Отчет о движении денежных средств (TTM)
АУБ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 105 | 109 | 113 | 110 | 107 | 101 | 96 | 114 | 133 | 168 | 202 | 161 | 121 | 101 | 82 | 185 | 288 | 337 | 387 |
| Изменять (%) | 7,70 | 3,54 | 3,41 | -2,52 | -2,58 | -5,32 | -5,62 | 19,53 | 16,34 | 26,11 | 20,71 | -20,20 | -25,31 | -15,99 | -19,03 | 125,50 | 55,65 | 17,15 | 14,64 | |
| % от денежного потока | 302,60 | 254,15 | 272,03 | 291,15 | 258,02 | 230,41 | 56,70 | 30,75 | 21,44 | 17,60 | 24,66 | 33,47 | 48,18 | 183,33 | 130,38 | 91,52 | 156,30 | 195,77 | 331,64 | 686,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 | -163 | -70 | 23 | 23 | 23 | 68 | 112 | 60 | 8 | -65 | -137 | -105 | -72 | -78 | -83 | -178 | -273 | -319 | -366 |
| Изменять (%) | 2,86 | -57,13 | -133,27 | -1,16 | -1,17 | 197,81 | 66,42 | -46,55 | -87,10 | -932,13 | 112,02 | -23,56 | -30,83 | 7,22 | 6,74 | 114,72 | 53,43 | 17,03 | 14,56 | |
| % от денежного потока | -490,90 | -393,74 | -174,50 | 60,08 | 53,99 | 48,91 | 37,86 | 36,21 | 11,29 | 1,03 | -9,50 | -22,65 | -31,23 | -110,05 | -99,89 | -92,43 | -150,30 | -185,57 | -314,05 | -649,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | 100 | 1 | -97 | -90 | -83 | 11 | 105 | 359 | 614 | 556 | 499 | 239 | -22 | 34 | 89 | 112 | 135 | 85 | 35 |
| Изменять (%) | 6,56 | -98,68 | -7 450,36 | -7,11 | -7,65 | -112,96 | 871,63 | 242,97 | 70,84 | -9,38 | -10,36 | -52,17 | -109,05 | -256,54 | 163,88 | 25,78 | 20,50 | -37,20 | -59,23 | |
| % от денежного потока | 289,77 | 240,80 | 3,30 | -250,82 | -211,81 | -179,30 | 6,04 | 33,73 | 67,45 | 81,33 | 81,86 | 82,52 | 71,20 | -32,85 | 43,53 | 99,57 | 94,85 | 91,97 | 83,52 | 61,47 |
| Денежный поток | 32 | 41 | 40 | 39 | 43 | 46 | 179 | 311 | 533 | 755 | 680 | 604 | 335 | 66 | 78 | 90 | 118 | 147 | 102 | 56 |
| Изменять (%) | 28,23 | -3,27 | -3,38 | 10,00 | 9,09 | 284,73 | 74,01 | 71,50 | 41,69 | -9,97 | -11,08 | -44,56 | -80,37 | 18,13 | 15,35 | 32,04 | 24,27 | -30,84 | -44,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
