AJC Финансовый анализ акций - Атриа Ойдж (DB) Stock

Обзор

Компания Atria Oyj, базирующаяся в Финляндии, работает преимущественно в пищевой промышленности, специализируясь на производстве и сбыте широкого ассортимента мясных продуктов, полуфабрикатов и деликатесов. Компания является одним из ведущих производителей мяса в странах Северной Европы и продолжает расширять свое присутствие на европейском рынке. Ключевые проекты Atria часто вращаются вокруг инициатив в области устойчивого развития, направленных на сокращение воздействия на окружающую среду, таких как повышение энергоэффективности всей ее деятельности и инвестиции в экологически чистые упаковочные решения. В стратегическом плане Atria также фокусируется на инновациях в разработке продуктов, чтобы удовлетворить растущие предпочтения потребителей в сторону более здоровых и более этичных продуктов питания. Такой подход помогает Atria сохранять конкурентное преимущество в динамично развивающейся пищевой промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 764,47 ММ.
операционный доход для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 68,56 ММ.
чистая прибыль для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 45,45 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 764,47	68,56	45,45
2025-03-31	1 759,07	69,46	44,75
2024-12-31	1 755,37	64,46	39,65
2024-09-30	1 748,19	60,18	-11,00
2024-06-30	1 738,80	52,68	-16,20
2024-03-31	1 741,49	44,18	-23,40
2023-12-31	1 752,69	47,18	-19,80
2023-09-30	1 765,81	58,62	-14,51
2023-06-30	1 775,11	55,62	-11,31
2023-03-31	1 749,91	59,42	-1,41
2022-12-31	1 696,71	50,92	-5,31
2022-09-30	1 649,08	42,45	42,10
2022-06-30	1 598,38	46,15	40,60
2022-03-31	1 553,68	44,95	-8,20
2021-12-31	1 540,18	49,05	-6,90
2021-09-30	1 535,24	55,04	-10,29
2021-06-30	1 529,54	53,94	-10,79
2021-03-31	1 508,64	45,64	26,41
2020-12-31	1 504,04	41,34	22,91
2020-09-30	1 485,37	39,91	21,89
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,41	1,41
2024-09-30	-0,39	-0,39
2024-06-30
2024-03-31	-0,83	-0,83
2023-12-31	-0,70	-0,70
2023-09-30	-0,52	-0,52
2023-06-30	-0,40	-0,40
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,19	-0,19
2022-09-30	1,48	1,48
2022-06-30	1,44	1,44
2022-03-31	-0,29	-0,29
2021-12-31	-0,24
2021-09-30	-0,37	-0,37
2021-06-30	-0,40	-0,40
2021-03-31	0,94	0,94
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,78	0,78
2020-06-30	0,69	0,69

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 122,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -82,24 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	122,14	-38,42	-82,24
2025-03-31	126,74	-45,42	-56,24
2024-12-31	92,44	-50,82	-32,34
2024-09-30	112,94	-67,91	-42,17
2024-06-30	91,84	-79,91	-29,07
2024-03-31	89,74	-90,01	-9,87
2023-12-31	93,24	-105,71	-7,77
2023-09-30	115,26	-120,68	11,04
2023-06-30	97,56	-131,58	52,84
2023-03-31	75,66	-107,08	39,14
2022-12-31	53,76	-101,48	20,34
2022-09-30	26,09	-77,10	36,87
2022-06-30	56,29	-58,30	-3,53
2022-03-31	64,89	-37,60	-34,33
2021-12-31	88,19	-25,80	-32,23
2021-09-30	106,82	-17,94	-79,28
2021-06-30	104,32	-12,24	-95,38
2021-03-31	101,52	-40,34	-83,68
2020-12-31	102,22	-43,24	-34,38
2020-09-30	83,19	-36,89	-41,53
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	0,03	0,18
2025-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,13
2024-12-31	-0,01	0,10	-0,02	0,00	0,16
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,13
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,13
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,15
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,13
2023-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,13
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,10
2022-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,03
2022-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,03
2022-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,09
2021-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,13
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,16
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,16
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,14
2020-12-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,15
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,12
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,02	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
чистая прибыль для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Атриа Ойдж по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,11	0,03	0,04
2025-03-31	0,11	0,02	0,04
2024-12-31	0,10	-0,01	0,03
2024-09-30	0,09	-0,01	0,03
2024-06-30	0,09	-0,01	0,03
2024-03-31	0,10	-0,01	0,00
2023-12-31	0,10	-0,01	0,03
2023-09-30	0,10	-0,01	0,03
2023-06-30	0,10	-0,01	0,03
2023-03-31	0,10	-0,00	0,03
2022-12-31	0,10	0,03	0,03
2022-09-30	0,10	0,03	0,03
2022-06-30	0,11	0,03	0,03
2022-03-31	0,11	-0,01	0,03
2021-12-31	0,11	-0,00	0,00
2021-09-30	0,12	-0,01	0,01
2021-06-30	0,12	-0,01	0,01
2021-03-31	0,11	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,02	0,03
2020-09-30	0,11	0,01	0,03
2020-06-30	0,11	0,01	0,03