Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атриа Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 83 | 102 | 102 | 104 | 107 | 88 | 65 | 56 | 26 | 54 | 76 | 98 | 115 | 93 | 90 | 92 | 113 | 92 | 127 | 122 |
| Изменять (%) | 22,88 | -0,68 | 2,76 | 2,40 | -17,44 | -26,42 | -13,25 | -53,65 | 106,04 | 40,74 | 28,95 | 18,14 | -19,10 | -3,75 | 2,34 | 22,97 | -18,15 | 37,11 | -3,63 | |
| % от денежного потока | 2 022,59 | 460,85 | -361,04 | -1 961,29 | 1 409,06 | 286,74 | -1 261,49 | -1 212,12 | -201,57 | -204,22 | 871,93 | 527,99 | 2 518,18 | -444,89 | -910,32 | -544,78 | 3 281,20 | 937,52 | 513,95 | 8 365,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 | -43 | -40 | -12 | -18 | -26 | -38 | -58 | -77 | -101 | -107 | -132 | -121 | -106 | -90 | -80 | -68 | -51 | -45 | -38 |
| Изменять (%) | 17,21 | -6,71 | -69,65 | 46,56 | 43,78 | 45,74 | 55,06 | 32,25 | 31,63 | 5,52 | 22,88 | -8,28 | -12,41 | -14,85 | -11,22 | -15,02 | -25,17 | -10,63 | -15,41 | |
| % от денежного потока | -896,99 | -194,95 | 143,47 | 230,16 | -236,67 | -83,88 | 730,89 | 1 255,32 | 595,62 | 385,52 | -1 234,08 | -712,13 | -2 636,68 | 504,38 | 913,05 | 474,01 | -1 972,92 | -515,38 | -184,17 | -2 631,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -34 | -84 | -95 | -79 | -32 | -34 | -4 | 37 | 20 | 39 | 53 | 11 | -8 | -10 | -29 | -42 | -32 | -56 | -82 |
| Изменять (%) | -17,22 | 143,41 | 13,98 | -16,88 | -59,35 | 6,52 | -89,72 | -1 145,12 | -44,84 | 92,44 | 35,00 | -79,11 | -170,36 | 27,04 | 194,61 | 45,07 | -23,31 | 73,91 | 46,23 | |
| % от денежного потока | -1 009,68 | -154,99 | 297,59 | 1 793,16 | -1 045,75 | -104,79 | 667,34 | 75,97 | -284,86 | -77,26 | 451,05 | 285,97 | 241,16 | 37,06 | 100,08 | 172,42 | -1 225,04 | -327,95 | -228,05 | -5 632,60 |
| Денежный поток | 4 | 22 | -28 | -5 | 8 | 31 | -5 | -5 | -13 | -26 | 9 | 18 | 5 | -21 | -10 | -17 | 3 | 10 | 25 | 1 |
| Изменять (%) | 439,29 | -226,77 | -81,08 | -242,53 | 305,70 | -116,73 | -9,72 | 178,73 | 103,36 | -132,96 | 112,94 | -75,23 | -557,90 | -52,96 | 71,01 | -120,42 | 186,46 | 150,10 | -94,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
