Отчет о движении денежных средств (TTM)
Скайворкс Солюшнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 204 | 1 291 | 1 626 | 1 641 | 1 772 | 1 869 | 1 646 | 1 587 | 1 425 | 1 616 | 1 635 | 1 727 | 1 856 | 1 858 | 1 746 | 1 714 | 1 825 | 1 427 | 1 536 | 1 577 |
| Изменять (%) | 7,20 | 25,97 | 0,87 | 8,00 | 5,45 | -11,93 | -3,59 | -10,21 | 13,46 | 1,17 | 5,63 | 7,48 | 0,08 | -6,00 | -1,86 | 6,45 | -21,80 | 7,65 | 2,66 | |
| % от денежного потока | -423,23 | -415,18 | 1 102,71 | 79,89 | 560,40 | 720,91 | -407,86 | -72,05 | -449,54 | -2 860,71 | 928,04 | 2 197,46 | 1 214,92 | 885,56 | 468,48 | 316,37 | 280,81 | 249,13 | 842,16 | -2 034,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -581 | -512 | -660 | -291 | -3 133 | -3 120 | -3 133 | -3 264 | -379 | -504 | -494 | -294 | -224 | -25 | 48 | -163 | -356 | -325 | -325 | -374 |
| Изменять (%) | -11,95 | 28,89 | -55,84 | 975,22 | -0,41 | 0,40 | 4,18 | -88,39 | 33,02 | -2,04 | -40,55 | -23,54 | -88,95 | -294,76 | -436,85 | 118,75 | -8,71 | -0,03 | 15,24 | |
| % от денежного потока | 204,29 | 164,60 | -447,32 | -14,19 | -990,89 | -1 203,78 | 776,38 | 148,22 | 119,56 | 892,04 | -280,19 | -373,41 | -146,86 | -11,82 | 12,96 | -30,03 | -54,77 | -56,72 | -178,07 | 482,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -908 | -1 090 | -819 | 704 | 1 677 | 1 511 | 1 084 | -525 | -1 363 | -1 169 | -965 | -1 355 | -1 479 | -1 623 | -1 422 | -1 010 | -819 | -529 | -1 029 | -1 280 |
| Изменять (%) | 20,12 | -24,86 | -185,99 | 138,13 | -9,93 | -28,28 | -148,44 | 159,64 | -14,22 | -17,41 | 40,38 | 9,16 | 9,74 | -12,40 | -29,00 | -18,88 | -35,37 | 94,39 | 24,41 | |
| % от денежного потока | 318,94 | 350,58 | -555,39 | 34,30 | 530,49 | 582,87 | -268,53 | 23,83 | 429,98 | 2 068,67 | -547,84 | -1 724,05 | -968,06 | -773,74 | -381,44 | -186,34 | -126,04 | -92,41 | -564,09 | 1 651,74 |
| Денежный поток | -285 | -311 | 148 | 2 054 | 316 | 259 | -404 | -2 202 | -317 | -56 | 176 | 79 | 153 | 210 | 373 | 542 | 650 | 573 | 182 | -78 |
| Изменять (%) | 9,28 | -147,43 | 1 292,34 | -84,60 | -18,03 | -255,67 | 445,72 | -85,61 | -82,17 | -411,86 | -55,39 | 94,40 | 37,30 | 77,69 | 45,33 | 19,93 | -11,85 | -68,16 | -142,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
