ALG Финансовый анализ акций - АЛЬБИС Лизинг АГ (XTRA) Stock

Обзор

Компания ALBIS Leasing AG со штаб-квартирой в Германии работает в основном в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание сектору лизинга. Компания предоставляет индивидуальные решения по лизингу широкого спектра активов, включая машины, коммерческие автомобили и медицинское оборудование, обслуживая в первую очередь малые и средние предприятия. Ключевые проекты и услуги, предлагаемые ALBIS Leasing AG, подчеркивают гибкость и включают лизинговое финансирование ИТ- и офисного оборудования, транспортных средств для коммерческого использования и промышленного оборудования. Стратегический подход компании сосредоточен на облегчении капитальных затрат для предприятий, что позволяет им оптимизировать денежный поток и поддерживать инвестиции в рост без немедленного финансового бремени, связанного с закупками. Сосредоточив внимание на индивидуальных вариантах лизинга, ALBIS расширяет возможности приобретения компаний в различных секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 31,83 ММ.
операционный доход для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 12,82 ММ.
чистая прибыль для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	31,83	12,82	6,30
2024-09-30	32,64	13,05	5,37
2024-06-30	37,77	17,61	4,44
2024-03-31	36,30	16,53	4,48
2023-12-31	30,51	11,12	4,52
2023-09-30	29,45	9,91	4,14
2023-06-30	28,40	8,71	3,77
2023-03-31	26,63	7,27	2,50
2022-12-31	24,86	5,82	1,23
2022-09-30	25,43	6,18	0,61
2022-06-30	26,01	6,53	0,00
2022-03-31	25,91	6,92	0,64
2021-12-31	25,80	7,31	1,29
2021-09-30	27,26	8,94	1,54
2021-06-30	28,73	10,57	1,79
2021-03-31	27,40	8,88	1,41
2020-12-31	26,07	7,19	1,03
2020-09-30	24,67	5,69	1,50
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,95 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	3,95	0,20	-8,75
2024-09-30
2024-06-30	10,61	0,14	-5,62
2024-03-31	13,96	0,22	-14,82
2023-12-31	17,31	0,31	-24,02
2023-09-30
2023-06-30	11,07	0,70	-19,78
2023-03-31	5,35	0,58	-6,52
2022-12-31	-0,36	0,46	6,73
2022-09-30	-6,55	0,45	12,43
2022-06-30	-12,75	0,44	18,13
2022-03-31	-9,85	0,32	12,82
2021-12-31	-6,95	0,19	7,51
2021-09-30	-2,07	0,04	3,79
2021-06-30	2,81	-0,12	0,08
2021-03-31	1,94	-0,21	-0,45
2020-12-31	1,06	-0,29	-0,97
2020-09-30	-4,40	-0,70	4,14
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 13,07.
п/книга для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,69.
п/тбв для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,79.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	13,07	1,69	2,79
2024-09-30	12,59	1,63	2,69
2024-06-30	10,22	1,44	2,50
2024-03-31
2023-12-31	11,13	1,34	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45,66	2,44	5,22
2021-09-30	49,24	2,63	5,63
2021-06-30	31,63	1,69	3,62
2021-03-31	43,25	1,69	3,62
2020-12-31	43,80	1,78	4,03
2020-09-30	29,93	1,78	4,03
2020-06-30	16,77	2,24	11,84

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
икра для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,20.
роик для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
кувшин для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,02.
голодный для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,02	0,20	0,02	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,14	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,03	0,06
2023-09-30	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,05
2023-06-30	0,00	0,14	0,02	-0,03	0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,02
2021-03-31	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	-0,07

Gross Margins

валовая прибыль для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,92.
чистая прибыль для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,12.
Маржа операционной прибыли для АЛЬБИС Лизинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,47.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,92	0,12	0,47
2024-09-30	0,92	0,12	0,47
2024-06-30	0,92	0,13	0,44
2024-03-31	0,92	0,13	0,31
2023-12-31	0,92	0,13	0,31
2023-09-30	0,92	0,13	0,31
2023-06-30	0,94	0,13	0,31
2023-03-31
2022-12-31	0,90	0,02	0,23
2022-09-30	0,90	0,02	0,23
2022-06-30	0,91	0,00	0,23
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,84	0,05	0,28
2021-09-30	0,84	0,06	0,29
2021-06-30	0,84	0,06	0,24
2021-03-31	0,84	0,04	0,23
2020-12-31	0,84	0,03	0,21
2020-09-30	0,89	0,06	0,23
2020-06-30	0,95	0,10	0,25