Отчет о движении денежных средств (TTM)
АдКапитал АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -4 | -4 | 2 | 8 |
| Изменять (%) | -141,98 | -2,42 | -154,84 | 329,21 | |
| % от денежного потока | 717,74 | 418,75 | 179,17 | -82,58 | -1 459,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -3 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -24,70 | 17,99 | 63,78 | -14,13 | |
| % от денежного потока | -313,82 | 328,41 | 169,91 | 233,88 | 826,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | 5 | 5 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -246,82 | -9,55 | -76,82 | -471,33 | |
| % от денежного потока | -303,84 | -620,00 | -245,89 | -47,91 | 732,41 |
| Денежный поток | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -171,95 | 128,07 | 18,98 | -75,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
