2025-06-18 |
NP |
GMRAX — Национальный индексный фонд малой капитализации класса A
|
|
|
|
2 361 |
118,81 |
17 |
300,00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX — Фондовый индексный фонд
|
|
|
|
391 |
0,00 |
15 |
600,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 2000
|
|
|
|
116 899 |
12,34 |
2 136 |
473,92 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX — Индексный фонд расширенного рынка
|
|
|
|
3 523 |
-8,02 |
25 |
56,25 |
|
2025-05-27 |
NP |
FISVX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
24 986 |
3,01 |
175 |
51,30 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - Индексный фонд малой капитализации T. Rowe Price
|
|
|
|
2 874 |
38,77 |
109 |
671,43 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDGX — ФОНД ДИНАМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
2 260 |
|
85 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF Индексный фонд малой капитализации институционального класса
|
|
|
|
27 230 |
0,00 |
194 |
67,83 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX — индексный фонд расширенного рынка SIIT — класс A
|
|
|
|
4 560 |
0,00 |
83 |
418,75 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLMFX - Розничный класс MUIRFIELD FUND
|
|
|
|
5 952 |
|
225 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - Russell 2000 1,5x Стратегический фонд класса H
|
|
|
|
43 |
34,38 |
2 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX — Индексный фонд Северной малой капитализации
|
|
|
|
14 163 |
30,34 |
535 |
603,95 |
|
2025-08-26 |
NP |
AFMCX - Институциональные акции Acuitas US Microcap Fund
|
|
|
|
10 101 |
|
382 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX — Индексный фонд малой капитализации
|
|
|
|
9 158 |
3,67 |
167 |
438,71 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Индексный фонд с полной капитализацией Knights of Columbus I, акции
|
|
|
|
95 |
9,20 |
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - Институциональный класс Фонда абсолютной доходности Готэма
|
|
|
|
27 702 |
|
1 047 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - Индексный фонд малой капитализации Schwab
|
|
|
|
57 793 |
8,19 |
411 |
81,42 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR Фонд с малой капитализацией в стиле Momentum, класс I
|
|
|
|
4 880 |
|
184 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX — Индексный фонд Fidelity Total Market
|
|
|
|
60 317 |
0,00 |
1 102 |
412,09 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRSIX — Рыночный фонд сверхмалых компаний класса N
|
|
|
|
25 000 |
-66,67 |
945 |
79,81 |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX — фонд Vericimetry US Small Cap Value Fund
|
|
|
|
720 |
|
27 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Фонд акций малой капитализации в США Avantis G Class
|
|
|
|
4 849 |
117,83 |
89 |
1 157,14 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLRUX — КОНСЕРВАТИВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФОНД Розничный класс
|
|
|
|
298 |
|
11 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Total Stock Market
|
|
|
|
547 442 |
-27,90 |
20 688 |
289,29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPWIX - Фонд роста малой капитализации Simt класса I
|
|
|
|
8 000 |
|
302 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX — сбалансированный индексный фонд State Street класса K
|
|
|
|
260 |
|
10 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX — портфолио Voya VACS Index Series SC
|
|
|
|
2 158 |
26,79 |
82 |
636,36 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - Серия трастов по стратегическому распределению акций NAV
|
|
|
|
4 558 |
-20,41 |
172 |
330,00 |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - Институциональный класс Фонда повышенной доходности Готэма
|
|
|
|
2 300 |
|
87 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - Индексный траст малой капитализации NAV
|
|
|
|
5 892 |
51,93 |
223 |
722,22 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Институциональные акции индексного фонда Vanguard Russell 3000
|
|
|
|
1 565 |
0,00 |
29 |
460,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - Индексный фонд Fidelity ZERO Total Market
|
|
|
|
14 998 |
|
107 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FELAX — Фонд Fidelity Advisor Semiconductors Fund класса A
|
|
|
|
23 620 |
0,00 |
168 |
67,00 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDFX — розничный класс СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ФОНД
|
|
|
|
2 296 |
|
87 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - Индексный фонд фондового рынка Schwab Total
|
|
|
|
12 000 |
0,00 |
85 |
70,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - Индексный фонд расширенного рынка Fidelity
|
|
|
|
179 393 |
-1,18 |
3 278 |
404,93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX – Портфель компаний с малой капитализацией в США – институциональный класс
|
|
|
|
5 325 |
0,00 |
38 |
68,18 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - Фонд отслеживания абсолютной доходности Goldman Sachs класса A
|
|
|
|
8 051 |
-25,18 |
304 |
305,33 |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - Институциональный класс нейтрального фонда Готэма
|
|
|
|
5 443 |
|
206 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX — Фонд стоимости SmallCap II R-3
|
|
|
|
1 684 |
12,94 |
12 |
83,33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity Flex
|
|
|
|
4 448 |
13,12 |
32 |
93,75 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLFGX – розничный класс ГЛОБАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ФОНДА
|
|
|
|
105 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX — Индексный фонд акций TIAA-CREF институционального класса
|
|
|
|
15 785 |
0,00 |
112 |
69,70 |
|
2025-08-14 |
NP |
FLDOX — ФОНД УМЕРЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Розничный класс
|
|
|
|
713 |
|
27 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Фонд малой капитализации Siit - Класс A
|
|
|
|
4 670 |
|
85 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - Акции инвесторов в сбалансированный индексный фонд Vanguard
|
|
|
|
9 447 |
-47,86 |
357 |
183,33 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - Фонд Рассела 2000 класса А
|
|
|
|
72 |
30,91 |
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX — Индексный фонд малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
195 006 |
-17,18 |
1 386 |
38,88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya RussellTM Индексный портфель малой капитализации, класс ADV
|
|
|
|
6 273 |
|
237 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - Портфель индекса акций малой и средней капитализации State Street
|
|
|
|
7 300 |
-17,98 |
276 |
343,55 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2 акции стратегического фонда A-класса
|
|
|
|
156 |
33,33 |
6 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX — Акции State Street Total Return VIS Fund Class 1
|
|
|
|
852 |
35,24 |
32 |
700,00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SEAX - Фонд малой капитализации SIIT II - Класс A
|
|
|
|
3 950 |
|
72 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Фонд роста малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
5 905 |
|
223 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - Акции инвесторов индексного фонда Vanguard Extended Market
|
|
|
|
510 494 |
10,63 |
19 292 |
497,24 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - Институциональные акции Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
|
|
|
|
8 486 |
-44,88 |
321 |
199,07 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - Индексный фонд роста малой капитализации Fidelity
|
|
|
|
20 717 |
|
783 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX — класс инвесторов Profund со сверхмалой капитализацией
|
|
|
|
237 |
-29,67 |
2 |
0,00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX — индексный фонд общего рынка Fidelity Series
|
|
|
|
49 749 |
16,37 |
909 |
493,46 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX — Направления фондов акций малой и средней капитализации класса I
|
|
|
|
527 |
-61,42 |
10 |
125,00 |
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX — класс инвесторов Profund с малой капитализацией
|
|
|
|
23 |
-14,81 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLSPX – розничный класс SPECTRUM FUND
|
|
|
|
3 965 |
|
150 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX — Индексный фонд расширенного рынка Fidelity ZERO
|
|
|
|
9 949 |
|
71 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
BBVSX - Фонд малой и средней капитализации Bridge Builder
|
|
|
|
12 310 |
0,00 |
86 |
48,28 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSELX - Портфолио полупроводников
|
|
|
|
219 560 |
0,00 |
4 011 |
410,31 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - Общий индекс фондового рынка Trust NAV
|
|
|
|
958 |
3,34 |
36 |
500,00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX – Целевой портфель стоимости США – Институциональный класс
|
|
|
|
17 264 |
|
123 |
|
|