74 | 38,91 | 41,07 | 27,24 | -126,04 | 74,04 | 18,67 | 52,69 | -4,74 | -5,01 | -14,26 | -56,14 | |
| % от денежного потока | 3 031,38 | 23,03 | -81,08 | -121,53 | 33,83 | 37,34 | 133,95 | 428,77 | 41,83 | 39,81 | 57,73 | 90,29 | 143,40 | 173,18 | 206,28 | 239,65 |
| Денежный поток | -11 | -221 | 474 | 606 | 1 170 | 1 472 | 579 | 230 | -614 | -1 123 | -919 | -897 | -538 | -423 | -305 | -115 |
| Изменять (%) | 1 890,86 | -314,21 | 27,89 | 93,07 | 25,82 | -60,67 | -60,25 | -366,88 | 82,89 | -18,17 | -2,38 | -40,02 | -21,34 | -28,02 | -62,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
