AXD2 Финансовый анализ акций - Херон Терапевтикс, Инк. (DB) Stock

Обзор

Компания Heron Therapeutics, Inc., базирующаяся в США, работает в биотехнологической отрасли, уделяя особое внимание разработке методов лечения, удовлетворяющих неудовлетворенные медицинские потребности в обезболивании и лечении рака. Выдающимся проектом является HTX-011, предназначенный для уменьшения послеоперационной боли и снижения потребности в опиоидах для обезболивания. Еще одним важным шагом является развитие франшизы CINV (тошнота и рвота, вызванная химиотерапией), включающей такие продукты, как CINVANTI и SUSTOL, направленные на улучшение качества жизни пациентов, проходящих химиотерапию. Кроме того, Heron работает над несколькими инновационными методами лечения, в том числе HTX-034 для лечения послеоперационной боли и HTX-019 для профилактики CINV, демонстрируя свою приверженность новаторским достижениям в области ухода за пациентами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,69 ММ.
операционный доход для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,23 ММ.
чистая прибыль для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	149,69	1,23	-0,93
2025-03-31	148,52	-3,58	-7,79
2024-12-31	144,28	-11,53	-13,58
2024-09-30	137,74	-8,32	-27,97
2024-06-30	136,36	-28,79	-48,13
2024-03-31	132,10	-64,75	-80,95
2023-12-31	127,04	-93,02	-110,56
2023-09-30	122,84	-115,35	-119,70
2023-06-30	117,96	-132,30	-136,60
2023-03-31	113,83	-139,40	-150,90
2022-12-31	107,67	-169,26	-182,02
2022-09-30	98,30	-206,44	-216,80
2022-06-30	94,97	-216,27	-227,30
2022-03-31	89,78	-227,24	-231,96
2021-12-31	86,35	-216,43	-220,68
2021-09-30	86,30	-219,99	-228,32
2021-06-30	83,03	-226,66	-234,14
2021-03-31	83,26	-221,94	-228,31
2020-12-31	88,64	-222,56	-227,28
2020-09-30	103,12	-217,83	-222,92
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,09
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,55	-0,55
2023-12-31	-0,80
2023-09-30	-0,92	-0,92
2023-06-30	-1,16	-1,16
2023-03-31	-1,33	-1,33
2022-12-31	-1,67
2022-09-30	-2,07	-2,07
2022-06-30	-2,23	-2,23
2022-03-31	-2,29	-2,29
2021-12-31	-2,24
2021-09-30	-2,38	-2,39
2021-06-30	-2,52	-2,52
2021-03-31	-2,51	-2,51
2020-12-31	-2,50
2020-09-30	-2,47	-2,47
2020-06-30	-2,26	-2,26
2020-03-31	-2,28	-2,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -28,15 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 25,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-28,15	25,00	1,28
2025-03-31	-21,88	19,71	0,99
2024-12-31	-22,53	18,71	0,94
2024-09-30	-8,29	-1,54	0,72
2024-06-30	-20,84	-28,73	54,50
2024-03-31	-43,41	-17,56	54,33
2023-12-31	-58,79	18,00	54,11
2023-09-30	-98,78	28,85	54,35
2023-06-30	-126,67	16,03	75,49
2023-03-31	-127,87	22,56	75,49
2022-12-31	-146,91	-3,32	75,06
2022-09-30	-154,64	-29,60	75,11
2022-06-30	-170,74	28,08	0,09
2022-03-31	-205,35	48,02	154,51
2021-12-31	-203,35	32,73	156,03
2021-09-30	-210,65	113,78	161,30
2021-06-30	-199,54	148,09	161,90
2021-03-31	-193,82	140,80	9,48
2020-12-31	-184,82	208,96	9,11
2020-09-30	-159,24	25,81	168,47
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
роик для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
кувшин для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,04		-0,05	-0,01	-0,15
2025-03-31	-0,06		-0,09	-0,02	-0,16
2024-12-31	-0,13		-0,20	-0,07	-0,06
2024-09-30	-0,12		-0,34	0,03	-0,15
2024-06-30	-0,37		-0,56	-0,05	-0,30
2024-03-31	-0,44	-8,15	-0,76	0,09	-0,40
2023-12-31	-0,44	-5,33	-0,79	-0,10	-0,65
2023-09-30	-0,56		-1,17	-0,30	-1,08
2023-06-30	-0,62		-1,17	-0,30	-1,08
2023-03-31	-0,66	-6,30	-1,04	-0,21	-0,88
2022-12-31	-0,62	-1,82	-1,20	-0,60	-0,86
2022-09-30	-0,65	-1,82	-1,20	-0,60	-0,86
2022-06-30	-0,57	-1,42	-1,66	-1,04	-1,25
2022-03-31	-0,71	-1,18	-1,27	-0,02	-1,12
2021-12-31	-0,65	-0,97	-0,93	-0,06	-0,74
2021-09-30	-0,59	-0,82	-0,81	0,23	-0,61
2021-06-30	-0,54	-0,72	-0,72	0,34	-0,61
2021-03-31	-0,48	-0,62	-1,03	-0,20	-0,88
2020-12-31	-0,44	-0,56	-0,87	0,13	-0,71
2020-09-30	-0,57	-0,78	-0,74	0,12	-0,53
2020-06-30	-0,48	-0,65	-0,57	0,08	-0,41
2020-03-31	-0,44	-0,58	-0,49	0,20	-0,28

Gross Margins

валовая прибыль для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
Маржа операционной прибыли для Херон Терапевтикс, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	-0,05	-0,02
2025-03-31	0,62	-0,09	-0,08
2024-12-31	0,47	-0,20	-0,06
2024-09-30	0,43	-0,35	-0,21
2024-06-30	0,21	-0,61	-0,49
2024-03-31	0,08	-0,87	-0,73
2023-12-31	0,06	-0,97	-0,80
2023-09-30	-0,09	-1,16	-1,01
2023-06-30	-0,42	-1,16	-1,01
2023-03-31	-0,51	-1,33	-1,22
2022-12-31	-0,82	-2,21	-2,11
2022-09-30	-0,88	-2,21	-2,11
2022-06-30	-1,04	-2,39	-2,29
2022-03-31	-1,05	-2,58	-2,55
2021-12-31	-1,20	-2,56	-2,52
2021-09-30	-1,48	-2,65	-2,55
2021-06-30	-1,48	-2,82	-2,73
2021-03-31	-1,51	-2,74	-2,67
2020-12-31	-1,36	-2,56	-2,51
2020-09-30	-1,14	-2,16	-2,19
2020-06-30	-0,72	-1,58	-1,61
2020-03-31	-0,56	-1,38	-1,42

US:HRTX	1,31 $
GB:0J4V	1,34 $