8WC Финансовый анализ акций - Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. (DB) Stock

Обзор

Компания Nisshin OilliO Group, Ltd., базирующаяся в Японии, работает в основном в сфере производства жиров и масел. Компания является лидером в производстве, переработке и продаже широкого спектра масел, включая пищевые масла, такие как оливковое и рапсовое масло, а также специальные жиры, используемые в различных промышленных целях. Примечательные инициативы Nisshin OilliO включают разработку передовых нефтепродуктов с низким содержанием трансжиров и экологически чистых продуктов из пальмового масла в соответствии со строгими экологическими стандартами. Кроме того, компания расширяет свою деятельность в смежных секторах, таких как функциональные пищевые ингредиенты и товары для здоровья, что отражает ее приверженность инновациям и качеству на потребительском рынке, ориентированном на здоровье. Стратегическая направленность компании очевидна в ее усилиях по использованию передовых технологий и исследований для производства высококачественных, безопасных для здоровья продуктов, отвечающих текущим потребительским тенденциям и экологическим проблемам.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 534 460,00 ММ.
операционный доход для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 17 305,00 ММ.
чистая прибыль для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24 364,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	534 460,00	17 305,00	24 364,00
2025-03-31	530 878,00	19 280,00	12 850,00
2024-12-31	527 245,00	18 329,00	13 490,00
2024-09-30	519 872,00	19 640,00	14 692,00
2024-06-30	513 289,00	20 247,00	15 236,00
2024-03-31	513 541,00	20 841,00	15 148,00
2023-12-31	522 015,00	21 066,00	14 019,00
2023-09-30	535 783,00	18 446,00	11 349,00
2023-06-30	547 081,00	17 702,00	11 799,00
2023-03-31	556 565,00	16 187,00	11 157,00
2022-12-31	544 236,00	16 994,00	12 236,00
2022-09-30	513 070,00	14 673,00	11 081,00
2022-06-30	475 827,00	13 177,00	10 175,00
2022-03-31	432 778,00	11 670,00	8 595,00
2021-12-31	398 375,00	9 074,00	7 588,00
2021-09-30	370 022,00	10 740,00	8 972,00
2021-06-30	350 422,00	10 951,00	8 681,00
2021-03-31	336 306,00	12 325,00	9 244,00
2020-12-31	328 372,00	12 753,00	8 765,00
2020-09-30	327 405,00	13 321,00	9 277,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	416,16	416,16
2024-09-30	453,27	453,27
2024-06-30	470,07	470,07
2024-03-31	467,35
2023-12-31	432,53	432,53
2023-09-30	350,16	350,16
2023-06-30	364,06	364,06
2023-03-31	344,26
2022-12-31	377,56	377,56
2022-09-30	341,92	341,92
2022-06-30	313,97	313,97
2022-03-31	265,22
2021-12-31	233,46	233,46
2021-09-30	274,04	274,04
2021-06-30	263,25	263,25
2021-03-31	278,32
2020-12-31	262,63	262,63
2020-09-30	276,89	276,89
2020-06-30	273,41	273,41
2020-03-31	244,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 695,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 096,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7 382,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	10 695,00	-4 096,00	-7 382,00
2025-03-31	21 166,00	-9 590,00	-13 885,00
2024-12-31	19 330,00	-14 876,00	-818,00
2024-09-30	17 467,00	-13 276,00	-2 985,00
2024-06-30	25 872,00	-13 677,00	-8 559,00
2024-03-31	36 715,00	-16 083,00	-14 586,00
2023-12-31	50 198,00	-10 846,00	-37 407,00
2023-09-30	40 304,00	-9 658,00	-24 597,00
2023-06-30	23 652,00	-9 091,00	-12 043,00
2023-03-31	398,00	-6 143,00	6 342,00
2022-12-31	-14 573,00	-6 430,00	20 641,00
2022-09-30	-22 083,00	-5 685,00	26 651,00
2022-06-30	-26 133,00	-6 148,00	29 884,00
2022-03-31	-26 631,00	-9 327,00	34 473,00
2021-12-31	-27 831,00	-12 222,00	40 430,00
2021-09-30	-8 241,00	-14 812,00	17 700,00
2021-06-30	1 703,00	-14 873,00	10 260,00
2021-03-31	6 340,00	-14 626,00	-5 814,00
2020-12-31	14 589,00	-13 406,00	-3 855,00
2020-09-30	14 245,00	-12 411,00	3 476,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,07	0,04	0,02	0,06
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,02	0,12
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,18
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,15
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,00
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	-0,08
2022-06-30	0,03	0,07	0,04	0,00	-0,10
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	-0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,01
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,07	0,03
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-09-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,05	0,02	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,05	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
чистая прибыль для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Группа компаний Nisshin OilliO, Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,14	0,02	0,04
2025-03-31	0,14	0,03	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,15	0,03	0,04
2024-06-30	0,14	0,03	0,04
2024-03-31	0,14	0,03	0,04
2023-12-31	0,13	0,02	0,03
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,12	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,02	0,03
2022-09-30	0,13	0,02	0,03
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,03
2021-12-31	0,16	0,02	0,02
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,17	0,02	0,03
2021-03-31	0,18	0,03	0,04
2020-12-31	0,18	0,03	0,04
2020-09-30	0,19	0,03	0,04
2020-06-30	0,19	0,03	0,04
2020-03-31	0,18	0,02	0,04