Отчет о движении денежных средств (TTM)
Буркхардт Компрессион Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 | 120 | 132 | 125 | 118 | 126 | 135 | 128 | 121 | 116 | 111 | 94 | 78 | 48 | 18 | 42 | 66 | 139 | 213 |
| Изменять (%) | 10,82 | 9,77 | -5,35 | -5,66 | 7,08 | 6,61 | -5,20 | -5,49 | -4,19 | -4,37 | -14,73 | -17,28 | -38,58 | -62,83 | 135,58 | 57,55 | 110,92 | 52,59 | |
| % от денежного потока | 165,29 | 474,17 | -884,31 | -873,21 | -861,12 | 2 117,62 | 525,46 | 728,40 | 1 280,26 | 617,09 | 394,23 | 1 032,74 | -796,62 | -303,04 | -81,60 | -300,54 | -1 084,52 | 254,60 | 184,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -53 | -40 | -30 | -19 | -26 | -34 | -35 | -35 | -24 | -13 | -15 | -16 | -21 | -25 | -24 | -22 | -20 | -17 |
| Изменять (%) | -19,03 | -23,50 | -26,72 | -36,47 | 40,68 | 28,92 | 1,52 | 1,50 | -31,37 | -45,71 | 11,74 | 10,51 | 28,25 | 22,03 | -5,87 | -6,24 | -11,52 | -13,02 | |
| % от денежного потока | -99,12 | -207,75 | 270,01 | 206,42 | 137,07 | -442,85 | -132,87 | -197,25 | -372,30 | -128,54 | -46,62 | -160,06 | 164,94 | 131,03 | 115,81 | 170,43 | 365,98 | -36,04 | -14,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 | -42 | -109 | -112 | -116 | -95 | -74 | -72 | -70 | -66 | -61 | -62 | -63 | -35 | -8 | -26 | -44 | -59 | -74 |
| Изменять (%) | -265,71 | 160,35 | 2,76 | 2,69 | -17,99 | -21,94 | -2,56 | -2,63 | -6,39 | -6,83 | 1,31 | 1,29 | -43,65 | -77,46 | 227,91 | 69,50 | 32,97 | 24,79 | |
| % от денежного потока | 38,59 | -165,54 | 732,24 | 785,04 | 842,63 | -1 586,95 | -288,32 | -410,79 | -743,82 | -350,28 | -218,02 | -678,60 | 640,96 | 223,72 | 36,52 | 187,24 | 726,93 | -107,58 | -63,59 |
| Денежный поток | 66 | 25 | -15 | -14 | -14 | 6 | 26 | 18 | 9 | 19 | 28 | 9 | -10 | -16 | -22 | -14 | -6 | 55 | 116 |
| Изменять (%) | -61,37 | -158,86 | -4,15 | -4,33 | -143,54 | 329,65 | -31,61 | -46,23 | 98,78 | 49,69 | -67,45 | -207,24 | 61,44 | 38,06 | -36,04 | -56,34 | -998,47 | 111,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
