Отчет о движении денежных средств (TTM)
BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 556 | 14 088 | 14 087 | 17 618 | 16 716 | 15 862 | 20 673 | 25 423 | 16 785 | 7 925 | 8 699 | -5 825 | 15 743 | 19 091 | 18 949 | 17 276 | 3 004 | 29 143 |
| Изменять (%) | 21,91 | -0,01 | 25,07 | -5,12 | -5,11 | 30,33 | 22,98 | -33,98 | -52,78 | 9,77 | -166,96 | -370,29 | 21,26 | -0,74 | -8,83 | -82,61 | 870,18 | |
| % от денежного потока | 790,49 | 500,55 | 179,73 | -217,94 | 964,54 | -563,04 | 292,58 | 155,05 | 152,99 | 89,24 | 187,63 | 37,61 | 277,36 | 343,35 | 3 653,70 | 247,38 | -23,90 | 213,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 252 | 1 049 | 6 018 | -206 | -1 349 | -5 087 | 17 | 4 416 | 7 540 | 14 240 | 9 119 | 8 147 | 7 758 | 8 527 | 3 605 | 11 743 | 6 459 | 3 412 |
| Изменять (%) | -53,43 | 473,70 | -103,43 | 554,18 | 277,15 | -100,33 | 26 480,51 | 70,76 | 88,85 | -35,96 | -10,65 | -4,78 | 9,91 | -57,72 | 225,73 | -45,00 | -47,17 | |
| % от денежного потока | 154,06 | 37,27 | 76,77 | 2,55 | -77,82 | 180,57 | 0,24 | 26,93 | 68,73 | 160,34 | 196,67 | -52,61 | 136,67 | 153,35 | 695,11 | 168,15 | -51,40 | 25,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 346 | -12 322 | -12 266 | -25 496 | -13 634 | -13 592 | -13 624 | -13 442 | -13 354 | -13 284 | -13 182 | -17 810 | -17 825 | -22 058 | -22 036 | -22 035 | -22 029 | -18 935 |
| Изменять (%) | -0,20 | -0,45 | 107,85 | -46,52 | -0,31 | 0,23 | -1,33 | -0,66 | -0,52 | -0,77 | 35,11 | 0,08 | 23,75 | -0,10 | -0,00 | -0,03 | -14,05 | |
| % от денежного потока | -844,55 | -437,82 | -156,50 | 315,39 | -786,72 | 482,48 | -192,82 | -81,98 | -121,72 | -149,58 | -284,30 | 115,00 | -314,03 | -396,70 | -4 248,81 | -315,53 | 175,30 | -139,01 |
| Денежный поток | 1 462 | 2 814 | 7 838 | -8 084 | 1 733 | -2 817 | 7 066 | 16 396 | 10 971 | 8 881 | 4 636 | -15 487 | 5 676 | 5 560 | 519 | 6 983 | -12 567 | 13 621 |
| Изменять (%) | 92,52 | 178,49 | -203,14 | -121,44 | -262,55 | -350,81 | 132,06 | -33,09 | -19,05 | -47,79 | -434,03 | -136,65 | -2,04 | -90,67 | 1 246,49 | -279,95 | -208,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
