Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апонтис Фарма АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 4 | -3 | -8 | -13 | -10 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 169,00 | 62,82 | -22,99 | -29,85 | 33,38 | 25,03 | 46,23 | 31,61 | -63,21 | -171,79 | 166,36 | 62,46 | -20,25 | -25,39 | -30,65 | -44,19 | -33,17 | -49,64 | |
| % от денежного потока | 215,86 | 29,46 | 24,61 | 20,56 | 15,76 | 38,99 | 334,63 | 203,82 | 169,41 | 1 386,06 | 49,17 | 100,37 | 132,18 | 102,10 | 73,86 | 48,33 | 25,53 | 24,02 | 20,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -8,48 | -9,27 | 87,41 | 46,64 | 38,60 | 27,85 | -7,37 | -7,96 | -11,82 | -13,41 | 21,70 | 17,83 | -6,96 | -7,48 | -3,95 | -4,11 | 31,59 | 24,00 | |
| % от денежного потока | -115,62 | -5,37 | -2,50 | -5,08 | -8,14 | -20,93 | -183,66 | -70,86 | -41,19 | -807,66 | 34,56 | 32,23 | 30,79 | 27,74 | 24,88 | 22,55 | 20,47 | 37,92 | 79,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 3 | 6 | 3 | -0 | -3 | -6 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -613 079,89 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | -52,17 | -109,06 | 55,23 | 35,58 | -23,76 | -31,17 | -361,45 | 138,25 | -51,06 | -104,34 | 2 356,71 | 95,93 | -49,94 | -99,76 | |
| % от денежного потока | -0,24 | 75,92 | 77,90 | 84,52 | 92,38 | 81,94 | -50,97 | -32,96 | -28,22 | -478,41 | 16,27 | -32,60 | -62,96 | -29,84 | 1,26 | 29,11 | 54,00 | 38,06 | 0,15 |
| Денежный поток | 1 | 13 | 26 | 24 | 22 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | 1 871,13 | 94,93 | -7,83 | -8,50 | -46,07 | -85,43 | 140,08 | 58,35 | -95,50 | -2 123,74 | 30,49 | 23,36 | 3,24 | 3,14 | 5,98 | 5,64 | -28,97 | -40,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
