A5H Финансовый анализ акций - АУБ Групп Лимитед (DB) Stock

Обзор

AUB Group Limited, базирующаяся в Австралии, работает в основном в сфере страхования. Являясь крупнейшей сетью страховых брокеров, основанной на акционерном капитале, в Австралазии, группа уделяет стратегическое внимание объединению страховых брокеров, андеррайтинговых агентств и услуг по управлению рисками. Созданный для повышения и защиты стоимости своих деловых партнеров и клиентов посредством обширного канала партнерства и приобретений, АУБ играет решающую роль в страховом ландшафте своего региона. Ключевые проекты включали инициативу расширения, направленную как на расширение предложения услуг, так и на укрепление своих позиций на рынке за счет тактического участия в многочисленных страховых посреднических фирмах. Эта стратегия не только углубляет участие Группы АУБ в различных секторах страхования, но также усиливает ее региональное присутствие и усиливает влияние в отрасли. Интегрируя инновационные страховые решения и комплексные услуги по управлению рисками, группа АУБ обеспечивает надежную устойчивость бизнеса и удовлетворенность клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 172,79 ММ.
операционный доход для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 297,49 ММ.
чистая прибыль для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 180,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 172,79	297,49	180,06
2025-03-31	1 132,83	286,60	145,19
2024-12-31	1 092,88	275,72	110,33
2024-09-30	1 071,58	267,90	123,70
2024-06-30	1 050,29	260,09	137,07
2024-03-31	1 027,59	244,67	126,62
2023-12-31	1 004,89	229,26	116,17
2023-09-30	916,16	198,03	90,71
2023-06-30	827,43	166,81	65,25
2023-03-31	676,37	126,11	59,30
2022-12-31	525,31	85,41	53,35
2022-09-30	448,95	88,07	67,10
2022-06-30	372,59	90,73	80,84
2022-03-31	365,61	93,11	78,95
2021-12-31	358,63	95,50	77,06
2021-09-30	355,16	93,27	73,84
2021-06-30	351,70	91,05	70,62
2021-03-31	346,07	88,91	62,12
2020-12-31	340,45	86,77	53,63
2020-09-30	337,90	82,91	50,31
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,98	0,97
2024-09-30	1,11	1,11
2024-06-30	1,26	1,25
2024-03-31	1,18	1,17
2023-12-31	1,10	1,09
2023-09-30	0,88	0,88
2023-06-30	0,65	0,65
2023-03-31	0,63	0,63
2022-12-31	0,61	0,61
2022-09-30	0,82	0,81
2022-06-30	1,06	1,05
2022-03-31	1,04	1,03
2021-12-31	1,01	1,01
2021-09-30	0,97	0,97
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	0,83	0,83
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	0,68	0,68
2020-06-30	0,64	0,64
2020-03-31	0,63	0,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 386,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -365,77 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 34,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	386,53	-365,77	34,62
2025-03-31	337,18	-319,29	84,92
2024-12-31	287,82	-272,82	135,22
2024-09-30	184,91	-177,82	112,21
2024-06-30	82,00	-82,81	89,21
2024-03-31	101,27	-77,59	33,81
2023-12-31	120,54	-72,36	-21,60
2023-09-30	161,39	-104,61	238,53
2023-06-30	202,24	-136,85	498,66
2023-03-31	167,55	-64,55	556,26
2022-12-31	132,85	7,76	613,87
2022-09-30	114,19	60,12	359,32
2022-06-30	95,53	112,49	104,77
2022-03-31	101,23	67,59	10,78
2021-12-31	106,92	22,70	-83,20
2021-09-30	109,75	22,96	-90,09
2021-06-30	112,59	23,23	-96,99
2021-03-31	108,87	-69,84	1,32
2020-12-31	105,15	-162,90	99,63
2020-09-30	97,63	-158,38	93,49
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
роик для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,11
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,05	0,11
2024-12-31	0,04	0,07	0,06	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,08	0,06	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,08	0,05	0,03	0,05
2024-03-31	0,03	0,10	0,05	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,08	0,04	0,15	0,07
2023-09-30	0,04	0,07	0,03	0,28	0,09
2023-06-30	0,03	0,07	0,03	0,26	0,09
2023-03-31		0,06	0,03	0,30	0,07
2022-12-31			0,05	0,40	0,09
2022-09-30		0,11	0,05	0,40	0,09
2022-06-30	0,07	0,14	0,06	0,25	0,08
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,14	0,12
2021-09-30	0,07	0,13	0,12
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,05	0,13
2021-03-31	0,06	0,13	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,07	0,12	0,06	0,05	0,13
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	0,03	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для АУБ Групп Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,50	0,10	0,25
2025-03-31	0,50	0,10	0,25
2024-12-31	0,49	0,13	0,25
2024-09-30	0,49	0,13	0,25
2024-06-30	0,47	0,12	0,23
2024-03-31	0,47	0,12	0,23
2023-12-31	0,47	0,10	0,22
2023-09-30	0,47	0,08	0,20
2023-06-30	0,49	0,08	0,20
2023-03-31	0,49	0,09	0,19
2022-12-31	0,51	0,15	0,19
2022-09-30	0,51	0,15	0,19
2022-06-30	0,49	0,22	0,24
2022-03-31		0,00	0,25
2021-12-31		0,21	0,27
2021-09-30		0,00	0,27
2021-06-30	0,48	0,20	0,26
2021-03-31	0,48	0,18	0,26
2020-12-31	0,48	0,16	0,26
2020-09-30	0,47	0,15	0,25
2020-06-30	0,47	0,14	0,24
2020-03-31	0,45	0,14	0,22