1V2 Финансовый анализ акций - Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала (DB) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 225,10 ММ.
операционный доход для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 214,80 ММ.
чистая прибыль для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 175,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	225,10	214,80	175,30
2025-03-31	195,05	184,95	153,40
2024-12-31	165,00	155,10	131,50
2024-09-30	198,25	188,45	58,30
2024-06-30	231,50	221,80	-14,90
2024-03-31	197,90	188,00	-47,00
2023-12-31	164,30	154,20	-79,10
2023-09-30	148,75	138,15	-65,00
2023-06-30	133,20	122,10	-50,90
2023-03-31	150,90	140,00	41,45
2022-12-31	168,60	157,90	133,80
2022-09-30	171,05	160,60	269,65
2022-06-30	173,50	163,30	405,50
2022-03-31	175,95	165,90	424,55
2021-12-31	178,40	168,50	443,60
2021-09-30	180,80	171,30	419,20
2021-06-30	183,20	174,10	394,80
2021-03-31	182,50	173,30	337,35
2020-12-31	181,80	172,50	279,90
2020-09-30	178,57	169,10	278,80

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,12
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,55	0,55
2021-12-31	0,57	0,57
2021-09-30	0,55	0,55
2021-06-30	0,54	0,54
2021-03-31	0,46	0,46
2020-12-31	0,38	0,38
2020-09-30	0,43	0,43

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 112,50 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -119,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	112,50	6,30	-119,90
2025-03-31	111,65	4,40	-115,90
2024-12-31	110,80	2,50	-111,90
2024-09-30	110,80	1,15	-110,30
2024-06-30	110,80	-0,20	-108,70
2024-03-31	110,00	-0,20	-109,20
2023-12-31	109,20	-0,20	-109,70
2023-09-30	109,00	28,90	-188,75
2023-06-30	108,80	58,00	-267,80
2023-03-31	112,50	108,80	-274,30
2022-12-31	116,20	159,60	-280,80
2022-09-30	117,75	188,15	-258,60
2022-06-30	119,30	216,70	-236,40
2022-03-31	120,25	172,15	-240,85
2021-12-31	121,20	127,60	-245,30
2021-09-30	121,60	65,05	-188,55
2021-06-30	122,00	2,50	-131,80
2021-03-31	119,40	-23,10	-105,95
2020-12-31	116,80	-48,70	-80,10
2020-09-30	117,65	-69,84	-53,54

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,04
2025-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,04
2024-12-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,04
2024-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	0,04
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,04
2022-12-31	0,09	0,13	0,09	0,02	0,04
2022-09-30	0,09	0,13	0,09	0,02	0,04
2022-06-30	0,13	0,19	0,13	0,03	0,04
2022-03-31	0,14	0,20	0,13	0,02	0,04
2021-12-31	0,15	0,23	0,14	0,00	0,04
2021-09-30	0,14	0,21	0,14	-0,00	0,04
2021-06-30	0,14	0,21	0,13	-0,00	0,04
2021-03-31	0,12	0,18	0,11	-0,00	0,04
2020-12-31	0,10	0,16	0,10	-0,00	0,04
2020-09-30	0,10	0,16	0,10	-0,00	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,80.
Маржа операционной прибыли для Waypoint REIT - Композитные фонды долга/капитала по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,94.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,80	0,94
2025-03-31	1,00	0,79	0,95
2024-12-31	0,94	0,80	0,94
2024-09-30	0,95	0,29	0,95
2024-06-30	0,95	-0,24	0,95
2024-03-31	0,94	-0,48	0,94
2023-12-31	0,94	-0,40	0,94
2023-09-30	0,93	-0,31	0,93
2023-06-30	0,93	-0,31	0,93
2023-03-31	0,93	0,25	0,93
2022-12-31	0,94	1,58	0,94
2022-09-30	0,94	1,58	0,94
2022-06-30	0,94	2,34	0,94
2022-03-31	0,94	2,41	0,94
2021-12-31	0,94	2,49	0,94
2021-09-30	0,95	2,32	0,95
2021-06-30	0,95	2,16	0,95
2021-03-31	0,95	1,85	0,95
2020-12-31	0,95	1,54	0,95
2020-09-30	0,95	1,56	0,95