Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цезарьстоун, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 69 | 48 | 46 | 66 | 36 | 21 | -5 | -30 | -25 | -23 | 8 | 30 | 54 | 67 | 67 | 60 | 48 | 32 | 8 | -12 |
| Изменять (%) | -30,55 | -2,61 | 41,42 | -45,44 | -42,19 | -122,91 | 536,45 | -16,92 | -6,95 | -133,83 | 275,21 | 83,57 | 22,48 | 1,21 | -10,77 | -19,81 | -33,84 | -74,77 | -246,62 | |
| % от денежного потока | 358,22 | -189,53 | -144,72 | -415,70 | -70,26 | -51,80 | 9,61 | 63,08 | 94,58 | 104,84 | -173,47 | 1 958,24 | 278,18 | 2 617,19 | 492,76 | 497,43 | -9 465,23 | 1 174,86 | -40,54 | 29,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | -68 | -66 | -59 | -63 | -35 | -28 | -15 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -41 | -42 | -45 | -48 | -24 | -23 | -25 |
| Изменять (%) | 57,60 | -3,89 | -9,58 | 6,94 | -45,04 | -20,94 | -44,39 | -55,60 | 6,98 | 30,10 | -1,93 | -16,75 | 423,73 | 3,47 | 7,93 | 5,54 | -49,00 | -4,93 | 9,05 | |
| % от денежного потока | -226,45 | 271,87 | 204,86 | 376,23 | 124,64 | 87,36 | 55,96 | 32,09 | 25,71 | 32,77 | 208,49 | -615,16 | -39,63 | -1 594,26 | -306,86 | -374,71 | 9 384,48 | -897,86 | 116,72 | 62,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -6 | -15 | -24 | -24 | -25 | -17 | -1 | 7 | 9 | -2 | -19 | -27 | -24 | -12 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -11,16 | 152,25 | 55,61 | 0,54 | 5,17 | -34,42 | -92,25 | -608,18 | 40,43 | -123,26 | 779,06 | 46,18 | -13,12 | -51,36 | -79,54 | -28,61 | 80,28 | 18,88 | -17,82 | |
| % от денежного потока | -35,78 | 24,22 | 47,89 | 151,38 | 47,15 | 63,24 | 33,60 | 2,68 | -24,61 | -41,18 | 46,85 | -1 239,18 | -140,17 | -935,44 | -84,64 | -19,59 | 331,83 | -112,24 | 18,25 | 7,36 |
| Денежный поток | 19 | -25 | -32 | -16 | -51 | -40 | -49 | -48 | -26 | -22 | -5 | 2 | 20 | 3 | 14 | 12 | -1 | 3 | -20 | -40 |
| Изменять (%) | -231,27 | 27,54 | -50,77 | 222,80 | -21,58 | 23,42 | -3,01 | -44,59 | -16,07 | -79,55 | -133,24 | 1 192,26 | -86,98 | 437,57 | -11,61 | -104,21 | -633,01 | -831,33 | 103,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
