B5H Финансовый анализ акций - Буркхардт Компрессион Холдинг АГ (DB) Stock

Обзор

Burckhardt Compression Holding AG — швейцарская компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей поршневых компрессоров. Являясь ключевым игроком в отрасли промышленного оборудования, компания известна своими компрессорными системами, изготовленными по индивидуальному заказу, которые используются в секторах добычи нефти и газа, транспортировки и хранения газа, нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической и промышленной газовой промышленности. Компрессоры Burckhardt Compression используются в самых разных сферах, включая транспортировку и хранение газа, а также в процессе его переработки.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1 095,60 ММ.
операционный доход для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 146,25 ММ.
чистая прибыль для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 105,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	1 095,60	146,25	105,58
2024-12-31	1 048,72	134,73	97,40
2024-09-30	1 011,04	130,31	94,79
2024-06-30	996,50	126,91	92,39
2024-03-31	972,76	116,39	84,41
2023-12-31	937,16	112,48	81,12
2023-09-30	901,57	108,57	77,84
2023-06-30	865,63	103,89	73,89
2023-03-31	829,70	99,21	69,94
2022-12-31	773,88	89,70	63,46
2022-09-30	718,06	80,20	56,97
2022-06-30	684,38	75,60	53,61
2022-03-31	650,70	71,00	50,24
2021-12-31	641,27	65,93	48,03
2021-09-30	631,84	60,87	45,81
2021-06-30	645,21	60,71	44,92
2021-03-31	658,58	60,55	44,03
2020-12-31	653,58	61,75	42,55
2020-09-30	648,58	62,96	41,07

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 31,20.
прибыль на акцию разводненная для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 31,20.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	31,20	31,20
2024-12-31	28,77	28,77
2024-09-30	28,00	28,00
2024-06-30	27,31	27,31
2024-03-31	24,98	24,98
2023-12-31	24,01	24,01
2023-09-30	23,03	23,03
2023-06-30	21,84	21,83
2023-03-31	20,64	20,64
2022-12-31	18,72	18,72
2022-09-30	16,80	16,80
2022-06-30	15,81	15,81
2022-03-31	14,82	14,82
2021-12-31	14,17	14,17
2021-09-30	13,52	13,52
2021-06-30	13,26	13,26
2021-03-31	13,00	13,00
2020-12-31	12,56	12,56
2020-09-30	12,12	12,11

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 212,81 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -17,17 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -73,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	212,81	-17,17	-73,54
2024-12-31	139,47	-19,74	-58,93
2024-09-30	66,12	-22,31	-44,32
2024-06-30	41,97	-23,80	-26,15
2024-03-31	17,82	-25,28	-7,97
2023-12-31	47,92	-20,72	-35,38
2023-09-30	78,03	-16,16	-62,78
2023-06-30	94,33	-14,62	-61,98
2023-03-31	110,63	-13,08	-61,18
2022-12-31	115,69	-24,10	-65,67
2022-09-30	120,74	-35,11	-70,15
2022-06-30	127,75	-34,59	-72,05
2022-03-31	134,76	-34,08	-73,94
2021-12-31	126,40	-26,43	-94,72
2021-09-30	118,04	-18,79	-115,51
2021-06-30	125,12	-29,58	-112,48
2021-03-31	132,19	-40,36	-109,46
2020-12-31	120,43	-52,77	-42,04
2020-09-30	108,67	-65,17	25,37

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.
икра для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,35.
роик для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,21.
кувшин для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,23.
голодный для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,42.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,10	0,35	0,21	0,23	0,42
2024-12-31	0,09	0,33	0,19	0,11	0,28
2024-09-30	0,09	0,38	0,20	-0,01	0,14
2024-06-30	0,10	0,34	0,19	-0,05	0,04
2024-03-31	0,09	0,32	0,17	-0,03	0,10
2023-12-31	0,09	0,33	0,18	-0,02	0,18
2023-09-30	0,09	0,32	0,16	0,02	0,21
2023-06-30	0,09	0,32	0,16	0,02	0,21
2023-03-31	0,08	0,29	0,17	0,07	0,27
2022-12-31	0,07	0,26	0,14	0,02	0,29
2022-09-30	0,07	0,26	0,13	0,02	0,28
2022-06-30	0,06	0,25	0,12	0,04	0,30
2022-03-31	0,06	0,23	0,12	0,06	0,33
2021-12-31	0,06	0,22	0,12	0,01	0,31
2021-09-30	0,05	0,16	0,12	-0,03	0,30
2021-06-30	0,05	0,15	0,11	-0,04	0,31
2021-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,04	0,35
2020-12-31	0,05	0,13	0,11	0,07	0,32
2020-09-30	0,05	0,13	0,08	0,13	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,28.
чистая прибыль для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Буркхардт Компрессион Холдинг АГ по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,28	0,10	0,13
2024-12-31	0,28	0,09	0,13
2024-09-30	0,28	0,09	0,13
2024-06-30	0,27	0,09	0,13
2024-03-31	0,27	0,09	0,12
2023-12-31	0,27	0,09	0,12
2023-09-30	0,28	0,09	0,12
2023-06-30	0,28	0,09	0,12
2023-03-31	0,29	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,13
2022-09-30	0,31	0,08	0,13
2022-06-30	0,30	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,11
2021-12-31	0,29	0,07	0,10
2021-09-30	0,28	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,07	0,09
2021-03-31	0,25	0,07	0,09
2020-12-31	0,25	0,07	0,09
2020-09-30	0,24	0,06	0,10

GB:BCHNZ
GB:0QNN	709,80 CHF
CH:BCHN	702,00 CHF