Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэрн Хоумс пл.с. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | -41 | 5 | 50 | 69 | 89 | 63 | 38 | 66 | 94 | 92 | 90 | 98 | 107 | 147 | 187 | 161 | 135 |
| Изменять (%) | 53,26 | -111,25 | 988,55 | 39,07 | 28,10 | -28,39 | -39,64 | 72,70 | 42,10 | -2,09 | -2,14 | 9,48 | 8,66 | 37,51 | 27,28 | -14,05 | -16,35 | |
| % от денежного потока | 411,27 | 182,01 | -6,33 | -40,76 | -118,74 | 1 608,81 | 1 203,27 | 760,03 | -994,90 | -512,59 | 723,34 | 205,71 | 414,04 | 2 785,55 | 481,40 | 326,90 | 542,32 | 6 505,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -54,47 | 110,97 | 52,60 | 68,23 | 40,56 | 94,14 | 48,49 | 39,35 | 28,24 | -7,73 | -8,38 | -18,52 | -22,74 | -2,78 | -2,85 | 6,94 | 6,49 | |
| % от денежного потока | 6,69 | 0,88 | 0,57 | 0,52 | 1,82 | -27,12 | -54,98 | -85,44 | 90,24 | 41,96 | -55,80 | -14,86 | -22,25 | -106,45 | -13,01 | -6,74 | -13,92 | -212,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 18 | -76 | -171 | -126 | -82 | -55 | -29 | -67 | -105 | -72 | -40 | -69 | -99 | -113 | -126 | -127 | -128 |
| Изменять (%) | -9,72 | -512,78 | 124,23 | -26,16 | -35,42 | -32,26 | -47,62 | 130,68 | 56,65 | -30,99 | -44,91 | 74,69 | 42,76 | 13,65 | 12,01 | 0,81 | 0,80 | |
| % от денежного потока | -317,96 | -82,88 | 105,76 | 140,24 | 216,92 | -1 481,70 | -1 048,29 | -574,59 | 1 004,65 | 570,63 | -567,54 | -90,85 | -291,79 | -2 579,10 | -368,39 | -220,15 | -428,40 | -6 192,80 |
| Денежный поток | -6 | -22 | -72 | -122 | -58 | 6 | 5 | 5 | -7 | -18 | 13 | 44 | 24 | 4 | 31 | 57 | 30 | 2 |
| Изменять (%) | 246,32 | 223,50 | 69,09 | -52,26 | -109,45 | -4,25 | -4,44 | -231,93 | 175,80 | -169,38 | 244,13 | -45,61 | -83,85 | 695,68 | 87,43 | -48,19 | -93,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
