Отчет о движении денежных средств (TTM)
АЛЬБИС Лизинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 1 | 2 | 3 | -2 | -7 | -10 | -13 | -7 | -0 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 4 |
| Изменять (%) | -124,09 | 82,55 | 45,22 | -173,63 | 235,81 | 41,72 | 29,44 | -48,59 | -94,52 | -1 591,50 | 106,70 | 56,36 | -19,35 | -23,99 | -62,81 | |
| % от денежного потока | 459,15 | -507,18 | 151,29 | 101,55 | -117,59 | -923,94 | -299,53 | -218,89 | -103,54 | -5,25 | -906,77 | -138,09 | -270,20 | -2 184,27 | 206,92 | -85,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -57,61 | -29,32 | -41,49 | -128,69 | 448,57 | 64,06 | 39,05 | 2,40 | 2,34 | 26,36 | 20,86 | -56,35 | -27,78 | -38,46 | 47,06 | |
| % от денежного потока | 72,61 | 141,15 | -16,30 | -4,41 | 1,99 | 25,53 | 9,58 | 7,52 | 7,09 | 6,72 | -98,22 | -8,75 | -4,78 | -34,59 | 2,65 | -4,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -1 | -0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 18 | 12 | 7 | -7 | -20 | -24 | -15 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | -123,56 | -54,00 | -117,39 | 4 762,82 | 97,94 | 70,74 | 41,43 | -31,43 | -45,84 | -196,89 | 203,21 | 21,40 | -38,30 | -62,08 | 55,74 | |
| % от денежного потока | -431,77 | 466,51 | -35,07 | 2,82 | 215,57 | 998,40 | 389,95 | 311,37 | 196,45 | 98,54 | 1 104,91 | 246,82 | 374,97 | 2 318,94 | -109,60 | 190,03 |
| Денежный поток | -1 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | -8 | -6 | -1 | 5 | -5 |
| Изменять (%) | -78,20 | -711,96 | 116,34 | -36,41 | -57,26 | 337,17 | 77,13 | 8,68 | 7,99 | -108,64 | 1 257,32 | -20,09 | -90,02 | -902,35 | -189,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
