Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аева Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -21 | -30 | -45 | -64 | -82 | -94 | -106 | -108 | -110 | -119 | -115 | -118 | -119 | -114 | -116 | -113 | -107 | -107 | -107 |
| Изменять (%) | 9,64 | 42,79 | 48,93 | 41,34 | 28,67 | 14,30 | 13,04 | 1,84 | 1,73 | 8,62 | -3,37 | 2,56 | 0,44 | -4,25 | 1,55 | -1,89 | -5,68 | -0,16 | 0,62 | |
| % от денежного потока | 100,77 | 96,45 | -7,07 | -37,39 | -83,87 | -194,63 | 23,06 | 143,45 | -1 035,97 | -18 018,20 | 389,70 | 238,49 | 152,98 | 411,55 | 5 036,56 | 1 045,08 | 1 123,60 | 1 104,13 | 1 271,66 | 5 715,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -55 | -348 | -374 | -389 | -312 | 33 | 119 | 111 | 89 | 67 | 41 | 69 | 91 | 84 | 83 | 98 | 99 | 106 |
| Изменять (%) | -3,72 | 6 307,49 | 534,86 | 7,43 | 4,00 | -19,61 | -110,59 | 260,81 | -7,13 | -19,50 | -24,85 | -38,97 | 69,20 | 31,20 | -7,43 | -1,31 | 17,90 | 1,31 | 7,29 | |
| % от денежного потока | 4,62 | 3,88 | -12,78 | -288,06 | -491,07 | -921,09 | 76,77 | -44,75 | 1 144,91 | 18 178,69 | -291,40 | -138,69 | -52,94 | -239,94 | -4 023,64 | -761,09 | -823,12 | -1 011,06 | -1 181,64 | -5 663,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 0 | 514 | 514 | 514 | 513 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -92,95 | 703 756,16 | -0,02 | -0,03 | -0,13 | -100,14 | 37,73 | -2,81 | -60,45 | 40,65 | -80,73 | -132,00 | 64 512,50 | -0,26 | -1,37 | -0,57 | -103,32 | 24,89 | 6,44 | |
| % от денежного потока | -5,39 | -0,33 | 119,85 | 425,45 | 674,94 | 1 215,72 | 0,17 | 1,30 | -8,95 | -60,49 | 1,69 | 0,21 | -0,04 | -71,61 | -912,93 | -184,00 | -200,49 | 6,93 | 9,98 | 47,47 |
| Денежный поток | -19 | -22 | 429 | 121 | 76 | 42 | -407 | -74 | 10 | 1 | -31 | -48 | -77 | -29 | -2 | -11 | -10 | -10 | -8 | -2 |
| Изменять (%) | 14,55 | -2 047,56 | -71,84 | -36,98 | -44,55 | -1 064,55 | -81,83 | -114,10 | -94,15 | -5 122,13 | 57,89 | 59,88 | -62,67 | -92,18 | 389,38 | -8,75 | -4,01 | -13,31 | -77,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
