Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 245 | 14 589 | 6 340 | 1 703 | -8 241 | -27 831 | -26 631 | -26 133 | -22 083 | -14 573 | 398 | 23 652 | 40 304 | 50 198 | 36 715 | 25 872 | 17 467 | 19 330 | 21 166 | 10 695 |
| Изменять (%) | 2,41 | -56,54 | -73,14 | -583,91 | 237,71 | -4,31 | -1,87 | -15,50 | -34,01 | -102,73 | 5 842,71 | 70,40 | 24,55 | -26,86 | -29,53 | -32,49 | 10,67 | 9,50 | -49,47 | |
| % от денежного потока | 279,81 | -528,40 | -44,35 | -57,63 | 152,36 | -8 258,46 | 1 929,78 | -6 895,25 | -1 145,38 | -702,99 | 13,17 | 835,76 | 633,41 | 4 121,35 | 657,50 | 747,53 | 4 536,88 | 389,80 | -1 025,98 | -931,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 411 | -13 406 | -14 626 | -14 873 | -14 812 | -12 222 | -9 327 | -6 148 | -5 685 | -6 430 | -6 143 | -9 091 | -9 658 | -10 846 | -16 083 | -13 677 | -13 276 | -14 876 | -9 590 | -4 096 |
| Изменять (%) | 8,02 | 9,10 | 1,69 | -0,41 | -17,49 | -23,69 | -34,08 | -7,53 | 13,10 | -4,46 | 47,99 | 6,24 | 12,30 | 48,29 | -14,96 | -2,93 | 12,05 | -35,53 | -57,29 | |
| % от денежного потока | -243,78 | 485,55 | 102,32 | 503,32 | 273,84 | -3 626,71 | 675,87 | -1 622,16 | -294,87 | -310,18 | -203,28 | -321,24 | -151,78 | -890,48 | -288,02 | -395,17 | -3 448,31 | -299,98 | 464,86 | 356,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 476 | -3 855 | -5 814 | 10 260 | 17 700 | 40 430 | 34 473 | 29 884 | 26 651 | 20 641 | 6 342 | -12 043 | -24 597 | -37 407 | -14 586 | -8 559 | -2 985 | -818 | -13 885 | -7 382 |
| Изменять (%) | -210,90 | 50,82 | -276,47 | 72,51 | 128,42 | -14,73 | -13,31 | -10,82 | -22,55 | -69,27 | -289,89 | 104,24 | 52,08 | -61,01 | -41,32 | -65,12 | -72,60 | 1 597,43 | -46,83 | |
| % от денежного потока | 68,28 | 139,62 | 40,67 | -347,21 | -327,23 | 11 997,03 | -2 498,04 | 7 884,96 | 1 382,31 | 995,71 | 209,86 | -425,55 | -386,56 | -3 071,18 | -261,21 | -247,30 | -775,32 | -16,50 | 673,05 | 643,03 |
| Денежный поток | 5 091 | -2 761 | -14 295 | -2 955 | -5 409 | 337 | -1 380 | 379 | 1 928 | 2 073 | 3 022 | 2 830 | 6 363 | 1 218 | 5 584 | 3 461 | 385 | 4 959 | -2 063 | -1 148 |
| Изменять (%) | -154,23 | 417,75 | -79,33 | 83,05 | -106,23 | -509,50 | -127,46 | 408,71 | 7,52 | 45,78 | -6,35 | 124,84 | -80,86 | 358,46 | -38,02 | -88,88 | 1 188,05 | -141,60 | -44,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
