19C Финансовый анализ акций - Цезарьстоун, ООО. (DB) Stock

Обзор

Компания Caesarstone Ltd., основанная в 1987 году и базирующаяся в Израиле, работает преимущественно в секторе производства кварцевых поверхностей. Компания специализируется на производстве и продаже кварцевых поверхностей, которые используются в основном в жилых и коммерческих помещениях в качестве столешниц, туалетных столиков, облицовки стен, полов и других внутренних поверхностей. Используя передовые технологии и уделяя пристальное внимание исследованиям и разработкам, Caesarstone создала надежную линейку продуктов, включающую как классический, так и современный дизайн. Ее ключевые проекты обычно включают сотрудничество с дизайнерами и архитекторами для создания инновационных, эстетически и функционально совершенных кварцевых поверхностей. Более того, Caesarstone сохраняет глобальное присутствие, а ее дистрибьюторские центры и влияние распространяются на Северную Америку, Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, укрепляя свою позицию лидера на рынке кварцевых поверхностей.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 406,18 ММ.
операционный доход для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -44,49 ММ.
чистая прибыль для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -60,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	406,18	-44,49	-60,00
2025-03-31	424,49	-39,21	-50,62
2024-12-31	443,22	-32,78	-42,83
2024-09-30	473,88	-26,38	-69,01
2024-06-30	508,64	-23,09	-65,67
2024-03-31	532,89	-38,89	-108,97
2023-12-31	565,23	-41,24	-107,66
2023-09-30	596,08	-38,11	-131,10
2023-06-30	634,41	-28,92	-130,68
2023-03-31	671,00	0,10	-67,06
2022-12-31	690,81	13,38	-57,05
2022-09-30	702,49	19,71	14,04
2022-06-30	685,11	24,45	20,45
2022-03-31	668,30	26,04	11,00
2021-12-31	643,89	30,71	18,97
2021-09-30	609,73	38,95	19,46
2021-06-30	570,31	45,96	26,32
2021-03-31	505,89	35,41	18,73
2020-12-31	486,41	28,84	7,22
2020-09-30	483,38	27,35	9,33
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,00	-2,00
2024-06-30	-1,92	-1,90
2024-03-31	-3,17	-3,17
2023-12-31	-3,13	-3,13
2023-09-30	-3,81	-3,81
2023-06-30	-3,80	-3,80
2023-03-31	-1,95	-1,95
2022-12-31	-1,66	-1,66
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,56	0,56
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,56	0,55
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,54	0,54
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,46	0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,79 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -25,25 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-11,79	-25,25	-2,98
2025-03-31	8,04	-23,16	-3,62
2024-12-31	31,87	-24,36	-3,04
2024-09-30	48,18	-47,77	-1,69
2024-06-30	60,08	-45,26	-2,37
2024-03-31	67,33	-41,93	-11,57
2023-12-31	66,53	-40,53	-23,78
2023-09-30	54,32	-7,74	-27,37
2023-06-30	29,59	-9,29	-18,72
2023-03-31	7,89	-9,48	-2,13
2022-12-31	-23,31	-7,29	9,16
2022-09-30	-25,05	-6,81	6,52
2022-06-30	-30,16	-15,34	-1,28
2022-03-31	-4,74	-27,58	-16,56
2021-12-31	20,68	-34,88	-25,25
2021-09-30	35,78	-63,47	-24,01
2021-06-30	65,58	-59,35	-23,88
2021-03-31	46,37	-65,64	-15,35
2020-12-31	47,62	-68,31	-6,08
2020-09-30	68,56	-43,34	-6,85
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
икра для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,20.
роик для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
кувшин для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,09	-0,20	-0,13	-0,05	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,16	-0,10	0,04	0,08
2024-12-31	-0,12	-0,13	-0,16	-0,00	0,11
2024-09-30	-0,11	-0,19	-0,16	0,03	0,14
2024-06-30	-0,15	-0,26	-0,24	0,03	0,15
2024-03-31	-0,14	-0,25	-0,23	0,08	0,14
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,27	0,04	0,11
2023-09-30	-0,15	-0,25	-0,26	0,00	0,06
2023-06-30	-0,08	-0,25	-0,25	0,00	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,13	-0,11	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,01	0,04	0,03	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,07	-0,01
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,10
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,03	0,12
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,11
2020-03-31	0,02	0,03	0,03	0,08	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
чистая прибыль для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,12.
Маржа операционной прибыли для Цезарьстоун, ООО. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,21	-0,12	-0,09
2025-03-31	0,22	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,22	-0,15	-0,06
2024-09-30	0,22	-0,13	-0,05
2024-06-30	0,18	-0,20	-0,07
2024-03-31	0,16	-0,19	-0,08
2023-12-31	0,17	-0,22	-0,06
2023-09-30	0,18	-0,21	-0,05
2023-06-30	0,22	-0,21	-0,05
2023-03-31	0,24	-0,10	0,00
2022-12-31	0,24	0,02	0,03
2022-09-30	0,25	0,02	0,03
2022-06-30	0,26	0,03	0,04
2022-03-31	0,27	0,02	0,04
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,29	0,03	0,06
2021-06-30	0,29	0,05	0,08
2021-03-31	0,28	0,04	0,07
2020-12-31	0,28	0,01	0,06
2020-09-30	0,27	0,02	0,06
2020-06-30	0,26	0,01	0,05
2020-03-31	0,28	0,03	0,07