Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко БПМ СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 446 | 19 441 | 19 681 | 12 079 | -15 676 | -10 533 | 5 893 | -9 443 | -4 889 | 3 604 |
| Изменять (%) | 161,10 | 1,24 | -38,62 | -229,77 | -32,81 | -155,95 | -260,22 | -48,22 | -173,72 | |
| % от денежного потока | 98,11 | 99,64 | 99,69 | 101,92 | 97,84 | 93,50 | 109,73 | 90,46 | 76,67 | 1 103,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -211 | -183 | -180 | -141 | -250 | -274 | -143 | -165 | -27 | -1 889 |
| Изменять (%) | -13,55 | -1,22 | -21,90 | 77,66 | 9,43 | -47,88 | 15,42 | -83,70 | 6 927,53 | |
| % от денежного потока | -2,79 | -0,94 | -0,91 | -1,19 | 1,56 | 2,43 | -2,66 | 1,58 | 0,42 | -578,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 355 | 252 | 242 | -87 | -96 | -458 | -380 | -831 | -1 461 | -1 389 |
| Изменять (%) | -28,95 | -4,04 | -135,84 | 11,16 | 375,12 | -17,06 | 118,92 | 75,78 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 4,67 | 1,29 | 1,23 | -0,73 | 0,60 | 4,06 | -7,07 | 7,96 | 22,91 | -425,23 |
| Денежный поток | 7 589 | 19 510 | 19 743 | 11 852 | -16 022 | -11 265 | 5 371 | -10 438 | -6 377 | 327 |
| Изменять (%) | 157,08 | 1,19 | -39,97 | -235,19 | -29,70 | -147,68 | -294,35 | -38,91 | -105,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
