Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амтек Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -3 | -3 | -6 | -4 | -6 | 2 | 5 | 0 | 0 | -7 | -8 | -0 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | -16,35 | 130,24 | 7,52 | 73,01 | -40,00 | 69,36 | -131,36 | 173,89 | -96,02 | 14,98 | -3 056,30 | 9,45 | -97,12 | -1 421,17 | 186,81 | 17,00 | -21,38 | -1,63 | -14,77 | |
| % от денежного потока | 11,83 | 9,75 | 36,14 | 36,68 | 48,73 | 27,73 | 50,58 | 17,01 | 37,07 | 1,75 | -2,23 | 20,75 | 22,82 | 0,81 | -61,97 | -749,73 | -480,80 | -202,62 | 1 786,85 | 272,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -12 | -8 | -8 | -8 | -8 | -3 | 17 | 19 | 19 | -18 | -38 | -38 | -38 | -1 | -4 | -2 | -2 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -4,93 | -34,58 | -2,01 | 5,28 | -1,89 | -65,95 | -742,05 | 8,13 | -0,95 | -194,53 | 114,29 | 0,44 | 1,41 | -98,35 | 467,41 | -39,26 | -28,15 | 95,14 | -91,49 | |
| % от денежного потока | 89,70 | 84,04 | 88,47 | 81,82 | 66,16 | 61,56 | 22,57 | 155,38 | 133,73 | 157,31 | 164,45 | 111,08 | 112,12 | 139,49 | 13,35 | 319,61 | 106,40 | 40,98 | -716,90 | -10,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -9 | -8 | -6 | 8 | 12 | 12 | 11 | -7 | -6 | -11 | -10 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 37,02 | -131,78 | 29,66 | 37,50 | -238,68 | 134,38 | 125,67 | -3,34 | -33,40 | -242,88 | 54,80 | -3,61 | -4,67 | -158,68 | -1,13 | 63,79 | -6,15 | -58,46 | -5,60 | |
| % от денежного потока | 10,68 | 14,42 | -7,37 | -9,03 | -9,53 | 12,53 | 31,64 | -76,55 | -58,89 | -46,58 | -73,61 | -35,91 | -34,79 | -40,69 | 138,73 | 578,61 | 519,44 | 261,30 | -973,00 | -164,41 |
| Денежный поток | -14 | -14 | -9 | -9 | -12 | -13 | -12 | 11 | 14 | 12 | -11 | -34 | -34 | -28 | -5 | -1 | -2 | -4 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | 1,47 | -37,85 | 5,94 | 30,20 | 5,44 | -7,15 | -193,28 | 25,64 | -15,80 | -190,42 | 217,25 | -0,49 | -18,49 | -82,79 | -76,29 | 82,44 | 86,57 | -111,15 | 458,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
