AS3 Финансовый анализ акций - Амтек Системс, Инк. (DB) Stock

Обзор

Компания Amtech Systems, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в полупроводниковой и солнечной промышленности. Компания специализируется на производстве основного оборудования и сопутствующих расходных материалов, которые играют решающую роль в производстве полупроводниковых приборов и солнечных элементов. Линейка продукции Amtech включает оборудование и решения для диффузии, осаждения и полировки, предназначенные для глобальных рынков, требующих высокоэффективных производственных технологий. Ключевые проекты и инициативы были сосредоточены на повышении эффективности и производительности фотоэлектрических элементов в соответствии с тенденциями отрасли в отношении возобновляемых источников энергии и технологических достижений в электронике. Компания использует надежную систему исследований и разработок, чтобы оставаться конкурентоспособной и оперативно реагировать в этих быстро развивающихся секторах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 83,63 ММ.
операционный доход для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -6,43 ММ.
чистая прибыль для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -31,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	83,63	-6,43	-31,93
2025-03-31	90,83	-6,96	-31,60
2024-12-31	100,68	0,60	1,18
2024-09-30	101,21	-0,93	-8,49
2024-06-30	104,81	-7,19	-19,96
2024-03-31	108,80	-12,16	-21,43
2023-12-31	116,68	-7,92	-19,20
2023-09-30	113,31	-9,12	-12,58
2023-06-30	117,92	1,01	3,62
2023-03-31	107,15	2,23	14,87
2022-12-31	101,39	1,30	13,63
2022-09-30	106,30	4,82	17,37
2022-06-30	98,32	2,24	13,85
2022-03-31	101,46	6,42	4,00
2021-12-31	93,69	4,00	1,79
2021-09-30	85,20	3,81	1,51
2021-06-30	75,95	1,32	-1,18
2021-03-31	68,08	0,29	-1,62
2020-12-31	62,75	-0,85	-13,07
2020-09-30	65,46	-0,27	-15,72
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	-0,60	-0,60
2024-06-30	-1,41	-1,40
2024-03-31	-1,51	-1,51
2023-12-31	-1,36	-1,35
2023-09-30	-0,89	-0,89
2023-06-30	0,26	0,25
2023-03-31	1,06	1,04
2022-12-31	0,98	0,96
2022-09-30	1,24	1,22
2022-06-30	0,98	0,98
2022-03-31	0,28	0,29
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	-0,08	-0,09
2021-03-31	-0,11	-0,12
2020-12-31	-0,93	-0,93
2020-09-30	-1,11	-1,11
2020-06-30	-0,91	-0,90
2020-03-31	-0,76	-0,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,49 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	6,49	-0,26	-3,91
2025-03-31	7,61	-3,05	-4,14
2024-12-31	7,74	-1,56	-9,98
2024-09-30	9,84	-2,18	-10,63
2024-06-30	8,41	-3,59	-6,49
2024-03-31	2,93	-0,63	-6,57
2023-12-31	-0,22	-38,36	11,19
2023-09-30	-7,70	-37,83	11,74
2023-06-30	-7,04	-37,66	12,18
2023-03-31	0,24	-17,58	7,87
2022-12-31	0,21	18,59	-5,51
2022-09-30	5,20	18,77	-8,27
2022-06-30	1,90	17,36	-8,55
2022-03-31	-6,06	-2,70	-3,79
2021-12-31	-3,58	-7,94	-1,62
2021-09-30	-5,96	-8,09	1,17
2021-06-30	-3,45	-7,69	0,85
2021-03-31	-3,21	-7,85	0,65
2020-12-31	-1,39	-11,99	-2,06
2020-09-30	-1,66	-12,62	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,25.
икра для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
роик для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
кувшин для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,25	-0,39	-0,47	0,01	0,11
2025-03-31	0,01	-0,39	0,01	-0,04	0,08
2024-12-31	-0,07	0,01	-0,08	-0,02	0,09
2024-09-30	-0,15	-0,10	-0,19	-0,01	0,08
2024-06-30	-0,14	-0,21	-0,20	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,15	-0,20	-0,17	-0,25	-0,00
2023-12-31	-0,09	-0,13	-0,11	-0,31	-0,07
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,28	-0,06
2023-06-30	0,11	0,04	0,03	-0,28	-0,06
2023-03-31	0,11	0,17	0,13	-0,09	0,00
2022-12-31	0,15	0,20	0,16	0,13	0,05
2022-09-30	0,12	0,20	0,16	0,13	0,05
2022-06-30	0,03	0,17	0,13	0,10	0,02
2022-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,12	-0,06
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,13	-0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,12	-0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	-0,03
2020-12-31	-0,11	-0,15	-0,14	-0,15	-0,01
2020-09-30	-0,12	-0,18	-0,17	-0,15	-0,02
2020-06-30	-0,10	-0,15	-0,14	-0,14	-0,01
2020-03-31	-0,08	-0,13	-0,12	-0,10	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,35.
Маржа операционной прибыли для Амтек Системс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	-0,35	-0,08
2025-03-31	0,37	0,01	0,01
2024-12-31	0,37	-0,08	-0,01
2024-09-30	0,33	-0,19	-0,04
2024-06-30	0,33	-0,20	-0,08
2024-03-31	0,35	-0,16	-0,04
2023-12-31	0,35	-0,11	-0,05
2023-09-30	0,38	0,03	0,01
2023-06-30	0,38	0,03	0,01
2023-03-31	0,37	0,14	0,02
2022-12-31	0,37	0,16	0,05
2022-09-30	0,37	0,16	0,05
2022-06-30	0,41	0,14	0,02
2022-03-31	0,40	0,04	0,06
2021-12-31	0,41	0,02	0,04
2021-09-30	0,40	0,02	0,04
2021-06-30	0,40	-0,02	0,02
2021-03-31	0,38	-0,02	0,00
2020-12-31	0,38	-0,21	-0,01
2020-09-30	0,37	-0,24	-0,00
2020-06-30	0,40	-0,18	0,04
2020-03-31	0,39	-0,14	0,05