ADC Финансовый анализ акций - АдКапитал АГ (DB) Stock

Обзор

AdCapital AG — немецкая компания, специализирующаяся на производстве и разработке передовых технологий для различных электронных компонентов. Компания, занимающая преимущественно позицию в сфере производства капитальных товаров, специализируется на создании конденсаторов, печатных плат и других сопутствующих электронных устройств. AdCapital AG активно участвует в инновациях в секторе возобновляемых источников энергии, создавая проекты, которые интегрируют свои электронные компоненты в системы возобновляемых источников энергии, такие как солнечная энергия. Такое соответствие инициативам в области устойчивой энергетики отражает стратегическую приверженность компании экологическим решениям, основанным на технологиях. Компания применяет дальновидный подход в своей деятельности, стремясь повысить эффективность и устойчивость своих продуктовых линеек и корпоративной деятельности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 153,88 ММ.
операционный доход для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,83 ММ.
чистая прибыль для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	153,88	-6,83	-11,44
2025-03-31	159,43	-3,71	-8,24
2024-12-31	159,00	-0,58	-5,05
2024-09-30	159,91	2,09	-2,71
2024-06-30	160,82	4,81	-0,37
2024-03-31	162,97	3,86	-1,42
2023-12-31	165,12	2,86	-2,47
2023-09-30	163,29	-2,06	-6,96
2023-06-30	161,47	-6,98	-11,45
2023-03-31	158,47	-8,06	-11,56
2022-12-31	155,48	-9,15	-11,69
2022-09-30	156,25	-3,95	-6,28
2022-06-30	157,01	1,24	-0,88
2022-03-31	163,55	3,44	0,45
2021-12-31	170,09	5,63	1,77
2021-09-30	170,27	6,40	1,30
2021-06-30	170,45	7,17	0,83
2021-03-31	159,04	5,67	-0,81
2020-12-31	147,63	4,18	-2,46
2020-09-30	142,51	2,12	-3,52

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,18	-0,18
2023-09-30	-0,50	-0,50
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0,84	-0,84
2022-09-30	-0,45	-0,45
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,09	0,09
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,18	-0,18
2020-09-30	-0,25	-0,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,46	-4,80	-4,25
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,97	-5,58	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-3,60	-3,41	4,93
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-3,69	-2,89	5,46
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	8,78	-3,84	-3,72
2020-09-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,08.
п/книга для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,50.
п/тбв для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-4,08	0,50	0,58
2025-03-31
2024-12-31	-79,03	0,58	0,58
2024-09-30	-97,45	0,72	0,72
2024-06-30	-14,08	0,73	0,73
2024-03-31	-1,46
2023-12-31	-1,46	0,34	0,34
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	30,10	0,42	0,42
2021-09-30	31,62	0,44	0,44
2021-06-30	26,91	0,37	0,38
2021-03-31	-27,37	0,37	0,38
2020-12-31	-9,07	0,38	0,38
2020-09-30	-6,34	0,38	0,38

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
ебит (3 года)/ев для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,06	-0,05
2025-03-31	0,00	-0,10
2024-12-31	0,09	-0,05
2024-09-30	0,08	-0,04
2024-06-30	0,02	-0,02
2024-03-31	-0,47	-0,16
2023-12-31	-0,49	-0,15
2023-09-30	-0,45	-0,03
2023-06-30	-0,21	-0,02
2023-03-31	0,00	0,07
2022-12-31
2022-09-30	0,04	0,10
2022-06-30	0,12	0,08
2022-03-31	0,00	0,05
2021-12-31	0,26	0,14
2021-09-30	0,24	0,11
2021-06-30	0,20	0,08
2021-03-31	0,14	0,08
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30	0,03	0,09

Эффективность управления

длинный для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
икра для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,23.
роик для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
кувшин для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04	-0,23	-0,07	-0,01	0,12
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	-0,11	-0,01	0,00	0,00
2024-09-30	-0,00	-0,06	-0,01	-0,05	0,04
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,10	-0,14	-0,14	0,00	0,00
2023-09-30	-0,10	-0,19	-0,23	0,00	0,00
2023-06-30	-0,10	-0,19	-0,15	-0,03	-0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01	-0,12	0,00	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,10	-0,12	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,03	0,03	-0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,13
2021-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,13
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	0,02	0,14
2020-09-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,00	0,00

Gross Margins

валовая прибыль для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
чистая прибыль для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
Маржа операционной прибыли для АдКапитал АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,46	-0,03	-0,00
2025-03-31
2024-12-31	0,47	-0,00	0,03
2024-09-30	0,47	-0,00	0,03
2024-06-30	0,44	-0,01	0,02
2024-03-31	0,42	-0,07	-0,04
2023-12-31	0,42	-0,07	-0,04
2023-09-30	0,42	-0,07	-0,04
2023-06-30	0,41	-0,07	-0,04
2023-03-31
2022-12-31	0,46	-0,04	-0,03
2022-09-30	0,46	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,47	-0,01	0,01
2022-03-31		0,00	0,02
2021-12-31	0,47	0,01	0,03
2021-09-30	0,47	0,01	0,04
2021-06-30	0,47	0,00	0,04
2021-03-31	0,47	-0,01	0,04
2020-12-31	0,48	-0,02	0,03
2020-09-30	0,48	-0,02	0,02