Отчет о движении денежных средств (TTM)
Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 118 | 117 | 119 | 122 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | 112 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| Изменять (%) | -0,72 | 2,23 | 2,18 | -0,33 | -0,33 | -0,78 | -0,79 | -1,30 | -1,32 | -3,18 | -3,29 | 0,18 | 0,18 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -2 052,02 | -973,33 | -1 237,31 | -1 671,23 | -6 400,00 | 3 462,86 | 233,27 | 119,78 | 248,94 | -2 324,00 | -212,26 | -107,72 | -214,36 | -15 600,00 | 18 333,33 | 5 831,58 | 6 715,15 | 7 914,29 | 74 433,33 | -10 227,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -49 | -23 | 2 | 65 | 128 | 172 | 217 | 188 | 160 | 109 | 58 | 29 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | -30,27 | -52,57 | -110,82 | 2 502,00 | 96,16 | 34,91 | 25,88 | -13,17 | -15,17 | -31,83 | -46,69 | -50,17 | -100,69 | -0,00 | -0,00 | -675,00 | 117,39 | 76,00 | 43,18 | |
| % от денежного потока | 1 218,17 | 405,83 | 239,38 | -34,25 | -3 423,68 | 3 645,71 | 333,95 | 217,57 | 397,78 | -3 192,00 | -205,28 | -57,43 | -56,83 | 28,57 | -33,33 | -10,53 | 69,70 | 178,57 | 2 933,33 | -572,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -54 | -80 | -106 | -132 | -189 | -245 | -241 | -236 | -259 | -281 | -274 | -268 | -189 | -110 | -109 | -109 | -110 | -112 | -116 | -120 |
| Изменять (%) | 49,60 | 32,27 | 24,40 | 43,06 | 30,10 | -1,81 | -1,85 | 9,39 | 8,58 | -2,31 | -2,37 | -29,52 | -41,88 | -0,46 | -0,46 | 1,47 | 1,45 | 3,57 | 3,45 | |
| % от денежного потока | 933,85 | 667,50 | 1 097,93 | 1 805,48 | 9 923,68 | -7 008,57 | -467,22 | -237,35 | -546,72 | 5 616,00 | 517,55 | 265,15 | 371,19 | 15 671,43 | -18 200,00 | -5 721,05 | -6 684,85 | -7 992,86 | -77 266,67 | 10 900,00 |
| Денежный поток | -6 | -12 | -10 | -7 | -2 | 4 | 52 | 100 | 47 | -5 | -53 | -101 | -51 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 109,30 | -19,58 | -24,35 | -73,97 | -284,21 | 1 372,86 | 93,21 | -52,51 | -110,57 | 960,00 | 90,57 | -49,65 | -98,62 | -185,71 | 216,67 | -13,16 | -15,15 | -89,29 | -833,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
