Отчет о движении денежных средств (TTM)
Завод Азотове Пулавы SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 646 | 610 | 525 | 1 067 | 1 229 | 2 169 | 2 187 | 2 126 | 2 554 | 2 292 | 2 309 | 2 518 | 2 350 | 2 492 | 2 717 | 2 580 | 2 565 | 2 493 | 3 056 |
| Изменять (%) | -5,52 | -14,00 | 103,28 | 15,23 | 76,44 | 0,82 | -2,79 | 20,16 | -10,25 | 0,71 | 9,09 | -6,68 | 6,05 | 9,00 | -5,01 | -0,58 | -2,81 | 22,56 | |
| % от денежного потока | 211,67 | -3 856,10 | -128,58 | -556,88 | -300,52 | 477,73 | 1 501,16 | 612,79 | 273,07 | -11 268,55 | 194 812,57 | -3 119,77 | -257,79 | -625,41 | -2 421,86 | -977,90 | -3 530,42 | -1 351,59 | 1 430,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -161 | -440 | -741 | -1 075 | -1 104 | -1 043 | -883 | -542 | -508 | -456 | -469 | -495 | -558 | -508 | -417 | -383 | -290 | -242 | -204 |
| Изменять (%) | 173,51 | 68,36 | 45,10 | 2,67 | -5,50 | -15,34 | -38,67 | -6,13 | -10,25 | 2,87 | 5,45 | 12,82 | -9,03 | -17,93 | -8,13 | -24,35 | -16,38 | -15,81 | |
| % от денежного потока | -52,74 | 2 781,44 | 181,55 | 561,27 | 269,87 | -229,77 | -606,24 | -156,14 | -54,35 | 2 242,95 | -39 609,54 | 613,13 | 61,25 | 127,45 | 371,64 | 145,15 | 398,77 | 131,35 | -95,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -180 | -186 | -192 | -183 | -534 | -672 | -1 158 | -1 237 | -1 110 | -1 856 | -1 838 | -2 104 | -2 703 | -2 383 | -2 412 | -2 461 | -2 348 | -2 435 | -2 638 |
| Изменять (%) | 3,38 | 3,25 | -4,57 | 191,80 | 25,69 | 72,39 | 6,84 | -10,25 | 67,18 | -0,99 | 14,48 | 28,48 | -11,86 | 1,22 | 2,05 | -4,59 | 3,71 | 8,32 | |
| % от денежного потока | -58,93 | 1 174,66 | 47,02 | 95,61 | 130,65 | -147,96 | -794,93 | -356,66 | -118,71 | 9 125,60 | -155 103,04 | 2 606,65 | 296,54 | 597,95 | 2 150,22 | 932,75 | 3 231,65 | 1 320,24 | -1 234,58 |
| Денежный поток | 305 | -16 | -408 | -192 | -409 | 454 | 146 | 347 | 935 | -20 | 1 | -81 | -912 | -399 | -112 | -264 | -73 | -184 | 214 |
| Изменять (%) | -105,19 | 2 479,26 | -53,07 | 113,53 | -210,99 | -67,91 | 138,14 | 169,65 | -102,17 | -105,83 | -6 912,07 | 1 029,38 | -56,29 | -71,85 | 135,24 | -72,46 | 153,86 | -215,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
