1V5 Финансовый анализ акций - Завод Азотове Пулавы SA (DB) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 3 678,17 ММ.
операционный доход для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -427,43 ММ.
чистая прибыль для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -310,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	3 678,17	-427,43	-310,46
2024-12-31	3 480,64	-497,24	-368,22
2024-09-30	3 579,26	-413,85	-446,79
2024-06-30	3 760,18	-409,62	-429,26
2024-03-31	4 072,38	-448,69	-485,17
2023-12-31	4 399,55	-614,63	-621,56
2023-09-30	5 258,71	-751,07	-1 170,85
2023-06-30	6 375,68	-676,57	-1 090,27
2023-03-31	7 435,96	-57,78	-447,48
2022-12-31	8 898,74	816,50	290,55
2022-09-30	9 181,10	1 219,09	954,14
2022-06-30	8 319,31	1 254,45	978,89
2022-03-31	7 169,20	921,03	631,88
2021-12-31	5 488,84	405,98	209,54
2021-09-30	4 210,02	128,30	105,28
2021-06-30	3 687,41	197,44	158,81
2021-03-31	3 264,39	200,77	168,38
2020-12-31	3 206,28	264,96	215,85
2020-09-30	3 203,81	279,80	224,89
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-23,37	-23,38
2024-06-30	-22,46	-22,46
2024-03-31	-25,38	-25,39
2023-12-31	-32,52	-32,52
2023-09-30	-61,25	-61,25
2023-06-30	-57,04	-57,03
2023-03-31	-23,41	-23,41
2022-12-31	15,20	15,20
2022-09-30	49,92	49,91
2022-06-30	51,21	51,20
2022-03-31	33,06	33,06
2021-12-31	10,96	10,96
2021-09-30	5,51	5,51
2021-06-30	8,31	8,31
2021-03-31	8,81	8,81
2020-12-31	11,29	11,29
2020-09-30	11,77	11,76
2020-06-30	12,87	12,86
2020-03-31	12,06	12,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 3 055,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -204,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -2 637,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	3 055,53	-204,00	-2 637,86
2024-12-31	2 493,17	-242,30	-2 435,33
2024-09-30	2 565,31	-289,76	-2 348,21
2024-06-30	2 580,40	-383,00	-2 461,27
2024-03-31	2 716,62	-416,87	-2 411,92
2023-12-31	2 492,36	-507,93	-2 382,96
2023-09-30	2 350,17	-558,36	-2 703,48
2023-06-30	2 518,37	-494,93	-2 104,16
2023-03-31	2 308,53	-469,37	-1 837,97
2022-12-31	2 292,25	-456,26	-1 856,33
2022-09-30	2 554,06	-508,38	-1 110,36
2022-06-30	2 125,56	-541,58	-1 237,11
2022-03-31	2 186,57	-883,03	-1 157,88
2021-12-31	2 168,68	-1 043,05	-671,67
2021-09-30	1 229,15	-1 103,78	-534,38
2021-06-30	1 066,68	-1 075,10	-183,13
2021-03-31	524,75	-740,96	-191,91
2020-12-31	610,15	-440,11	-185,87
2020-09-30	645,79	-160,91	-179,79
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,06.
икра для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,10.
роик для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,14.
кувшин для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,02.
голодный для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,81.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-0,06	-0,10	-0,14	-0,02	0,81
2024-12-31	-0,06	-0,11	-0,14	-0,02	0,81
2024-09-30	-0,07	-0,14	-0,13	-0,08	0,76
2024-06-30	-0,06	-0,13	-0,13	-0,03	0,73
2024-03-31	-0,16	-0,16	-0,32	-0,25	0,63
2023-12-31	-0,15	-0,26	-0,32	-0,25	0,63
2023-09-30	-0,14	-0,24	-0,28	-0,02	0,64
2023-06-30	0,04	-0,24	-0,29	-0,02	0,67
2023-03-31	0,12	-0,11	-0,11	0,00	0,58
2022-12-31	0,15	0,26	0,20	0,20	0,53
2022-09-30	0,15	0,26	0,20	0,20	0,54
2022-06-30	0,10	0,27	0,20	0,07	0,43
2022-03-31	0,02	0,18	0,14	0,03	0,48
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,11	0,33
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,11	0,28
2021-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,27
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,11	0,14
2020-12-31	0,04	0,06	0,06	-0,00	0,16
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	0,08	0,17
2020-06-30	0,05	0,07	0,06	0,04	0,17
2020-03-31	0,05	0,07	0,06	0,02	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,03.
чистая прибыль для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,12.
Маржа операционной прибыли для Завод Азотове Пулавы SA по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,03	-0,12	-0,12
2024-12-31	0,03	-0,12	-0,12
2024-09-30	0,04	-0,11	-0,11
2024-06-30	0,02	-0,12	-0,11
2024-03-31	-0,05	-0,22	-0,14
2023-12-31	-0,05	-0,22	-0,14
2023-09-30	-0,03	-0,17	-0,11
2023-06-30	0,16	-0,17	-0,11
2023-03-31	0,19	-0,06	-0,01
2022-12-31	0,19	0,10	0,13
2022-09-30	0,22	0,10	0,13
2022-06-30	0,21	0,12	0,15
2022-03-31	0,15	0,09	0,13
2021-12-31	0,15	0,04	0,07
2021-09-30	0,18	0,03	0,03
2021-06-30	0,18	0,04	0,05
2021-03-31	0,19	0,05	0,06
2020-12-31	0,22	0,07	0,08
2020-09-30	0,22	0,07	0,09
2020-06-30	0,23	0,08	0,09
2020-03-31	0,24	0,07	0,10