APPH Финансовый анализ акций - Апонтис Фарма АГ (XTRA) Stock

Обзор

Компания Apontis Pharma AG, базирующаяся в Германии, работает преимущественно в фармацевтической промышленности, специализируясь на стратегии «Одна таблетка» — запатентованном подходе, разработанном для повышения соблюдения пациентами режима лечения за счет упрощения сложных схем приема лекарств. Компания специализируется на объединении комплексной терапии в отдельные таблетки для лечения хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Apontis Pharma активно занимается установлением партнерских отношений и расширением портфеля своей продукции. Ключевые проекты включают сотрудничество с более крупными фармацевтическими предприятиями для разработки и продвижения на рынок комбинированных препаратов с целью повышения терапевтической эффективности и соблюдения пациентами режима лечения. Фирма стратегически позиционирует себя как новатор в области фармацевтического управления, способствуя более эффективному оказанию медицинской помощи за счет оптимизации процессов лечения.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,77 ММ.
операционный доход для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,99 ММ.
чистая прибыль для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,65 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	51,77	0,99	0,65
2025-03-31	50,12	1,09	0,70
2024-12-31	48,47	1,19	0,75
2024-09-30	44,55	-1,26	-3,16
2024-06-30	40,63	-3,72	-7,08
2024-03-31	38,80	-6,68	-9,19
2023-12-31	36,96	-9,64	-11,30
2023-09-30	41,55	-6,60	-7,24
2023-06-30	46,13	-3,56	-3,18
2023-03-31	50,93	0,11	-0,25
2022-12-31	55,73	3,77	2,69
2022-09-30	55,78	7,18	3,25
2022-06-30	55,83	10,58	3,80
2022-03-31	53,51	7,44	1,53
2021-12-31	51,18	4,30	-0,75
2021-09-30	48,39	0,95	-1,09
2021-06-30	45,59	-2,40	-1,43
2021-03-31	42,41	-1,56	-1,30
2020-12-31	39,24	-0,72	-1,18

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,85	-0,85
2024-03-31	-1,10	-1,10
2023-12-31	-1,36	-1,36
2023-09-30	-0,87	-0,87
2023-06-30
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,32	0,32
2022-09-30	0,39	0,39
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,13	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,18	-0,18

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,98 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,79 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,01 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-0,98	-3,79	-0,01
2025-03-31	-1,94	-3,06	-3,07
2024-12-31	-2,90	-2,33	-6,13
2024-09-30	-5,20	-2,43	-3,13
2024-06-30	-7,50	-2,53	-0,13
2024-03-31	-10,05	-2,73	2,94
2023-12-31	-12,60	-2,93	6,00
2023-09-30	-7,75	-2,49	2,52
2023-06-30	-2,91	-2,05	-0,96
2023-03-31	4,05	-2,36	-1,40
2022-12-31	11,02	-2,68	-1,84
2022-09-30	8,37	-2,91	-1,35
2022-06-30	5,73	-3,14	-0,87
2022-03-31	4,58	-2,46	9,62
2021-12-31	3,43	-1,77	20,12
2021-09-30	4,89	-1,21	20,12
2021-06-30	6,36	-0,65	20,12
2021-03-31	3,90	-0,71	10,06
2020-12-31	1,45	-0,78	-0,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 118,28.
п/книга для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,87.
п/тбв для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,70.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	118,28	2,87	4,70
2025-03-31	121,04	2,94	4,81
2024-12-31	-11,44	2,61	3,82
2024-09-30	-7,23	1,65	2,41
2024-06-30	-5,98	2,24	2,55
2024-03-31	-4,51	1,68	1,92
2023-12-31	-11,93	1,00	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	-0,05
2025-03-31	0,01	-0,05
2024-12-31	-0,14	-0,10
2024-09-30	-0,26	-0,14
2024-06-30	-0,32	-0,09
2024-03-31	-0,49	-0,16
2023-12-31	-0,29	0,01
2023-09-30	-0,40	0,01
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,07	0,02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.
голодный для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,37	-0,09
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,37	-0,09
2024-12-31	-0,12	0,02	-0,23	-0,33	-0,24
2024-09-30	-0,06	-0,10	-0,23	-0,33	-0,24
2024-06-30	-0,21	-0,24	-0,31	-0,26	-0,35
2024-03-31			-0,31	-0,26	-0,35
2023-12-31	-0,05	-0,17	-0,19	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,06	-0,08	-0,08	-0,16	-0,08
2023-06-30	0,05	-0,08	-0,08	-0,16	-0,08
2023-03-31		-0,01	-0,01	0,01	0,11
2022-12-31	0,07	0,08	0,08	0,10	0,20
2022-09-30	0,07	0,08	0,08	0,10	0,20
2022-06-30	-0,01	0,10	0,09	0,04	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,05	-0,41	-0,02	0,53	0,16
2021-09-30		-0,31	-0,03	0,58	0,16
2021-06-30	-0,05	-0,31	-0,03	0,48	0,12
2021-03-31	-0,04	-0,28	-0,02	0,25	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,25	-0,07	0,04	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Апонтис Фарма АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	0,02	0,02
2025-03-31	0,59	0,01	0,02
2024-12-31	0,61	-0,17	-0,09
2024-09-30	0,61	-0,17	-0,09
2024-06-30	0,63	-0,31	-0,26
2024-03-31	0,64	-0,29	-0,39
2023-12-31	0,64	-0,07	-0,09
2023-09-30	0,64	-0,07	-0,09
2023-06-30	0,63	-0,07	-0,09
2023-03-31	0,64	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,65	0,06	0,12
2022-09-30	0,65	0,06	0,12
2022-06-30	0,66	0,07	0,17
2022-03-31		0,00	0,13
2021-12-31	0,64	-0,01	0,08
2021-09-30	0,64	-0,02	0,02
2021-06-30	0,64	-0,03	-0,05
2021-03-31	0,64	-0,03	-0,04
2020-12-31	0,64	-0,03	-0,02