Отчет о движении денежных средств (TTM)
Херон Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -159 | -185 | -194 | -200 | -211 | -203 | -205 | -171 | -155 | -147 | -128 | -127 | -99 | -59 | -43 | -21 | -8 | -23 | -22 | -28 |
| Изменять (%) | 16,06 | 4,87 | 2,95 | 5,57 | -3,46 | 0,98 | -16,86 | -9,43 | -4,99 | -12,96 | -0,94 | -22,02 | -40,48 | -26,17 | -51,98 | -60,21 | 171,63 | -2,87 | 28,62 | |
| % от денежного потока | -454,55 | -556,02 | 445,10 | -180,67 | -326,95 | 1 393,12 | 7 261,49 | 119,76 | 141,70 | 195,42 | 428,80 | 360,39 | 634,05 | -441,59 | 653,69 | -423,31 | 90,96 | 783,62 | 1 852,92 | 1 505,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 | 209 | 141 | 148 | 114 | 33 | 48 | 28 | -30 | -3 | 23 | 16 | 29 | 18 | -18 | -29 | -2 | 19 | 20 | 25 |
| Изменять (%) | 709,68 | -32,62 | 5,18 | -23,17 | -71,23 | 46,72 | -41,53 | -205,43 | -88,77 | -778,82 | -28,98 | 80,03 | -37,63 | -197,59 | 63,61 | -94,64 | -1 315,19 | 5,32 | 26,82 | |
| % от денежного потока | 73,66 | 628,63 | -323,33 | 134,08 | 176,59 | -224,22 | -1 697,98 | -19,70 | 27,13 | 4,42 | -75,66 | -45,60 | -185,20 | 135,17 | 264,47 | -583,49 | 16,89 | -650,92 | -1 668,84 | -1 336,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 168 | 9 | 9 | 162 | 161 | 156 | 155 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -94,60 | 4,13 | 1 607,60 | -0,37 | -3,27 | -0,97 | -99,94 | 79 801,06 | -0,06 | 0,57 | 0,01 | -28,01 | -0,44 | 0,40 | 0,32 | -98,69 | 31,28 | 5,64 | 29,10 | |
| % от денежного потока | 480,89 | 27,39 | -21,77 | 146,59 | 250,36 | -1 068,90 | -5 463,51 | -0,07 | -68,82 | -99,84 | -253,14 | -214,79 | -348,85 | 406,42 | -818,16 | 1 106,80 | -7,85 | -32,70 | -84,08 | -68,56 |
| Денежный поток | 35 | 33 | -44 | 110 | 64 | -15 | -3 | -143 | -109 | -75 | -30 | -35 | -16 | 13 | -7 | 5 | -9 | -3 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -5,12 | -231,00 | -353,63 | -41,66 | -122,66 | -80,63 | 4 941,16 | -23,45 | -31,11 | -60,33 | 17,86 | -55,67 | -185,45 | -149,88 | -174,16 | -285,17 | -68,47 | -58,92 | 58,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
